Zusammenfassung
Die Datenseite ist eine kumulative Importquelle, und jeder Import trägt zu den Kontozuordnungsbedingungen des Auftrags bei. Konten können innerhalb von MindBridge manuell zugeordnet werden oder automatisch durch den Import einer Kontenplan-Datei oder Kontoliste. Einmal importiert, kann eine Kontenplan-Datei oder Kontoliste nicht gelöscht, aber überschrieben werden.
Lösung
Wenn Sie eine falsche Datei importiert haben oder unbenutzte Zuordnungen entfernen müssen, können Sie:
- Eine aktualisierte Kontenplan-Datei erneut importieren,
- Die Kontoliste exportieren und erneut importieren, oder
- Unbenutzte Zuordnungen entfernen, wenn Sie die Konten überprüfen
Eine aktualisierte Kontenplan-Datei erneut importieren
Der Import einer neuen oder aktualisierten Kontenplan-Datei wird bestehende Zuordnungen überschreiben, die auf die Hauptbuch- und Summen- und Saldenliste-Kontonummern angewendet wurden. Das bedeutet, dass Kontozuordnungen aktualisiert werden können, aber alle Analysen, die die bestehenden Kontozuordnungen verwenden, müssen erneut durchgeführt werden.
- Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
- Wenn die Konten noch nicht verifiziert wurden, wählen Sie Konten überprüfen in Übereinstimmung mit dem Analysenamen.
- Wenn die Konten bereits verifiziert wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (
) in Übereinstimmung mit dem Analysenamen und wählen Sie Konten anzeigen.
Sie gelangen zum Schritt der Kontogruppierung im Konten überprüfen-Workflow.
- Wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zum Schritt der Kontozuordnung. - Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
- Wählen Sie Kontoliste importieren.
- Wählen Sie die Kontenplan-Datei von Ihrem Computer aus.
Nach dem Import gelangen Sie zum Schritt der Datenvalidierung des Importprozesses. - Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zum Schritt Spalten zuordnen. - Ordnen Sie die Spalten nach Wunsch zu.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
MindBridge wird nun diese Kontenplan-Datei für die Kontozuordnung verwenden.
Exportieren und erneut importieren der Kontoliste
Exportieren Sie alle Kontozuordnungen, nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an den Kontozuordnungen vor und importieren Sie die aktualisierte Version erneut. Dies wird bestehende Zuordnungen überschreiben.
Sie können auch manuell Kontozuordnungen auf der Kontozuordnungsseite ändern, jedoch kann dies zeitaufwändig sein, wenn viele Änderungen erforderlich sind.
Unbenutzte Zuordnungen entfernen
Hinweis: Eine "unbenutzte Zuordnung" ist ein zugeordnetes Konto, das im Kontenplan des Auftrags existiert, aber in keinem der importierten Finanzdaten (Hauptbuch, Eröffnungssaldo oder Schlussbilanzdateien) vorhanden ist. Der Kontenplan enthält Kontonummern, die in den Hauptbüchern und Eröffnungs- und Schlussbilanzen gefunden werden und auf den gesamten Auftrag angewendet werden. Das Löschen unbenutzter Zuordnungen wird nur Zuordnungen löschen, die Kontonummern zugewiesen sind, die in keinem der importierten Hauptbuch- oder Eröffnungs- oder Schlussbilanzdateien gefunden werden.
Wenn Sie eine falsche Datei importiert haben:
- Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
- Wenn die Konten noch nicht verifiziert wurden, wählen Sie Konten überprüfen in Übereinstimmung mit dem Analysenamen.
- Wenn die Konten bereits verifiziert wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (
Sie gelangen zum Schritt der Kontogruppierung im Konten überprüfen-Workflow.
- Wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zum Schritt der Kontozuordnung. - Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
- Wählen Sie Unbenutzte Zuordnungen entfernen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wenn Sie sicher sind, dass Sie unbenutzte Kontozuordnungen entfernen möchten, wählen Sie Entfernen.
Alle unbenutzten Zuordnungen werden aus dem Auftrag entfernt.
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