Zusammenfassung

Die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse kann Ihnen helfen, die Vollständigkeit eines Hauptbuchs ("HB") zu bewerten, indem Sie Abschlussbilanzen auf oberster Ebene mit berechneten Werten vergleichen. Diese Überprüfung, die vor der Durchführung einer Analyse durchgeführt wird, ermöglicht es Ihnen, Daten- oder Kontozuordnungsprobleme zu identifizieren und zu korrigieren, bevor die Analyse durchgeführt wird.

Erfahren Sie, welche Dateien erforderlich sind, wie Sie auf die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse zugreifen können, und entdecken Sie, wie die Vollständigkeit berechnet wird.

Erforderliche Dateien

Es gibt 3 Dateien, die importiert werden müssen, um auf die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse zuzugreifen.

• Eröffnungssaldo*
• Hauptbuchaktivität
• Schlussbilanz
  

Zugriff auf die Vollständigkeitsüberprüfung

Sie können auf die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse von der Daten-Seite oder vom Konten überprüfen-Workflow zugreifen, vorausgesetzt, dass eine Eröffnungssaldo-Datei, eine Schlussbilanz-Datei und eine Hauptbuch-Datei in eine Hauptbuchanalyse auf der Daten-Seite importiert wurden. 

Von der Daten-Seite

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
2. Wählen Sie Checkliste anzeigen. Die Import-Checkliste erscheint.
3. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) neben der Berichte-Dashboard-Überschrift, um den Abschnitt zu erweitern.
4. Finden Sie die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse und wählen Sie Bilanzen berechnen (oder Bilanzen neu berechnen, wenn Sie die Konten bereits überprüft haben).
5. Vergleichen Sie die obersten Bilanzen mit den berechneten Werten oder Exportieren Sie den Bericht für eine vollständige Kontoliste. Wenn Sie exportieren, erscheint die Excel-Datei in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis.

Vom Konten überprüfen-Workflow

Im Überprüfungs-Schritt können Sie eine Vollständigkeitsprüfung für die Analyse Ihrer Wahl durchführen.

1. Verwenden Sie das Ansichts-Menü (auf der linken Seite der Seite), um die Analyse auszuwählen, für die Sie eine Vollständigkeitsprüfung durchführen möchten.
2. Wählen Sie Vollständigkeitsprüfung exportieren (auf der rechten Seite der Seite). Die Excel-Datei erscheint in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis.

Wie die Vollständigkeit berechnet wird

Es ist wichtig, die Mathematik hinter den Kulissen der Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse zu verstehen.

Eröffnungssaldo + HB-Aktivität = Schlussbilanz

Wenn Sie die Dateien für die 3 Komponenten in der obigen Gleichung bereitgestellt haben, beginnt MindBridge damit, die linke Seite der Gleichung (Eröffnungssaldo + HB-Aktivität) zu berechnen. Das Ergebnis dieser Berechnung wird für jedes Konto durchgeführt und dann mit den Konten in der bereitgestellten Schlussbilanz-Datei verglichen.

Es gibt 3 mögliche Ergebnisse für jedes Konto bei diesem berechneten Ansatz:

1. Ausgeglichen: Wenn die von MindBridge berechnete Zahl mit der Zahl in der bereitgestellten Schlussbilanz-Datei übereinstimmt, wird sie als ausgeglichen betrachtet.
2. Innerhalb der Toleranz: Wenn die von MindBridge berechnete Zahl innerhalb des festgelegten Toleranzbetrags (der Standardwert von $1,00 ist nur auf der Berichte-Registerkarte nach Durchführung der Analyse anpassbar) von der Zahl in der bereitgestellten Schlussbilanz-Datei liegt, wird sie als innerhalb der Toleranz betrachtet.
3. Unausgeglichen: Wenn die von MindBridge berechnete Zahl außerhalb des festgelegten Toleranzbetrags im Vergleich zur Zahl in der bereitgestellten Schlussbilanz-Datei liegt, wird sie als unausgeglichen betrachtet.
   
   

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