Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie ein Sage Intacct-Hauptbuch in MindBridge importieren.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in dieser Anleitung auf Daten basiert, die mit unserer Sage Intacct: Exportieren des Hauptbuchs Anleitung exportiert und nach der Transformation mit unserer Sage Intacct: Transformieren des Hauptbuchs Anleitung transformiert wurden.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserer Importieren eines Hauptbuchs Anleitung bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen, ordnen Sie die Sage Intacct Felder wie folgt zu:
| MindBridge Spalte | Sage Intacct Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Kontonummer | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Erfassungsdatum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Betrag | Betrag | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Transaktionsnummer | Empfohlen** | Ja | Bitte beachten Sie unsere Transaktions-ID Anleitung wenn keine verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle |
| Buchungstext | Dokumentbeschreibung oder Dokumenteintrag Buchungstext oder Dokumentreferenz | Empfohlen*** | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt Leerer Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstext Feld für jede Transaktion/Eintrag zu sehen. Siehe auch Hinweis *** unter dieser Tabelle |
| Kontobeschreibung | Kontotitel | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird |
| Typ | Datensatztyp | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Benutzer-ID | Optional | Nein | Verwenden Sie zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte |
| Erfassungsdatum | Erstellungsdatum | Optional | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Quelle | Journal | Optional | Ja | Verwenden Sie zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in den Analysen verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen, wie unter Hinweise angegeben, einbezogen werden.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzigen Spalte sein. Im Schritt Daten überprüfen des Ingestionsprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Für weitere Informationen: Verstehen Sie Transaktions-ID und Datenintegrität.
*** Nach unserer Erfahrung verwenden Kunden Sage Intacct auf unterschiedliche Weise, daher empfehlen wir, die Spalten "Dokumentbeschreibung", "Dokumenteintrag Buchungstext" und "Dokumentreferenz" selbst zu überprüfen, um zu entscheiden, welche die am besten geeignete Spalte ist, um als Buchungstext zuzuordnen. Wählen Sie die Spalte mit den relevantesten nützlichen Informationen.
Vorheriger Schritt: Sage Intacct: Transformieren des Hauptbuchs
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