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Xero: Das Hauptbuch in MindBridge importieren

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Zusammenfassung

In dieser Anleitung wird der Import eines Xero-Hauptbuchs in MindBridge beschrieben.


Hinweise/Voraussetzungen

Beachten Sie, dass der Abschnitt „Hauptbuch-Spaltenzuordnung“ in dieser Anleitung auf Daten basiert, die mit unserer Anleitung Xero: Exportieren der Hauptbuch-Anleitung.


Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
  2. Ordnen Sie im Schritt „Spalte zuordnen“ die Xero-Exportspalten wie folgt zu:
MindBridge-Spalte Xero-Spalte In MindBridge verwendete Felder In Analysen verwendet* Hinweise
Kontonummer AccountCode Erforderlich Ja  
Buchungsdatum JournalDate Erforderlich Ja Das Datumsformat kann mehrdeutig sein. MindBridge bietet die Möglichkeit, das richtige Format während der Aufnahme anzugeben
Betrag NetAmount Erforderlich Ja  
Transaktions-ID JournalNumber Empfohlen** Ja Bitte lesen Sie unsere Transaktions-ID-Anleitung , wenn eine solche nicht bereits vorhanden ist. Siehe auch Hinweis ** unterhalb dieser Tabelle.
Buchungstext Beschreibung Empfohlen Ja Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Buchungstext-Feld für jede Transaktion / jede Buchung sehen.
Kontobeschreibung AccountName Optional Nein Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird.
Art Name/Referenz Optional Ja  
Benutzer-ID   Optional Nein Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden
Erfassungsdatum   Optional Ja  
Quelle Quelle Optional Nein Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden

* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter „Zusätzliche Details“ angegeben.

** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Weitere Informationen unter: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen.


Vorheriger Schritt: Xero: Umwandeln des Hauptbuchs


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