Zusammenfassung
Erfahren Sie, welche SAP-Felder MindBridge für die Debitorenanalyse benötigt.
Dieser Artikel sollte in Verbindung mit der Daten-Checkliste: Debitoren gelesen werden.
Hinweis: Die in diesem Dokument erwähnten SAP-Felder sind durch {SAP Tabellenname}.{SAP Feldname} spezifiziert. Die Verkettung der unten genannten Felder kann während des Imports der Datei in MindBridge erfolgen.
Allgemeine Hinweise
Die verschiedenen verwendeten SAP-Tabellen sind wie folgt:
| Tabelle | Beschreibung |
|---|---|
| BKPF | Hauptbuch-Dokumentenkopf |
| BSEG | Segmenttabelle für Buchhaltungsdokumente |
| KNA1 | Debitorenstammsatz (Allgemeiner Teil) |
| KNC1 | Debitorenstammsatz (Bewegungsdaten) |
| T003T | Belegartentexte (können zur Bestimmung des Buchungstyps verwendet werden) |
| SKAT | Hauptbuchkontenstammsatz |
| USR02 | SAP-Anmeldedaten (können zur Bestimmung der manuellen Buchung verwendet werden) |
Details zu Debitoren (erforderlich)
Die Datei mit den Details zu Debitoren enthält alle Aktivitäten in den Debitorenkonten.
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# |
Feldname |
Erforderlich? |
SAP-Feld |
SAP-Beschreibung |
Hinweise |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1 |
Eintrags-ID |
Ja |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Belegnummer |
Es kann erforderlich sein, eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einzuschließen, um eine eindeutige Eintrags-ID zu erstellen. Das Feld Eintrags-ID muss in allen Dateien übereinstimmen. |
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2 |
Kundenname |
Ja |
KNA1.NAME |
Name des Kunden |
Wenn Sie mehrere Kundennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenführen. |
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3 |
Betrag |
Nein |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Soll/Haben-Kennzeichen Betrag in lokaler Währung |
|
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4 |
Soll |
Ja |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Soll/Haben-Kennzeichen Betrag in lokaler Währung |
Wenn BSEG.SHKZG "S" ist (d.h. Soll), verwenden Sie den Betrag in BSEG.DMBTR, andernfalls lassen Sie den Betrag als 0 oder leer. |
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5 |
Haben |
Ja |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Soll/Haben-Kennzeichen Betrag in lokaler Währung |
Wenn BSEG.SHKZG "H" ist (d.h. Haben), verwenden Sie den Betrag in BSEG.DMBTR, andernfalls lassen Sie den Betrag als 0 oder leer. |
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6 |
Buchungsdatum |
Ja |
BKPF.BUDAT |
Buchungsdatum im Dokument |
|
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7 |
Buchungstyp |
Ja |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Belegart Transaktionscode Buchungsschlüssel |
*Es gibt kein spezifisches SAP-Feld, das dem Buchungstyp entspricht. Siehe den Abschnitt Buchungstyp unten für weitere Details. |
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8 |
Kunden-ID |
Nein |
BSEG.KUNNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Kontonummer des Kunden |
*Wir empfehlen dringend, die Kunden-ID für SAP-Datensätze einzuschließen. Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, verwendet MindBridge den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt. Es kann erforderlich sein, eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einzuschließen, um eine eindeutige Kunden-ID zu erstellen. Das Feld Kunden-ID muss in allen Dateien übereinstimmen. |
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9 |
HB-Datum |
Nein |
BKPF.CPUDT |
Tag, an dem das Buchhaltungsdokument erfasst wurde |
|
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10 |
Kontonummer |
Nein |
BSEG.HKONT |
Hauptbuchkontonummer |
|
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|
11 |
Rechnungsreferenz |
Nein |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Nummer der Rechnung, zu der die Transaktion gehört |
*Diese Werte müssen auf die Eintrags-ID der zugehörigen Rechnung verweisen. Dies kann entweder im REBZG des Zahlungsbelegs oder umgekehrt im AUGBL des Rechnungsbelegs gespeichert sein. Rechnungen und Zahlungen können in SAP eine viele-zu-viele-Beziehung haben. Dies wird derzeit in MindBridge nicht unterstützt. |
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12 |
Buchungstext |
Nein |
BKPF.BKTXT und / oder BSEG.SGTXT |
Belegkopftext Positionstext |
Verwenden Sie entweder oder eine Verkettung beider. |
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13 |
Fälligkeitsdatum |
Nein |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Nettofälligkeitsdatum Basisdatum für die Fälligkeitsberechnung Zahlungsbedingungen |
*Das Nettofälligkeitsdatum ist möglicherweise nicht verfügbar, in diesem Fall muss das Fälligkeitsdatum unter Verwendung von BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM und anderen Feldern berechnet werden. |
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14 |
Rechnungsdatum |
Nein |
BKPF.BLDAT |
Belegdatum im Dokument |
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15 |
Transaktionstyp |
Nein |
BKPF.BLART |
|
Buchungsschlüssel (BSCHL) |
Buchungstyp |
|---|---|
|
01 (Rechnung) |
Rechnung |
|
02 (Gutschrift stornieren) |
Anpassung |
|
03 (Bankgebühren) |
Anpassung |
|
04 (Sonstige Forderungen) |
Anpassung |
|
05 (Ausgehende Zahlung) |
Zahlung |
|
06 (Zahlungsdifferenz) |
Zahlung |
|
07 (Sonstige Verrechnung) |
Anpassung |
|
08 (Zahlungsverrechnung) |
Anpassung |
|
09 (Sonder-HB Soll) |
Anpassung |
|
11 (Gutschrift) |
Gutschrift |
|
12 (Rechnung stornieren) |
Anpassung |
|
13 (Gebühren stornieren) |
Anpassung |
|
14 (Sonstige Verbindlichkeiten) |
Anpassung |
|
15 (Eingehende Zahlung) |
Zahlung |
|
16 (Zahlungsdifferenz) |
Zahlung |
|
17 (Sonstige Verrechnung) |
Anpassung |
|
18 (Zahlungsverrechnung) |
Zahlung |
|
19 (Sonder-HB Haben) |
Anpassung |
|
Belegart (BLART) |
Buchungstyp |
|---|---|
|
RE |
Rechnung |
|
KZ |
Zahlung |
|
KG |
Gutschrift |
Manuelle Buchung
Es gibt einen Kontrollpunkt für manuelle Buchungen, der durch Buchungen ausgelöst wird, die ein Schlüsselwort in einer Spalte des Datensatzes enthalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um festzustellen, ob eine Buchung eine manuelle Buchung ist, abhängig von Ihrer SAP-Implementierung und dem Zweck.
Hier sind einige Beispiele, wie Sie manuelle Buchungen bestimmen können:
- Benutzername - Wählen Sie Benutzer-IDs, die möglicherweise mit System- und automatisierten Benutzer-IDs verbunden sind. Dies würde darauf hinweisen, dass die Buchung keine manuelle Buchung ist.
- Belegart (BLART) - Wählen Sie Belegarten wie AA oder SA, die oft als manuelle Buchung betrachtet werden.
- Eine Formel, die mehrere Spalten umfasst, wie TCODE = F* UND KOART = S.
Sie können alle Schlüsselwörter auswählen, die eine manuelle Buchung innerhalb von MindBridge anzeigen, oder Sie können Ihre Extraktionsskripte anpassen, um entweder ein True/False oder 1/0 auszugeben, um eine manuelle Buchung anzuzeigen.
Ende des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen (verpflichtend)
Diese Datei enthält die Positionen, die alle Forderungen abdecken, die am Ende des aktuellen Berichtszeitraums noch ausstehen. Das Datenformat folgt dem der Tabelle "Details zu Debitoren", die oben beschrieben wurde, außer dass das Feld "Buchungstyp" ausgeschlossen werden sollte, da jede Buchung automatisch auf "Ausstehend" gesetzt wird.
Um die Vollständigkeit innerhalb von MindBridge zu überprüfen, können Sie die Liste der ausstehenden Forderungen am Ende des Zeitraums erstellen, indem Sie eine Teilmenge der "Details zu Debitoren" nehmen, bei der: (Verrechnungsdatum > Datum am Ende des Zeitraums) oder (Verrechnungsdatum ist null). Unten sind SAP-Felder, die als Verrechnungsdatum in der obigen Formel verwendet werden können:
- BSEG.AUGDT = Verrechnungsdatum
- BSEG.AUGBL = Belegnummer des Verrechnungsbelegs SAP-Feld
Kundenliste (optional)
Diese Datei liefert Namen für jeden Kunden.
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# |
Feldname |
Erforderlich? |
SAP-Feld |
SAP-Beschreibung |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kundenname |
Ja |
KNA1.NAME |
Name |
Wenn Sie mehrere Kundennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenführen. |
|
2 |
Kunden-ID |
Nein |
KNA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Kontonummer des Kunden |
*Wir empfehlen dringend, die Kunden-ID für SAP-Datensätze einzuschließen. Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, verwendet MindBridge den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt. Sie müssen möglicherweise auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einschließen, um eine eindeutige Kunden-ID zu erstellen. Das Feld Kunden-ID muss in allen Dateien übereinstimmen. |
|
3 |
Kundenadresse |
Nein |
KNA1.* |
Verschiedene KNA1.* Adressfelder |
|
|
4 |
Verwandt |
Nein |
|
|
Diese Daten sind in der Regel in SAP-Systemen nicht verfügbar. |
Eröffnungsbilanzen der Kunden (optional)
Diese Datei liefert Eröffnungsbilanzen
Notizen
1
Kundenname
Ja
KNC1.NAME
Name
Wenn Sie mehrere Kundennamen haben, müssen Sie möglicherweise alle Felder zusammenführen.
2
Bilanz
Ja
KNC1.UMSAV
Bilanzvortrag in lokaler Währung
Eröffnungssaldo in lokaler Währung. Negativ für Kred., positiv für Soll.
3
Soll
Nein
4
Kred.
Nein
5
Kunden-ID
Nein
KNC1.LIFNR
BKPF.MANDT*
BKPF.BUKRS*
BKPF.GJAHR*
Kontonummer des Kunden
*Wir empfehlen dringend, die Kunden-ID für SAP-Datensätze einzuschließen. Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet MindBridge den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.
Möglicherweise müssen Sie auch eine Kombination der anderen Primärschlüssel (wie MANDT, BUKRS und GJAHR) einbeziehen, um eine eindeutige Kunden-ID zu erstellen.
Das Kunden-ID-Feld muss in allen Dateien übereinstimmen.
Liste der offenen Forderungen zu Beginn des Zeitraums (optional)
Diese Datei enthält die Positionen, die alle Forderungen aus dem vorherigen Berichtszeitraum abdecken, die zu Beginn des aktuellen Berichtszeitraums noch offen waren. Das Datenformat entspricht dem der oben beschriebenen AR-Detail-Tabelle, außer dass das Feld Eintragstyp ausgeschlossen werden sollte, da jeder Eintrag automatisch auf "Eröffnung" gesetzt wird.
Diese Datei ist optional und kann anstelle der Eröffnungsbilanzen der Kunden bereitgestellt werden.
Um die Vollständigkeit in MindBridge zu überprüfen, können Sie die Liste der offenen Forderungen am Ende des Zeitraums erstellen, indem Sie einen Teil der Details zu Debitoren des vorherigen Zeitraums nehmen, wo: (Verrechnungsdatum > Datum am Ende des vorherigen Zeitraums) oder (Verrechnungsdatum ist null). Unten sind SAP-Felder aufgeführt, die als Verrechnungsdatum in der obigen Formel verwendet werden können:
- BSEG.AUGDT = Verrechnungsdatum
- BSEG.AUGBL = Belegnummer des Verrechnungsbelegs SAP-Feld
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