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Sage 50 (UK): Das Hauptbuch in MindBridge importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines Sage 50 (UK): Exportieren des Hauptbuchs in MindBridge.


Hinweise/Voraussetzungen

Beachten Sie, dass sich der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden auf Daten bezieht, die mit unserem Sage 50 (UK): Exportieren des Hauptbuchs Leitfaden exportiert und nach der Transformation mit unserem Sage 50 (UK): Transformieren des Hauptbuchs verwendet wurden.


Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
  2. Beim Schritt Spalten zuordnen, ordnen Sie die Sage 50 (UK) Felder wie folgt zu:
MindBridge Spalte Sage 50 (UK) Feld In MindBridge verwendete Felder In Analysen verwendet* Hinweise
Kontonummer Kontonummer Erforderlich Ja  
Buchungsdatum Datum Erforderlich Ja Erscheint im Format T/M/JJJJ
Soll und Haben Soll und Haben Erforderlich Ja  
Transaktions-ID Nr. Empfohlen** Ja Bitte beachten Sie unseren Transaktions-ID Leitfaden wenn keine verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle.
Buchungstext Details Empfohlen Ja Dies aktiviert den Kontrollpunkt Leerer Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/Eintrag zu sehen.
Kontobeschreibung Kontoname Optional Nein Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird
Typ Typ Optional Ja  
Benutzer-ID N/A Optional Nein Verwenden Sie, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern.
Erfassungsdatum N/A Optional Ja  


* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in den Analysen verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen, wie unter Hinweise angegeben, einbezogen werden.

** Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Importprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Weitere Informationen: Verstehen Sie Transaktions-ID und Datenintegrität

Hinweis: Im Datenüberprüfungspanel stellen Sie sicher, dass Sie Benutzerdefinierte laufende Summe auswählen und die Spalte Transaktions-ID verwenden. Verwenden Sie nicht den Smart Splitter beim Hochladen eines Sage 50 (UK) Hauptbuchs.

Vorheriger Schritt: Sage 50 (UK): Transformieren des Hauptbuchs


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