Résumé

Découvrez le processus d'exportation d'un fichier de grand livre général depuis Xero.

 

Notes

• Vous aurez besoin d'un accès en tant que Conseiller au compte Xero de votre client.
• Le guide suivant a été créé en utilisant la version AUS de Xero. Dans la version canadienne de Xero, exportez les données comptables en naviguant vers Rapports > Paramètres des rapports > Exporter les données comptables, plutôt que Comptabilité > Avancé.
• Xero exportera les exportations dans un fichier texte délimité par des tabulations.
  • Les fichiers texte délimités par des tabulations peuvent être importés dans MindBridge tels quels ; cependant, si vous souhaitez voir votre exportation texte dans Excel, veuillez consulter notre article : Conversion de fichiers texte (délimités ou largeur fixe) en Excel ou référez-vous à notre court guide d'importation ci-dessous.
• Alternativement, notre Intégration Xero peut être utilisée.
   

Extraire les données

1. Cliquez sur le menu déroulant Comptabilité puis cliquez sur Avancé.
    
2. Cliquez sur Exporter les données comptables.
   
    
3. Sélectionnez Caseware sous la section Grand Livre Général (c'est le seul format d'exportation qui fournit un ID de journal, qui correspond à l'ID de transaction dans MindBridge).
   
    
4. Sélectionnez la plage de dates pour votre Activité de Grand Livre Général. Si vous auditez l'année se terminant le 31 décembre 2020 par exemple, vous voudrez le document suivant : GL du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
   
    
5. Téléchargez votre fichier de grand livre général (GL).
6. Le fichier texte exporté résultant devrait être dans un format similaire au suivant :
    

Importer des fichiers texte délimités dans Excel

1. Ouvrez Excel et choisissez d'ouvrir un document directement depuis Excel. Vous devrez peut-être sélectionner pour afficher les fichiers texte ou tous les fichiers *.*
    
2. Vous serez dirigé vers l'Assistant d'importation de texte
3. À l'étape 1 sur 3 : Choisissez "Délimité"
    
4. À l'étape 2 sur 3 : Choisissez "Tabulation"
    
5. À l'étape 3 sur 3 : La colonne "JournalDate" doit être importée en tant que "Date" avec DMY comme format. Les différentes colonnes de montant doivent être importées en tant que "Général". Toutes les autres colonnes doivent être importées en tant que "Texte" pour éviter les conversions de type de données non intentionnelles par Excel.
    
6. L'importation Excel résultante devrait être dans un format similaire au suivant :
    

Étape suivante : Xero : Transformer le grand livre général

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