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Sage 50 (US): Das Hauptbuch in MindBridge importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

In dieser Anleitung wird der Import eines Sage 50 (US)-Hauptbuchs in MindBridge beschrieben.


Hinweise/Voraussetzungen

Beachten Sie, dass der Abschnitt „Hauptbuch-Spaltenzuordnung“ in dieser Anleitung auf Daten basiert, die mit unsere Anleitung Sage 50 (US): Exportieren des Hauptbuchs exportiert wurden und nach der Umwandlung mit unserer Anleitung Sage 50 (US): Umwandeln des Hauptbuchs.


Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
  2. Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die Sage 50 (US)-Felder wie folgt zuzuordnen:
MindBridge-Spalte Sage 50 (US)-Feld In MindBridge verwendete Felder In Analysen verwendet* Hinweise
Kontonummer Kontonummer Erforderlich Ja  
Buchungsdatum Datum Erforderlich Ja Erscheint im Format M/T/JJ
Soll und Haben Debit Amt und Credit Amt Erforderlich Ja  
Transaktions-ID Referenz Empfohlen** Ja Bitte lesen Sie unsere Transaktions-ID-Anleitung, wenn eine solche nicht bereits vorhanden ist. Siehe auch Hinweis ** unterhalb dieser Tabelle.
Buchungstext Trans Description Empfohlen Ja Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Buchungstext-Feld für jede Transaktion / jede Buchung sehen.
Kontobeschreibung Kontobeschreibung Optional Nein Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird.
Art Jrnl Optional Ja  
Benutzer-ID N/A Optional Nein Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden
Erfassungsdatum N/A Optional Ja  


* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter „Hinweise“ angegeben.

** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Für weitere Informationen: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen.


Vorheriger Schritt: Sage 50 (US): Umwandeln des Hauptbuchs


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