Zusammenfassung
Die Datenseite ist eine kumulative Importquelle, und jeder Import trägt zu den Bedingungen der Kontozuordnung des Auftrags bei. Konten können innerhalb von MindBridge manuell oder automatisch durch Importieren einer Kontenplandatei oder einer Kontoliste zugeordnet werden. Nach dem Import kann eine Kontenplandatei oder Kontoliste nicht gelöscht werden, sie können jedoch überschrieben werden.
Lösung
Wenn Sie eine falsche Datei importiert haben oder nicht verwendete Zuordnungen entfernen müssen, können Sie:
- eine aktualisierte Kontenplandatei erneut importieren,
- die Kontoliste exportieren und erneut importieren oder
- nicht verwendete Zuordnungen bei der Überprüfung der Konten entfernen,
einen aktualisierten Kontenplan erneut importieren.
Das Importieren einer neuen oder aktualisierten Kontenplandatei überschreibt vorhandene Zuordnungen, die auf die Kontonummern des Hauptbuchs und die Summen- und Saldenliste angewendet werden. Das bedeutet, dass Kontozuordnungen aktualisiert werden können, allerdings müssen alle Analysen, die die bestehenden Kontozuordnungen verwenden, erneut ausgeführt werden.
- Folgen Sie der am besten geeigneten Vorgehensweise:
- Wurden die Konten noch nicht überprüft, wählen Sie Konten überprüfen in der Zeile mit dem Namen der Analyse.
- Wurden die Konten bereits überprüft, öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (
) in der Zeile mit dem Namen der Analyse und wählen Sie Konten anzeigen.
Sie gelangen zu dem Schritt Kontogruppierung des Arbeitsablaufs Konten überprüfen.
- Wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zu dem Schritt „Kontozuordnung“. - Öffnen Sie das Menü Aktionen im oberen Bereich der Seite.
- Wählen Sie Kontoliste importieren aus.
- Wählen Sie die Kontenplandatei von Ihrem Computer aus.
Nach dem Import gehen Sie zu dem Schritt „Datenvalidierung“ des Importprozesses. - Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Next (Weiter) aus.
Sie gelangen zu dem Schritt „Spalten zuordnen“. - Ordnen Sie die Spalten wie gewünscht zu.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Next (Weiter) aus.
MindBridge wird nun diese Kontenplandatei für die Kontozuordnung verwenden.
Exportieren und erneutes Importieren der Kontoliste
Exportieren Sie alle Kontozuordnungen, nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an den Kontozuordnungen vor, und importieren Sie die aktualisierte Version erneut. Dadurch werden vorhandene Zuordnungen überschrieben.
Sie können Kontozuordnungen auch manuell auf der Seite Kontozuordnung ändern. Dies kann jedoch zeitaufwendig sein, wenn viele Änderungen erforderlich sind.
Nicht verwendete Zuordnungen entfernen
Hinweis: Eine „nicht verwendete Zuordnung“ ist ein zugeordnetes Konto, das im Kontenplan des Auftrags existiert, aber in keiner der importierten Finanzdaten (Hauptbuch-, Eröffnungssaldo- und Abschlusssaldo-Dateien) vorhanden ist. Der Kontenplan enthält Kontonummern aus den Hauptbüchern sowie Eröffnungs- und Abschlusssalden und wird auf den gesamten Auftrag angewendet. Das Löschen nicht verwendeter Zuordnungen löscht nur Zuordnungen, die Kontonummern zugeordnet sind, die nicht in den importierten Hauptbuch- oder Eröffnungs- oder Abschlusssaldo-Dateien enthalten sind.
Wenn Sie eine falsche Datei importiert haben:
- Folgen Sie der am besten geeigneten Vorgehensweise:
- Wurden die Konten noch nicht überprüft, wählen Sie Konten überprüfen in der Zeile mit dem Namen der Analyse.
- Wurden die Konten bereits überprüft, öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (
Sie gelangen zu dem Schritt Kontogruppierung des Arbeitsablaufs Konten überprüfen.
- Wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zu dem Schritt „Kontozuordnung“. - Öffnen Sie das Menü Aktionen im oberen Bereich der Seite.
- Wählen Sie Nicht verwendete Zuordnungen entfernen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wenn Sie sicher sind, dass Sie nicht verwendete Kontozuordnungen entfernen möchten, wählen Sie Entfernen.
Alle nicht verwendeten Zuordnungen werden aus dem Auftrag entfernt.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.