Résumé
Ce guide couvrira le processus d'importation d'un grand livre Xero dans MindBridge.
Notes/Prérequis
Notez que la section de cartographie des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur les données exportées en utilisant notre guide Xero : Exporter le grand livre.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l'important directement dans la section Grand Livre sur la page Données. Pour des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu'à l'étape Mapper les Colonnes.
- À l'étape Mapper les Colonnes, mappez les colonnes d'exportation Xero comme suit :
| Colonne MindBridge | Colonne Xero | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans l'IA* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ID du compte | AccountCode | Requis | Oui | |
| Date effective | JournalDate | Requis | Oui | Le format de date peut être ambigu. MindBridge fournira l'option de spécifier le format correct lors de l'ingestion |
| Montant | Montant net | Requis | Oui | |
| ID de la transaction | JournalNumber | Recommandé** | Oui | Veuillez vous référer à notre guide ID de la transaction si un n'est pas facilement disponible. Voir également la note ** ci-dessous ce tableau. |
| Mémo | Description | Recommandé | Oui | Cela activera le point de contrôle Texte Vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/entrée |
| Description du compte | AccountName | Optionnel | Non | Peut être omis car ce champ sera récupéré à partir du Plan Comptable |
| Type | Nom/Référence | Optionnel | Oui | |
| ID de l'utilisateur | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports | |
| Date d'entrée | Optionnel | Oui | ||
| Source | Source | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports |
* Les colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans l'IA, peuvent être incluses pour le filtrage et d'autres visualisations, comme indiqué dans les Détails supplémentaires.
** L'ID de la transaction est requis mais n'a pas nécessairement besoin d'être dans une seule colonne. À l'étape Réviser les Données du processus d'ingestion, MindBridge recommandera un ID de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour plus d'informations : Comprendre l'ID de la transaction et l'intégrité des données.
Étape précédente : Xero : Transformer le grand livre
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