Zusammenfassung
Die Datenseite ist eine kumulative Importquelle, und jeder Import trägt zu den Kontozuordnungsbedingungen des Auftrags bei. Konten können manuell innerhalb von MindBridge zugeordnet werden oder automatisch durch Importieren einer Kontenplan-Datei oder Kontoliste. Einmal importiert, kann eine Kontenplan-Datei oder Kontoliste nicht gelöscht, aber überschrieben werden.
Lösung
Wenn Sie eine falsche Datei importiert haben oder unbenutzte Zuordnungen entfernen müssen, können Sie:
- Eine aktualisierte Kontenplan-Datei erneut importieren,
- Die Kontoliste exportieren und erneut importieren, oder
- Unbenutzte Zuordnungen entfernen, wenn Sie die Konten überprüfen
Eine aktualisierte Kontenplan-Datei erneut importieren
Das Importieren einer neuen oder aktualisierten Kontenplan-Datei wird vorhandene Zuordnungen überschreiben, die auf die Hauptbuch- und Summen- und Saldenliste-Kontonummern angewendet wurden. Das bedeutet, dass Kontozuordnungen aktualisiert werden können, aber alle Analysen, die die vorhandenen Kontozuordnungen verwenden, müssen erneut ausgeführt werden.
- Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
- Wenn die Konten noch nicht überprüft wurden, wählen Sie Konten überprüfen in Übereinstimmung mit dem Analysenamen.
- Wenn die Konten bereits überprüft wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (
) in Übereinstimmung mit dem Analysenamen und wählen Sie Konten anzeigen.
Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen-Workflows.
- Wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zum Schritt Kontozuordnung. - Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
- Wählen Sie Kontoliste importieren.
- Wählen Sie die Kontenplan-Datei von Ihrem Computer.
Nach dem Import gelangen Sie zum Schritt Datenvalidierung des Importprozesses. - Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zum Schritt Spalten zuordnen. - Ordnen Sie die Spalten nach Wunsch zu.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
MindBridge wird nun diese Kontenplan-Datei für die Kontozuordnung verwenden.
Die Kontoliste exportieren und erneut importieren
Exportieren Sie alle Kontozuordnungen, nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an den Kontozuordnungen vor und importieren Sie die aktualisierte Version erneut. Dies wird vorhandene Zuordnungen überschreiben.
Sie können auch manuell Kontozuordnungen auf der Kontozuordnungsseite ändern, dies kann jedoch zeitaufwändig sein, wenn viele Änderungen erforderlich sind.
Unbenutzte Zuordnungen entfernen
Hinweis: Eine "unbenutzte Zuordnung" ist ein zugeordnetes Konto, das im Kontenplan des Auftrags existiert, aber in keiner der importierten Finanzdaten (Hauptbuch, Eröffnungssaldo oder Schlussbilanz-Dateien) vorhanden ist. Der Kontenplan enthält Kontonummern, die in den Hauptbüchern und Eröffnungs- und Schlussbilanzen gefunden werden und auf den gesamten Auftrag angewendet werden. Das Löschen unbenutzter Zuordnungen wird nur Zuordnungen löschen, die Kontonummern zugewiesen sind, die in keinem der importierten Hauptbuch- oder Eröffnungs- oder Schlussbilanz-Dateien gefunden werden.
Wenn Sie eine falsche Datei importiert haben:
- Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
- Wenn die Konten noch nicht überprüft wurden, wählen Sie Konten überprüfen in Übereinstimmung mit dem Analysenamen.
- Wenn die Konten bereits überprüft wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (
Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen-Workflows.
- Wählen Sie Weiter.
Sie gelangen zum Schritt Kontozuordnung. - Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
- Wählen Sie Unbenutzte Zuordnungen entfernen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wenn Sie sicher sind, dass Sie unbenutzte Kontozuordnungen entfernen möchten, wählen Sie Entfernen.
Alle unbenutzten Zuordnungen werden aus dem Auftrag entfernt.
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