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Sage 50 (UK): Das Hauptbuch in MindBridge importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Diese Anleitung beschreibt den Prozess des Importierens eines Sage 50 (UK): Das Hauptbuch in MindBridge exportieren.


Hinweise/Voraussetzungen

Beachten Sie, dass der Abschnitt „Hauptbuch-Spaltenzuordnung“ in dieser Anleitung auf Daten basiert, die mit unserer Anleitung Sage 50 (UK): Exportieren des Hauptbuchs exportiert wurden und nach der Umwandlung mit unserer Anleitung Sage 50 (UK): Umwandeln des Hauptbuchs.


Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
  2. Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die Sage 50 (UK)-Felder wie folgt zuzuordnen:
MindBridge-Spalte Sage 50 (UK)-Feld In MindBridge verwendete Felder In Analysen verwendet* Hinweise
Kontonummer Kontonummer Erforderlich Ja  
Buchungsdatum Datum Erforderlich Ja Erscheint im Format T/M/JJJJ
Soll und Haben Soll und Haben Erforderlich Ja  
Transaktions-ID Nr. Empfohlen** Ja Bitte lesen Sie unsere Transaktions-ID-Anleitung, wenn eine solche nicht bereits vorhanden ist. Siehe auch Hinweis ** unterhalb dieser Tabelle.
Buchungstext Details Empfohlen Ja Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Buchungstext-Feld für jede Transaktion / jede Buchung sehen.
Kontobeschreibung Kontoname Optional Nein Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird.
Art Art Optional Ja  
Benutzer-ID N/A Optional Nein Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden
Erfassungsdatum N/A Optional Ja  


* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter „Hinweise“ angegeben.

** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Für weitere Informationen: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen

Hinweis: Stellen Sie im Bereich „Daten überprüfen“ sicher, dass Sie Benutzerdefinierte laufende Summe wählen und die Spalte „Transaktions-ID“ verwenden. Verwenden Sie nicht den Smart Splitter, wenn Sie ein Sage 50 (UK) Hauptbuch hochladen.

Vorheriger Schritt: Sage 50 (UK): Umwandeln des Hauptbuchs


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