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Xero: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Daten

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Daten aus Xero für die Verwendung in MindBridge exportieren.

Hinweis: Die folgende Anleitung wurde mit der AUS-Edition von Xero erstellt; die gleichen Schritte sollten für Ihre lokale Edition gelten.

Exportieren Sie eine Liste der offenen Verbindlichkeiten am Periodenende aus Xero

  1. Öffnen Sie das Buchhaltung Drop-down-Menü
  2. Wählen Sie Berichte.
    xero accounting menu open with reports highlighted

  3. Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
  4. Wählen Sie Details zu Kreditoren.xero summary screen with aged payables detail highlighted

  5. Wählen Sie Bericht Einstellungen und passen Sie Folgendes an:
    • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
    • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
    • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
    • Spalten: Wählen Sie Kontakt, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Rechnungsreferenz und Gesamt.
    xero aged payables detail screen with previous list items checked

    Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

    Xero Export

    MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der offenen Verbindlichkeiten am Periodenende

    Kontakt

    Lieferantenname*

    Rechnungsdatum

    Buchungsdatum*

    Fälligkeitsdatum

    Fälligkeitsdatum

    Rechnungsreferenz

    Eintrags-ID*

    Gesamt

    Betrag*

    Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Elemente sind erforderlich.

  6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.
  7. Wählen Sie Exportieren.
  8. Wählen Sie Excel.
  9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
  10. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt "Importieren einer Lieferantenliste", um die Datei in MindBridge zu importieren.


Exportieren Sie eine AP-Detaildatei aus Xero

  1. Öffnen Sie das Buchhaltung Menü.
  2. Wählen Sie Berichte.
    xero accounting menu open with reports highlighted

  3. Gehen Sie zum Abschnitt Buchhaltung.
  4. Wählen Sie Kontotransaktionen.
    xero reports menu with account transactions highlighted

  5. Wählen Sie Bericht Einstellungen und passen Sie Folgendes an:
    • Konten: Wählen Sie das zutreffende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Konto.
    • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
    • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
    • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
    • Spalten: Wählen Sie Kontonummer, Kredit, Debit, Beschreibung, Referenz und Quelle.
    xero account transactions screen with items from previous list checked off

    Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

    Xero Export

    MindBridge zugeordnete Spalten für AP-Details

    Datum

    Buchungsdatum*

    Quelle

    Eintragstyp*

    Beschreibung

    Lieferantenname*

    Referenz

    Eintrags-ID*

    Debit

    Soll*

    Kredit

    Kredit*

    Kontonummer

    Kontonummer

    Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Spalten sind erforderlich.

  6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.

  7. Wählen Sie Exportieren.

  8. Wählen Sie Excel.

  9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

  10. Importieren Sie die Datei in MindBridge.


Exportieren Sie eine Lieferantenliste aus Xero

  1. Öffnen Sie das Kontakte Menü.
  2. Wählen Sie Lieferanten.
    xero contacts menu open with suppliers highlighted

  3. Wählen Sie Exportieren, um die .csv-Datei zu exportieren.
  4. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.


Exportieren Sie die Eröffnungsbilanzen der Lieferanten

  1. Öffnen Sie das Accounting-Menü.
  2. Wählen Sie Berichte.
    xero accounting menu open with reports highlighted

  3. Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
  4. Wählen Sie Zusammenfassung der überfälligen Verbindlichkeiten.xero summary screen with aged payables summary highlighted

  5. Wählen Sie Berichtseinstellungen und passen Sie Folgendes an:
    • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
    • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
    • Layout: Öffnen Sie die Menüs und wählen Sie Gruppieren nach und Dokumenttyp aus.
    • Spalten: Wählen Sie Kontakt und Gesamt.
    xero aged payables summary screen with previous list items checked

    Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

    Xero Export

    MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums

    Kontakt

    Lieferantenname*

    Gesamt

    Betrag*

    Mit einem Sternchen (*) markierte Spalten sind erforderlich.

  6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.

  7. Wählen Sie Exportieren.

  8. Wählen Sie Excel.

  9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

  10. Befolgen Sie die Schritte in Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.


Exportieren einer Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums

  1. Öffnen Sie das Accounting-Menü.
  2. Wählen Sie Berichte.
    xero accounting menu open with reports highlighted

  3. Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
  4. Wählen Sie Details zu überfälligen Verbindlichkeiten.
    xero summary screen with aged payables detail highlighted

  5. Wählen Sie Berichtseinstellungen und passen Sie Folgendes an:
    • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
    • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
    • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
    • Spalten: Wählen Sie Kontakt, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Rechnungsreferenz und Gesamt.
    xero aged payables detail screen with previous list items checked

    Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

    Xero Export

    MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums

    Kontakt

    Lieferantenname*

    Rechnungsdatum

    Buchungsdatum*

    Fälligkeitsdatum

    Fälligkeitsdatum

    Rechnungsreferenz

    Eintrags-ID*

    Gesamt

    Betrag*

    Mit einem Sternchen (*) markierte Spalten sind erforderlich.

  6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.

  7. Wählen Sie Exportieren.

  8. Wählen Sie Excel.

  9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

  10. Befolgen Sie die Schritte in Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.


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