Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie ein Sage 200 (UK) Hauptbuch in MindBridge importieren.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden auf Daten basiert, die mithilfe unseres Sage 200 (UK): Exportieren des Hauptbuchs Leitfadens exportiert und nach der Transformation mithilfe unseres Sage 200 (UK): Transformieren des Hauptbuchs transformiert wurden.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen, ordnen Sie die Sage 200 (UK) Felder wie folgt zu:
| MindBridge Spalte | Sage 200 (UK) Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Code | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Transaktionsdatum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Betrag | Nominalwert | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Eindeutige Referenznummer | Empfohlen** | Ja | Bitte beachten Sie unseren Transaktions-ID Leitfaden wenn keine sofort verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle. |
| Buchungstext | Referenz oder Zweite Referenz oder Erzählung | Empfohlen*** | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt Leerer Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstext Feld für jede Transaktion/jeden Eintrag zu sehen |
| Kontobeschreibung | NLAcc Name | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird |
| Typ | Transaktionstyp | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Benutzername | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
| Erfassungsdatum | Buchungsdatum | Optional | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Quelle | Eintragsquellenname | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in den Analysen verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Aufnahmeprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Weitere Informationen: Verstehen Sie Transaktions-ID und Datenintegrität.
***Nach unserer Erfahrung verwenden Kunden Sage 200 (UK) auf unterschiedliche Weise, daher empfehlen wir, die Spalten "Referenz", "Zweite Referenz" und "Erzählung" selbst zu betrachten, um zu entscheiden, welche die am besten geeignete Spalte ist, um sie als Buchungstext zuzuordnen. Wählen Sie die Spalte mit den relevantesten nützlichen Informationen aus.
Vorheriger Schritt: Sage 200 (UK): Transformieren des Hauptbuchs
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