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Daten-Checkliste: SAP-Anforderungen für die Kreditorenanalyse

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie, welche SAP-Felder MindBridge für die Kreditorenanalyse benötigt.

Dieser Artikel sollte zusammen mit der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelesen werden.

Hinweis: Die in diesem Dokument erwähnten SAP-Felder sind durch {SAP Tabellenname}.{SAP Feldname} spezifiziert. Die Verkettung der unten genannten Felder kann während des Imports der Datei in MindBridge erfolgen.


Allgemeine Hinweise

Die verschiedenen verwendeten SAP-Tabellen sind wie folgt:

Tabelle Beschreibung
BKPF Hauptbuch-Dokumentenkopf
BSEG Hauptbuch-Dokumentensegment-Cluster
SKAT Hauptbuch-Kontenstammsatz
LFA1 Kreditorenstamm (Allgemeiner Teil)
LFC1 Kreditorenstamm (Bewegungsdaten)
T003T Belegartentexte (können zur Bestimmung des Buchungstyps verwendet werden)
USR02 SAP-Anmeldedaten (können zur Bestimmung der manuellen Buchung verwendet werden)

 


Details zu Kreditoren (erforderlich)

Die Datei mit den Details zu Kreditoren enthält alle Aktivitäten in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

#

Feldname

Erforderlich?

SAP-Feld

SAP-Beschreibung

Hinweise

1

Eintrags-ID

Ja

BKPF.BELNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Hauptbuch-Dokumentennummer

Möglicherweise müssen Sie auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einbeziehen, um eine eindeutige Eintrags-ID zu erstellen.

Das Feld Eintrags-ID muss in allen Dateien übereinstimmen.

2

Name des Lieferanten

Ja

LFA1.NAME

Name des Zahlungsempfängers

Wenn Sie mehrere Lieferantennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenfügen.

3

Betrag

Nein

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Soll/Haben-Kennzeichen

Betrag in lokaler Währung

 

4

Soll

Ja

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Soll/Haben-Kennzeichen

Betrag in lokaler Währung

Wenn BSEG.SHKZG "S" ist (d.h. Soll), verwenden Sie den Betrag in BSEG.DMBTR, andernfalls lassen Sie den Betrag als 0 oder leer.

5

Haben

Ja

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Soll/Haben-Kennzeichen

Betrag in lokaler Währung

Wenn BSEG.SHKZG "H" ist (d.h. Haben), verwenden Sie den Betrag in BSEG.DMBTR, andernfalls lassen Sie den Betrag als 0 oder leer.

6

Buchungsdatum

Ja

BKPF.BUDAT

Buchungsdatum im Dokument

 

7

Buchungstyp

Ja

BKPF.BLART*

BKPF.TCODE*

BSEG.BSCHL*

Belegart

Transaktionscode

Buchungsschlüssel

*Es gibt kein spezifisches SAP-Feld, das dem Buchungstyp entspricht. Siehe den Abschnitt Buchungstyp unten für weitere Details.

8

Lieferanten-ID

Nein

BSEG.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Kontonummer des Lieferanten oder Gläubigers

*Wir empfehlen dringend, die Lieferanten-ID für SAP-Datensätze einzubeziehen. Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet MindBridge den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Lieferanten-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.

Möglicherweise müssen Sie auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einbeziehen, um eine eindeutige Lieferanten-ID zu erstellen.

Das Feld Lieferanten-ID muss in allen Dateien übereinstimmen.

9

HB-Datum

Nein

BKPF.CPUDT

Tag, an dem das Hauptbuch-Dokument erfasst wurde

 

10

Kontonummer

Nein

BSEG.HKONT

Hauptbuch-Kontonummer

 

11

Rechnungsreferenz

Nein

BSEG.REBZG*

BSEG.AUGBL*

Nummer der Rechnung, zu der die Transaktion gehört

*Diese Werte müssen auf die Eintrags-ID des zugehörigen Rechnungseintrags verweisen. Dies kann entweder in REBZG des Zahlungsbelegs oder umgekehrt in AUGBL des Rechnungsbelegs gespeichert sein.

Rechnungen und Zahlungen können in SAP eine viele-zu-viele-Beziehung haben. Dies wird derzeit in MindBridge

Rechnungsdatum

Nein

BKPF.BLDAT

Belegdatum im Beleg

 

15

Transaktionstyp

Nein

BKPF.BLART

Belegart

 

16

Benutzer-ID

Nein

BKPF.USNAM

Benutzername

 

 

Sie können auch zusätzliche Spalten haben, die nützlich sind, wenn Sie Ihre MindBridge-Ergebnisse auswerten. Bitte fügen Sie sie bei Bedarf in den Datensatz ein.

Einige Beispiele umfassen: AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ und XREVERSAL.

Buchungstyp

Der Buchungstyp wird verwendet, um die Art der Buchung zu bestimmen. Die folgenden Buchungstypen werden akzeptiert:

  • Gutschrift
  • Lastschrift
  • Anpassung
  • Rechnung
  • Zahlung

Obwohl es kein spezifisches SAP-Feld gibt, das dem Buchungstyp entspricht, können Sie den Buchungstyp auf folgende Weise ableiten: 

  1. Dies ist die bevorzugte Methode, um das Buchungstyp-Feld zu erhalten. Wenn es nicht verfügbar ist, versuchen Sie bitte die Optionen 2 oder 3. Zuordnung vom Buchungsschlüssel (BSCHL) aus der BSEG-Tabelle. Unten ist ein Beispiel für die Zuordnung:

    Buchungsschlüssel (BSCHL)

    Buchungstyp

    21 (Gutschrift)

    Lastschrift

    22 (Rechnung stornieren)

    Anpassung

    24 (Sonstige Forderungen)

    Anpassung

    25 (Ausgehende Zahlung)

    Zahlung

    26 (Zahlungsdifferenz)

    Zahlung

    27 (Verrechnung)

    Anpassung

    28 (Zahlungsverrechnung)

    Zahlung

    29 (Spezialhauptbuch Soll)

    Anpassung

    31 (Rechnung)

    Rechnung

    32 (Gutschrift stornieren)

    Anpassung

    34 (Sonstige Verbindlichkeiten)

    Anpassung

    35 (Eingehende Zahlung)

    Zahlung

    36 (Zahlungsdifferenz)

    Zahlung

    37 (Sonstige Verrechnung)

    Anpassung

    38 (Zahlungsverrechnung)

    Zahlung

    39 (Spezialhauptbuch Haben)

    Anpassung

  2. Zuordnung vom Belegart (BLART) aus der BKPF-Tabelle. Unten ist ein Beispiel für die Zuordnung:

    Belegart (BLART)

    Buchungstyp

    RE

    Rechnung

    KZ

    Zahlung

    KG

    Gutschrift

  3. Zuordnung vom TCODE. 

Manuelle Buchung

Es gibt einen Kontrollpunkt für manuelle Buchungen, der durch Buchungen ausgelöst wird, die ein Schlüsselwort in einer Spalte des Datensatzes enthalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um festzustellen, ob eine Buchung eine manuelle Buchung ist, abhängig von Ihrer SAP-Implementierung und Ihrem Zweck.

Hier sind einige Beispiele, wie Sie manuelle Buchungen bestimmen können:

  1. Benutzername - Bestimmte Benutzer-IDs können mit System- und automatisierten Benutzer-IDs verknüpft sein. Dies würde darauf hinweisen, dass die Buchung keine manuelle Buchung ist.
  2. Belegart (BLART) - Bestimmte Belegarten wie AA oder SA werden oft als manuelle Buchung betrachtet.
  3. Eine Formel, die mehrere Spalten umfasst, wie z.B. TCODE = F* UND KOART = S.

Sie können alle Schlüsselwörter auswählen, die eine manuelle Buchung in MindBridge anzeigen, oder Sie können Ihre Extraktionsskripte so anpassen, dass sie entweder ein True/False oder 1/0 ausgeben, um eine manuelle Buchung anzuzeigen.


Liste der am Periodenende ausstehenden Verbindlichkeiten (obligatorisch)

Diese Datei enthält die Positionen, die alle Verbindlichkeiten abdecken, die am Ende des aktuellen Berichtszeitraums noch ausstehen. Das Datenformat entspricht dem der AP-Detail-Tabelle, die oben beschrieben wurde, mit der Ausnahme, dass das Feld Buchungstyp ausgeschlossen werden sollte, da jede Buchung automatisch auf "Ausstehend" gesetzt wird.

Um die Vollständigkeit in MindBridge zu überprüfen, können Sie die Liste der am Periodenende ausstehenden Verbindlichkeiten erstellen, indem Sie eine Teilmenge der AP-Details nehmen, bei denen: (Verrechnungsdatum > Datum am Periodenende) oder (Verrechnungsdatum ist null). Unten sind SAP-Felder aufgeführt, die als Verrechnungsdatum in der obigen Formel verwendet werden können

  • BSEG.AUGDT = Verrechnungsdatum
  • BSEG.AUGBL = Belegnummer des Verrechnungsbelegs SAP-Feld
Hinweis: Obwohl die BSIK / BSAK-Tabellen eine aktuelle offene / geschlossene Ansicht darstellen, müssen sie nicht unbedingt mit dem Analysezeitraum übereinstimmen.

Lieferantenliste (optional)

Diese Datei enthält die Namen der einzelnen Lieferanten.

#

Feldname

Erforderlich?

SAP-Feld

SAP-Beschreibung

Hinweise

1

Lieferantenname

Ja

LFA1.NAME

Name

Wenn Sie mehrere Lieferantennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenführen.

2

Lieferanten-ID

Nein

LFA1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Kontonummer des Lieferanten oder Gläubigers

Eröffnungsbilanzen der Lieferanten (optional)

Diese Datei enthält Eröffnungsbilanzen für jeden Lieferanten für das Geschäftsjahr. Diese Datei ist optional und kann anstelle der Liste der offenen Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums bereitgestellt werden.

Hinweis: Die folgende Zuordnung dient als Referenz für die Datenstruktur. Aufgrund der zeitlichen Natur der Daten in LFC1 funktioniert sie möglicherweise nicht für viele SAP-Implementierungen. In diesen Fällen müssen die Daten aus einer anderen Quelle bezogen werden.
Hinweis: Der Primärschlüssel für LFC1 umfasst MANDT, BUKRS, GJAHR. Möglicherweise müssen Sie diese einschließen, damit jede Zeile eindeutig definiert ist.

#

Feldname

Erforderlich?

SAP-Feld

SAP-Beschreibung

Hinweise

1

Lieferantenname

Ja

LFC1.NAME

Name

Wenn Sie mehrere Lieferantennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenfügen.

2

Bilanz

Ja

LFC1.UMSAV

Vortrag in lokaler Währung

Eröffnungssaldo in lokaler Währung. Negativ für Haben, positiv für Soll.

3

Soll

Nein

 

 

 

4

Haben

Nein

 

 

 

5

Lieferanten-ID

Nein

LFC1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Kontonummer des Lieferanten oder Gläubigers

*Wir empfehlen dringend, die Lieferanten-ID für SAP-Datensätze einzuschließen. Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet MindBridge den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Lieferanten-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.

Sie müssen möglicherweise auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einschließen, um eine eindeutige Lieferanten-ID zu erstellen.

Das Lieferanten-ID-Feld muss in allen Dateien übereinstimmen.

 


Liste der offenen Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums (optional)

Diese Datei enthält die Positionen, die alle Verbindlichkeiten aus dem vorherigen Berichtszeitraum abdecken, die zu Beginn des aktuellen Berichtszeitraums noch offen waren. Das Datenformat entspricht dem der oben beschriebenen AP-Detail-Tabelle, außer dass das Feld "Buchungstyp" ausgeschlossen werden sollte, da jeder Eintrag automatisch auf "Eröffnung" gesetzt wird.

Diese Datei ist optional und kann anstelle der Eröffnungsbilanzen der Lieferanten bereitgestellt werden.

Um die Vollständigkeit in MindBridge zu überprüfen, können Sie die Liste der offenen Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums erstellen, indem Sie einen Teil der AP-Details des vorherigen Zeitraums nehmen, bei dem: (Verrechnungsdatum > Datum am Ende des vorherigen Zeitraums) oder (Verrechnungsdatum ist null). Unten sind SAP-Felder aufgeführt, die als Verrechnungsdatum in der obigen Formel verwendet werden können.

  • BSEG.AUGDT = Verrechnungsdatum
  • BSEG.AUGBL = Belegnummer des Verrechnungsbelegs SAP-Feld
Hinweis: Obwohl die BSIK / BSAK-Tabellen eine aktuelle offene / geschlossene Ansicht darstellen, stimmen sie möglicherweise nicht unbedingt mit dem Analysezeitraum überein.

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