Zusammenfassung

Erfahren Sie, warum ein Hauptbuch mindestens 1 numerische Spalte enthalten muss.

Was ist eine numerische Spalte?

Eine Betrags-Spalte oder Soll- und Haben-Spalten sind die numerischen Spalten unter den von MindBridge geforderten Feldern für Hauptbuchdateien. Ohne eine numerische Spalte kann MindBridge keine Analyse durchführen.

• Wenn Betrag verwendet wird, müssen alle Lastschriften positiv und Gutschriften negativ sein.
• Die in der Spalte vorhandenen Beträge müssen auch die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Numerische Zeichen (Zahlen) und Symbole . (Punkt), - (Minuszeichen)
  • Punkt (.) Zeichen zur Angabe von Dezimalstellen (d.h. keine Kommas, wie es in einigen Rechtsordnungen üblich ist)
  • Ein - (Minus/Negativ) Zeichen vor der Zahl, um anzuzeigen, dass sie negativ ist (andere Konventionen wie (), <> oder - nach der Zahl werden nicht unterstützt)
  • Alle anderen Arten von Zeichen müssen entfernt werden (zum Beispiel Währungssymbole, Leerzeichen, Buchstaben und vorzugsweise auch Kommas).
• Wenn Soll- und Haben-Spalten verwendet werden, müssen die Werte in beiden eine standardmäßig positive Bilanz aufweisen.
• MindBridge kann Beträge verarbeiten, die Kommas als Tausendertrennzeichen enthalten, aber es ist sicherer, die Kommas zu entfernen.

Wenn Sie bereits numerische Betrags- oder Soll/Haben-Spalten haben, die die oben genannten Anforderungen erfüllen, überprüfen Sie bitte Ihre HB-Datei auf die folgenden potenziellen Probleme:

• Überflüssige Daten: MindBridge erwartet, dass Hauptbuchdateien eine Kopfzeile als erste Zeile und dann Transaktionen im Rest der Datei haben, wobei jede Transaktion durch genau eine Zeile dargestellt wird. Unterüberschriften, Gesamt- und Zwischensummenzeilen sollten entfernt werden. Die Betrags-, Soll- oder Haben-Spalten könnten nicht-numerische Werte enthalten, wenn sie als Textspalten in Unterüberschriften-, Gesamt- oder Zwischensummenzeilen verwendet werden.
• Beschädigte oder problematische Daten: Dazu gehören verschobene Zellen, Felder, die sich über mehrere Spalten erstrecken, oder mehrere Felder pro Spalte.
  • Manchmal sind Werte in bestimmten Zeilen um eine oder mehrere Spalten nach rechts oder links verschoben von der Spalte, zu der sie gehören, normalerweise aufgrund von unsachgemäßer Maskierung von Werten, die " oder \ oder ' Zeichen oder das Trennzeichenzeichen der Datei enthalten.
    • Im folgenden Beispiel teilt sich Spalte V, BESCHREIBUNG, die die Spalte links von der SOLL-Spalte (Spalte W) ist, in den Zeilen 277100 und 277101 in zwei Teile. Ein Teil der BESCHREIBUNG fällt in die SOLL-Spalte und dann fällt der SOLL-Betrag in die TRANSAKTIONS-Spalte (Spalte X) rechts von der SOLL-Spalte:
  • Manchmal passen Felder nicht perfekt in eine Spalte. Dies kann passieren, wenn Sie versuchen, eine Textdatei mit fester Breite in Excel zu importieren, die nicht perfekt feste Breite hat, sodass die ersten Ziffern der Zahl in einer Spalte und der Rest in der nächsten Spalte sind, manchmal gefolgt von einem Teil des Textes, der in einer anderen Spalte sein sollte. Dies passiert auch oft beim Konvertieren von PDF-Dateien. Siehe diesen Artikel, warum MindBridge PDF-Dateien nicht unterstützt.
• Jede Spalte muss genau ein Feld enthalten: Wenn es mehrere Felder pro Spalte gibt, wie zum Beispiel den Betrag gefolgt von einem Leerzeichen und einem Soll/Haben-Indikator, müssen sie in zwei Spalten aufgeteilt werden. Zum Beispiel müsste "4500 D" 4500 in einer Spalte und D in einer anderen haben.
  
  

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