Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Daten aus Xero für die Verwendung in MindBridge exportieren.
Exportieren Sie eine Liste der offenen Verbindlichkeiten am Periodenende aus Xero
- Öffnen Sie das Buchhaltung Drop-down-Menü
- Wählen Sie Berichte.
- Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
- Wählen Sie Details zu Kreditoren.
- Wählen Sie Bericht Einstellungen und passen Sie Folgendes an:
- Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
- Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
- Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
- Spalten: Wählen Sie Kontakt, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Rechnungsreferenz und Gesamt.
Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:
Xero Export
MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der offenen Verbindlichkeiten am Periodenende
Kontakt
Lieferantenname*
Rechnungsdatum
Buchungsdatum*
Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum
Rechnungsreferenz
Eintrags-ID*
Gesamt
Betrag*
Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Elemente sind erforderlich.
- Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.
- Wählen Sie Exportieren.
- Wählen Sie Excel.
- Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
- Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt "Importieren einer Lieferantenliste", um die Datei in MindBridge zu importieren.
Exportieren Sie eine AP-Detaildatei aus Xero
- Öffnen Sie das Buchhaltung Menü.
- Wählen Sie Berichte.
- Gehen Sie zum Abschnitt Buchhaltung.
- Wählen Sie Kontotransaktionen.
- Wählen Sie Bericht Einstellungen und passen Sie Folgendes an:
- Konten: Wählen Sie das zutreffende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Konto.
- Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
- Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
- Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
- Spalten: Wählen Sie Kontonummer, Kredit, Debit, Beschreibung, Referenz und Quelle.
Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:
Xero Export
MindBridge zugeordnete Spalten für AP-Details
Datum
Buchungsdatum*
Quelle
Eintragstyp*
Beschreibung
Lieferantenname*
Referenz
Eintrags-ID*
Debit
Soll*
Kredit
Kredit*
Kontonummer
Kontonummer
Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Spalten sind erforderlich.
-
Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.
-
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.
-
-
Wählen Sie Exportieren.
-
Wählen Sie Excel.
-
Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
-
Importieren Sie die Datei in MindBridge.
Exportieren Sie eine Lieferantenliste aus Xero
- Öffnen Sie das Kontakte Menü.
- Wählen Sie Lieferanten.
- Wählen Sie Exportieren, um die .csv-Datei zu exportieren.
- Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.
Exportieren Sie die Eröffnungsbilanzen der Lieferanten
- Öffnen Sie das Accounting-Menü.
- Wählen Sie Berichte.
- Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
- Wählen Sie Zusammenfassung der überfälligen Verbindlichkeiten.
- Wählen Sie Berichtseinstellungen und passen Sie Folgendes an:
- Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
- Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
- Layout: Öffnen Sie die Menüs und wählen Sie Gruppieren nach und Dokumenttyp aus.
- Spalten: Wählen Sie Kontakt und Gesamt.
Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:
Xero Export
MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums
Kontakt
Lieferantenname*
Gesamt
Betrag*
Mit einem Sternchen (*) markierte Spalten sind erforderlich.
-
Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.
-
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.
-
-
Wählen Sie Exportieren.
-
Wählen Sie Excel.
-
Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
-
Befolgen Sie die Schritte in Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.
Exportieren einer Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums
- Öffnen Sie das Accounting-Menü.
- Wählen Sie Berichte.
- Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
- Wählen Sie Details zu überfälligen Verbindlichkeiten.
- Wählen Sie Berichtseinstellungen und passen Sie Folgendes an:
- Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
- Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
- Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
- Spalten: Wählen Sie Kontakt, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Rechnungsreferenz und Gesamt.
Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:
Xero Export
MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums
Kontakt
Lieferantenname*
Rechnungsdatum
Buchungsdatum*
Fälligkeitsdatum
Fälligkeitsdatum
Rechnungsreferenz
Eintrags-ID*
Gesamt
Betrag*
Mit einem Sternchen (*) markierte Spalten sind erforderlich.
-
Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.
-
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.
-
-
Wählen Sie Exportieren.
-
Wählen Sie Excel.
-
Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
-
Befolgen Sie die Schritte in Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.
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