Zusammenfassung

Die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse kann Ihnen helfen, die Vollständigkeit eines Hauptbuchs (HB) zu beurteilen, indem Sie die Abschlusssalden der obersten Ebene mit den berechneten Werten vergleichen. Diese Prüfung, die vor der Ausführung einer Analyse durchgeführt wird, ermöglicht Ihnen die Identifizierung und Korrektur von Daten- oder Kontozuordnungsproblemen, bevor Sie die Analyse ausführen.

Erfahren Sie, wie Sie die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse aufrufen und den Bericht exportieren können.

Erforderliche Dateien

Es gibt 3 Dateien, die importiert werden müssen, um Zugriff auf die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse zu erhalten.

• Eröffnungssaldo*
• Hauptbuchaktivität
• Abschlusssaldo
  

Zugriff auf die Prüfung und den Bericht

Es gibt 2 Möglichkeiten für den Zugriff auf die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse.

Auf der Seite Daten

1. Importieren Sie eine Eröffnungssaldo- und eine Abschlusssaldodatei sowie ein Hauptbuch.
   Die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse wird auf der Datenseite verfügbar.
2. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
3. Wählen Sie Checkliste anzeigen aus.
   Die Import-Checkliste wird angezeigt.
4. Wählen Sie das Chevron ( ) neben dem Bereich Berichts-Dashboard aus, um ihn zu erweitern.
5. Suchen Sie die Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse und wählen Sie Salden berechnen (oder Salden neu berechnen, wenn Sie die Konten bereits verifiziert haben).
6. Vergleichen Sie die Salden der obersten Ebene mit den berechneten Werten oder exportieren Sie den Bericht für eine vollständige Kontoliste.

Aus dem Arbeitsablauf „Konten verifizieren“

Bei den Schritten Kontozuordnung oder Überprüfen:

1. Öffnen Sie das Menü Aktionen im oberen Bereich der Seite.
2. Wählen Sie Exportieren.
3. Wählen Sie Vollständigkeitsprüfung. 
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Analysen, für die Sie einen Bericht erstellen möchten.
5. Wählen Sie Exportieren.

Wie die Vollständigkeit berechnet wird

Es ist wichtig, die Mathematik hinter den Kulissen des Berichtes zur Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse zu verstehen.

Eröffnungssaldo + HB-Aktivität = Abschlusssaldo

Wenn Sie die Dateien für die 3 Komponenten in der obigen Gleichung angegeben haben, beginnt MindBridge mit der Berechnung der linken Seite der Gleichung (Eröffnungssaldo + HB-Aktivität). Das Ergebnis dieser Berechnung wird für jedes Konto durchgeführt und anschließend mit den Konten in der bereitgestellten Abschlusssaldo-Datei verglichen.

Bei Verwendung dieses Berechnungsansatzes gibt es für jedes Konto 3 mögliche Ergebnisse:

1. Saldiert: Wenn die von MindBridge berechnete Zahl mit der Zahl in der bereitgestellten Abschlusssaldodatei übereinstimmt, gilt sie als ausgeglichen.
2. Innerhalb der Toleranz: Wenn die von MindBridge berechnete Zahl innerhalb des festgelegten Toleranzbetrags (die Vorgabe von $1,00 ist nur auf der Registerkarte „Berichte“ nach Ausführung der Analyse einstellbar) von der Zahl in der bereitgestellten Abschlusssaldodatei liegt, wird sie als innerhalb der Toleranz betrachtet.
3. Außerhalb des Saldos: Liegt die von MindBridge berechnete Zahl außerhalb des festgelegten Toleranzbereichs im Vergleich zu der Zahl in der bereitgestellten Abschlusssaldodatei, wird sie als nicht ausgeglichen betrachtet.
   
   

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