Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine Hauptbuchdatei aus Xero exportierten können.
Hinweise
- Sie benötigen Zugriff als Berater auf das Xero-Konto Ihres Kunden.
- Der folgende Leitfaden wurde mit der AUS-Version von Xero erstellt. Die gleichen Schritte sollten jedoch auch für andere Versionen von Xero gelten.
- Xero gibt die Exporte in eine tabulatorgetrennte Textdatei aus.
- Tabultorgetrennte Textdateien können unverändert in MindBridge importiert werden. Wenn Sie jedoch Ihren Textexport in Excel anzeigen möchten, lesen Sie bitte unseren Artikel: Konvertieren von Textdateien (mit Trennzeichen oder fester Breite) in Excel oder nutzen Sie unseren kurzen Importleitfaden unten.
- Alternativ kann auch unsere Xero-Integration verwendet werden.
Daten extrahieren
Sehen Sie sich das folgende Video zur Datenextraktion an oder lesen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Accounting (Buchhaltung) und danach auf Advanced (Erweitert).
- Klicken Sie auf Export Accounting Data
(Buchhaltungsdaten exportieren).
- Wählen Sie Caseware im Bereich General Ledger (Hauptbuch) (dies ist das einzige Exportformat, das eine Journal-ID bereitstellt, die der Transaktions-ID innerhalb von MindBridge entspricht).
- Wählen Sie Date Range (Datumsbereich) für Ihre Hauptbuchaktivität aus. Wenn Sie zum Beispiel das zum 31. Dezember 2020 endende Jahr prüfen, werden Sie das folgende Dokument benötigen: Hauptbuch vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.
- Laden Sie Ihre Hauptbuch(HB)-Datei herunter.
- Die exportierte Textdatei sollte ein ähnliches Format wie das folgende haben:
Importieren von Textdateien mit Trennzeichen in Excel
- Öffnen Sie Excel und wählen Sie das Öffnen eines Dokuments direkt aus Excel. Sie müssen eventuell auswählen, ob Sie Textdateien oder alle Dateien *.* anzeigen möchten.
- Sie werden zum Textimport-Assistenten weitergeleitet.
- In Schritt 1 von 3: Wählen Sie „Delimited“ (Getrennt)
- In Schritt 2 von 3: Wählen Sie „Tab“ (Tabstopp)
- In Schritt 3 von 3: Die Spalte „JournalDate“ (JournalDatum) sollte als „Datum“ mit dem TMJ-Format importiert werden. Die Spalten mit verschiedenen Beträgen sollte als „Allgemein“ importiert werden. Alle anderen Spalten sollten als „Text“ importiert werden, um unbeabsichtigte Datentypkonvertierungen durch Excel zu vermeiden.
- Der resultierende Excel-Import sollte ein ähnliches Format wie das folgende haben:
Nächster Schritt: Xero: Umwandeln des Hauptbuchs
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