Résumé
Apprenez à importer un grand livre Sage Intacct dans MindBridge.
Notes/Prérequis
Notez que la section de cartographie des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur les données exportées en utilisant notre guide Sage Intacct : Exporter le grand livre et après transformation en utilisant notre guide Sage Intacct : Transformer le grand livre.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l'important directement dans la section Grand Livre sur la page Données. Pour des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu'à l'étape Mapper les Colonnes.
- À l'étape Mapper les Colonnes, mappez les champs Sage Intacct comme suit :
| Colonne MindBridge | Champ Sage Intacct | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans l'analytique* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ID du compte | Numéro de compte | Requis | Oui | |
| Date effective | Date d'entrée | Requis | Oui | Apparaît au format J/M/AAAA |
| Montant | Montant | Requis | Oui | |
| ID de transaction | Numéro de transaction | Recommandé** | Oui | Veuillez vous référer à notre guide ID de transaction si un n'est pas facilement disponible. Voir également la note ** ci-dessous ce tableau |
| Mémo | Description du document ou Mémo d'entrée du document ou Référence du document | Recommandé*** | Oui | Cela activera le point de contrôle Texte Vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/entrée. Voir également la note *** ci-dessous ce tableau |
| Description du compte | Titre du compte | Optionnel | Non | Peut être omis car ce champ sera récupéré à partir du Plan Comptable |
| Type | Type d'enregistrement | Optionnel | Oui | |
| ID de l'utilisateur | ID de l'utilisateur | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports |
| Date d'entrée | Date de création | Optionnel | Oui | Apparaît au format J/M/AAAA |
| Source | Journal | Optionnel | Oui | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports |
* Les colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans l'analytique, peuvent être incluses pour le filtrage et d'autres visualisations, comme indiqué dans les Notes.
** L'ID de transaction est requis mais n'a pas nécessairement besoin d'être dans une seule colonne. À l'étape Réviser les Données du processus d'ingestion, MindBridge recommandera un ID de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour plus d'informations : Comprendre l'ID de transaction et l'intégrité des données.
*** D'après notre expérience, les clients utilisent Sage Intacct de différentes manières, nous recommandons donc de regarder vous-même les colonnes "Description du document", "Mémo d'entrée du document", et "Référence du document" pour décider quelle est la colonne la plus appropriée à mapper en tant que Mémo. Sélectionnez la colonne avec les informations les plus pertinentes et utiles.
Étape précédente : Sage Intacct : Transformer le grand livre
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