Zusammenfassung
Erfahren Sie, welche SAP-Felder MindBridge für die Kreditorenanalyse benötigt.
Dieser Artikel sollte zusammen mit der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelesen werden.
Hinweis: Die in diesem Dokument erwähnten SAP-Felder sind durch {SAP Tabellenname}.{SAP Feldname} spezifiziert. Die Verkettung der unten genannten Felder kann während des Imports der Datei in MindBridge erfolgen.
Allgemeine Hinweise
Die verschiedenen verwendeten SAP-Tabellen sind wie folgt:
Tabelle | Beschreibung |
---|---|
BKPF | Hauptbuch-Dokumentenkopf |
BSEG | Hauptbuch-Dokumentensegment-Cluster |
SKAT | Hauptbuch-Kontenstammsatz |
LFA1 | Kreditorenstamm (Allgemeiner Teil) |
LFC1 | Kreditorenstamm (Bewegungsdaten) |
T003T | Belegartentexte (können zur Bestimmung des Buchungstyps verwendet werden) |
USR02 | SAP-Anmeldedaten (können zur Bestimmung der manuellen Buchung verwendet werden) |
Details zu Kreditoren (erforderlich)
Die Datei mit den Details zu Kreditoren enthält alle Aktivitäten in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
# |
Feldname |
Erforderlich? |
SAP-Feld |
SAP-Beschreibung |
Hinweise |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Eintrags-ID |
Ja |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Hauptbuch-Dokumentennummer |
Möglicherweise müssen Sie auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einbeziehen, um eine eindeutige Eintrags-ID zu erstellen. Das Feld Eintrags-ID muss in allen Dateien übereinstimmen. |
|||||
2 |
Name des Lieferanten |
Ja |
LFA1.NAME |
Name des Zahlungsempfängers |
Wenn Sie mehrere Lieferantennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenfügen. |
|||||
3 |
Betrag |
Nein |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Soll/Haben-Kennzeichen Betrag in lokaler Währung |
|
|||||
4 |
Soll |
Ja |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Soll/Haben-Kennzeichen Betrag in lokaler Währung |
Wenn BSEG.SHKZG "S" ist (d.h. Soll), verwenden Sie den Betrag in BSEG.DMBTR, andernfalls lassen Sie den Betrag als 0 oder leer. |
|||||
5 |
Haben |
Ja |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Soll/Haben-Kennzeichen Betrag in lokaler Währung |
Wenn BSEG.SHKZG "H" ist (d.h. Haben), verwenden Sie den Betrag in BSEG.DMBTR, andernfalls lassen Sie den Betrag als 0 oder leer. |
|||||
6 |
Buchungsdatum |
Ja |
BKPF.BUDAT |
Buchungsdatum im Dokument |
|
|||||
7 |
Buchungstyp |
Ja |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Belegart Transaktionscode Buchungsschlüssel |
*Es gibt kein spezifisches SAP-Feld, das dem Buchungstyp entspricht. Siehe den Abschnitt Buchungstyp unten für weitere Details. |
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8 |
Lieferanten-ID |
Nein |
BSEG.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Kontonummer des Lieferanten oder Gläubigers |
*Wir empfehlen dringend, die Lieferanten-ID für SAP-Datensätze einzubeziehen. Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet MindBridge den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Lieferanten-ID verwenden, aber beide werden angezeigt. Möglicherweise müssen Sie auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einbeziehen, um eine eindeutige Lieferanten-ID zu erstellen. Das Feld Lieferanten-ID muss in allen Dateien übereinstimmen. |
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9 |
HB-Datum |
Nein |
BKPF.CPUDT |
Tag, an dem das Hauptbuch-Dokument erfasst wurde |
|
|||||
10 |
Kontonummer |
Nein |
BSEG.HKONT |
Hauptbuch-Kontonummer |
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11 |
Rechnungsreferenz |
Nein |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Nummer der Rechnung, zu der die Transaktion gehört |
*Diese Werte müssen auf die Eintrags-ID des zugehörigen Rechnungseintrags verweisen. Dies kann entweder in REBZG des Zahlungsbelegs oder umgekehrt in AUGBL des Rechnungsbelegs gespeichert sein. Rechnungen und Zahlungen können in SAP eine viele-zu-viele-Beziehung haben. Dies wird derzeit in MindBridge |
Rechnungsdatum |
Nein |
BKPF.BLDAT |
Belegdatum im Beleg |
|
15 |
Transaktionstyp |
Nein |
BKPF.BLART |
Belegart |
|
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16 |
Benutzer-ID |
Nein |
BKPF.USNAM |
Benutzername |
|
Sie können auch zusätzliche Spalten haben, die nützlich sind, wenn Sie Ihre MindBridge-Ergebnisse auswerten. Bitte fügen Sie sie bei Bedarf in den Datensatz ein.
Einige Beispiele umfassen: AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ und XREVERSAL.
Buchungstyp
Der Buchungstyp wird verwendet, um die Art der Buchung zu bestimmen. Die folgenden Buchungstypen werden akzeptiert:
- Gutschrift
- Lastschrift
- Anpassung
- Rechnung
- Zahlung
Obwohl es kein spezifisches SAP-Feld gibt, das dem Buchungstyp entspricht, können Sie den Buchungstyp auf folgende Weise ableiten:
-
Dies ist die bevorzugte Methode, um das Buchungstyp-Feld zu erhalten. Wenn es nicht verfügbar ist, versuchen Sie bitte die Optionen 2 oder 3. Zuordnung vom Buchungsschlüssel (BSCHL) aus der BSEG-Tabelle. Unten ist ein Beispiel für die Zuordnung:
Buchungsschlüssel (BSCHL)
Buchungstyp
21 (Gutschrift)
Lastschrift
22 (Rechnung stornieren)
Anpassung
24 (Sonstige Forderungen)
Anpassung
25 (Ausgehende Zahlung)
Zahlung
26 (Zahlungsdifferenz)
Zahlung
27 (Verrechnung)
Anpassung
28 (Zahlungsverrechnung)
Zahlung
29 (Spezialhauptbuch Soll)
Anpassung
31 (Rechnung)
Rechnung
32 (Gutschrift stornieren)
Anpassung
34 (Sonstige Verbindlichkeiten)
Anpassung
35 (Eingehende Zahlung)
Zahlung
36 (Zahlungsdifferenz)
Zahlung
37 (Sonstige Verrechnung)
Anpassung
38 (Zahlungsverrechnung)
Zahlung
39 (Spezialhauptbuch Haben)
Anpassung
- Zuordnung vom Belegart (BLART) aus der BKPF-Tabelle. Unten ist ein Beispiel für die Zuordnung:
Belegart (BLART)
Buchungstyp
RE
Rechnung
KZ
Zahlung
KG
Gutschrift
- Zuordnung vom TCODE.
Manuelle Buchung
Es gibt einen Kontrollpunkt für manuelle Buchungen, der durch Buchungen ausgelöst wird, die ein Schlüsselwort in einer Spalte des Datensatzes enthalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um festzustellen, ob eine Buchung eine manuelle Buchung ist, abhängig von Ihrer SAP-Implementierung und Ihrem Zweck.
Hier sind einige Beispiele, wie Sie manuelle Buchungen bestimmen können:
- Benutzername - Bestimmte Benutzer-IDs können mit System- und automatisierten Benutzer-IDs verknüpft sein. Dies würde darauf hinweisen, dass die Buchung keine manuelle Buchung ist.
- Belegart (BLART) - Bestimmte Belegarten wie AA oder SA werden oft als manuelle Buchung betrachtet.
- Eine Formel, die mehrere Spalten umfasst, wie z.B. TCODE = F* UND KOART = S.
Sie können alle Schlüsselwörter auswählen, die eine manuelle Buchung in MindBridge anzeigen, oder Sie können Ihre Extraktionsskripte so anpassen, dass sie entweder ein True/False oder 1/0 ausgeben, um eine manuelle Buchung anzuzeigen.
Liste der am Periodenende ausstehenden Verbindlichkeiten (obligatorisch)
Diese Datei enthält die Positionen, die alle Verbindlichkeiten abdecken, die am Ende des aktuellen Berichtszeitraums noch ausstehen. Das Datenformat entspricht dem der AP-Detail-Tabelle, die oben beschrieben wurde, mit der Ausnahme, dass das Feld Buchungstyp ausgeschlossen werden sollte, da jede Buchung automatisch auf "Ausstehend" gesetzt wird.
Um die Vollständigkeit in MindBridge zu überprüfen, können Sie die Liste der am Periodenende ausstehenden Verbindlichkeiten erstellen, indem Sie eine Teilmenge der AP-Details nehmen, bei denen: (Verrechnungsdatum > Datum am Periodenende) oder (Verrechnungsdatum ist null). Unten sind SAP-Felder aufgeführt, die als Verrechnungsdatum in der obigen Formel verwendet werden können
- BSEG.AUGDT = Verrechnungsdatum
- BSEG.AUGBL = Belegnummer des Verrechnungsbelegs SAP-Feld
Lieferantenliste (optional)
Diese Datei enthält die Namen der einzelnen Lieferanten.
# |
Feldname |
Erforderlich? |
SAP-Feld |
SAP-Beschreibung |
Hinweise |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lieferantenname |
Ja |
LFA1.NAME |
Name |
Wenn Sie mehrere Lieferantennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenführen. |
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2 |
Lieferanten-ID |
Nein |
LFA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Kontonummer des Lieferanten oder Gläubigers |
Eröffnungsbilanzen der Lieferanten (optional)
Diese Datei enthält Eröffnungsbilanzen für jeden Lieferanten für das Geschäftsjahr. Diese Datei ist optional und kann anstelle der Liste der offenen Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums bereitgestellt werden.
Hinweis: Die folgende Zuordnung dient als Referenz für die Datenstruktur. Aufgrund der zeitlichen Natur der Daten in LFC1 funktioniert sie möglicherweise nicht für viele SAP-Implementierungen. In diesen Fällen müssen die Daten aus einer anderen Quelle bezogen werden.
Hinweis: Der Primärschlüssel für LFC1 umfasst MANDT, BUKRS, GJAHR. Möglicherweise müssen Sie diese einschließen, damit jede Zeile eindeutig definiert ist.
Liste der offenen Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums (optional)Diese Datei enthält die Positionen, die alle Verbindlichkeiten aus dem vorherigen Berichtszeitraum abdecken, die zu Beginn des aktuellen Berichtszeitraums noch offen waren. Das Datenformat entspricht dem der oben beschriebenen AP-Detail-Tabelle, außer dass das Feld "Buchungstyp" ausgeschlossen werden sollte, da jeder Eintrag automatisch auf "Eröffnung" gesetzt wird. Diese Datei ist optional und kann anstelle der Eröffnungsbilanzen der Lieferanten bereitgestellt werden. Um die Vollständigkeit in MindBridge zu überprüfen, können Sie die Liste der offenen Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums erstellen, indem Sie einen Teil der AP-Details des vorherigen Zeitraums nehmen, bei dem: (Verrechnungsdatum > Datum am Ende des vorherigen Zeitraums) oder (Verrechnungsdatum ist null). Unten sind SAP-Felder aufgeführt, die als Verrechnungsdatum in der obigen Formel verwendet werden können.
Hinweis: Obwohl die BSIK / BSAK-Tabellen eine aktuelle offene / geschlossene Ansicht darstellen, stimmen sie möglicherweise nicht unbedingt mit dem Analysezeitraum überein.
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