Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines Xero-Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden auf Daten basiert, die mit unserem Xero: Exportieren des Hauptbuchs Leitfaden exportiert wurden.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen, ordnen Sie die Xero-Exportspalten wie folgt zu:
| MindBridge Spalte | Xero Spalte | Felder, die in MindBridge verwendet werden | In der Analyse verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | AccountCode | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | JournalDate | Erforderlich | Ja | Das Datumsformat kann mehrdeutig sein. MindBridge bietet die Möglichkeit, das korrekte Format während der Erfassung anzugeben |
| Betrag | NetAmount | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | JournalNumber | Empfohlen** | Ja | Bitte beachten Sie unseren Transaktions-ID Leitfaden wenn keine sofort verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle. |
| Buchungstext | Description | Empfohlen | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt für leeren Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/jeden Eintrag zu sehen |
| Kontobeschreibung | AccountName | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird |
| Typ | Name/Reference | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern | |
| Erfassungsdatum | Optional | Ja | ||
| Quelle | Source | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen, wie unter Zusätzliche Details angegeben, einbezogen werden.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzigen Spalte sein. Im Schritt Daten überprüfen des Erfassungsprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Für weitere Informationen: Verstehen Sie Transaktions-ID und Datenintegrität.
Vorheriger Schritt: Xero: Transformieren des Hauptbuchs
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