Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines NetSuite-Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden basiert auf Daten, die exportiert (siehe NetSuite: Exportieren des Hauptbuchs) und transformiert wurden (siehe NetSuite: Transformation des Hauptbuchs).
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen, wenn Sie die Datei nach dem Export aus NetSuite nicht formatiert haben, verwenden Sie das Spalten aufteilen-Werkzeug, um die Kontonummer aus der Konto-Spalte zu extrahieren. Wir empfehlen, dieses Feld in Kontonummer umzubenennen.
- Wenn alle Kontonummern die gleiche Länge haben, können Sie die Option Nach Position aufteilen wählen
- Andernfalls wählen Sie die Option Nach Trennzeichen aufteilen und setzen den Trennzeichentyp auf Leerzeichen
- Zusätzlich zur Zuordnung der in Schritt 2 extrahierten Kontonummer zur Kontonummer, ordnen Sie die NetSuite-Felder wie folgt zu:
| MindBridge-Spalte | NetSuite-Feld | NetSuite-Beschreibung | In MindBridge verwendete Felder | In Analytics verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Konto | Enthält Kontonummer und Kontobeschreibung | Erforderlich | Ja | Ordnen Sie die in Schritt 2 extrahierte Kontonummer zu oder verwenden Sie den NetSuite: Transformation des Hauptbuchs Leitfaden |
| Buchungsdatum | Datum | Datum der Transaktion | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Soll | Betrag (Soll) | Sollbetrag | Erforderlich | Ja | |
| Haben | Betrag (Haben) | Habenbetrag | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Belegnummer | Buchungsbelegnummer | Empfohlen** | Ja | Bitte beachten Sie unseren Transaktions-ID-Leitfaden, wenn keine sofort verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle. |
| Buchungstext | Buchungstext | Empfohlen | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt "Leerer Text" und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/jeden Eintrag zu sehen. | |
| Kontobeschreibung | Konto | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird. | |
| Typ | Typ | Optional | Ja | ||
| Benutzer-ID | Systemnotizen: Festgelegt von | Wer hat die letzte Änderung am Datensatz vorgenommen | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
| Erfassungsdatum | Systemnotizen: Datum | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung im System | Optional | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ S:M vorm./nachm. |
| Quelle | Quelle | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen, wie unter Hinweise angegeben, eingeschlossen werden.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzigen Spalte sein. Im Schritt Daten überprüfen des Aufnahmeprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Für weitere Informationen: Verstehen der Transaktions-ID und Datenintegrität
Vorheriger Schritt: NetSuite: Transformation des Hauptbuchs.
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