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Importieren von Anpassungen, Umklassifizierungen und Eliminierungen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Sie können 3 Arten von Dateien mit Berichtigungsbuchungen in die Analyse importieren. Erfahren Sie mehr über Anpassungen, Umklassifizierungen und Eliminierungen und wie Sie diese in MindBridge importieren.


Details zur Konfiguration

Vor dem Import von bereinigten Dateien in den aktuellen Zeitraum müssen Sie eine erfolgreiche Hauptbuchanalyse durchführen. 

Erfahren Sie mehr über die erforderlichen Daten für Hauptbuchanalysen.


Zur Datenseite wechseln

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus. 
    Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
  2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile. 
    Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
  3. Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile. 
    Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zu der Datenseite zu wechseln.


Übersicht

Anpassungen

Anpassungen können verwendet werden, um bereinigte Abschlusssalden zu erstellen und um Salden zu erzeugen, die bei der Darstellung von Jahresabschlüssen verwendet werden.

Diese Datei listet Konten und Kontodetails in einem ähnlichen Format wie eine Hauptbuchdatei auf und enthält alle Anpassungen, Korrekturen oder Auslassungen des ursprünglichen Hauptbuchs.

Hinweis: MindBridge ignoriert Konten aus Anpassungsdateien, die in Kontozuordnungen nicht vorhanden sind.

Umklassifizierungen

Diese Datei listet Konten und Kontodetails in einem ähnlichen Format wie eine Hauptbuchdatei auf und bietet die Möglichkeit, Beträge zu Präsentationszwecken von einem Konto auf ein anderes zu verschieben.

Eliminierungen

Diese Datei listet Konten und Kontodetails in einem ähnlichen Format wie eine Hauptbuchdatei auf und bietet die Möglichkeit, Beträge zu eliminieren. Zum Beispiel die Stornierung von konzerninternen Überweisungen innerhalb der Hauptbuchdatei.


Zu importierende Dateien auswählen

MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten zum Auswählen und Importieren Ihrer Dateien.

Ziehen und ablegen

  1. Ziehen und legen Sie auf der Seite „Daten“ die Datei von Ihrem Computer in den entsprechenden Zeitraum in einer der folgenden Zeilen ab:
    • Anpassungen
    • Umklassifizierungen
    • Eliminierungen
  2. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Ihren Computer durchsuchen

  1. Wählen Sie auf der Datenseite in der Zeile mit dem entsprechenden Abschnitt Durchsuchen: Anpassungen, Umklassifizierungen oder Eliminierungen.
  2. Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
  3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und öffnen Sie diese.
    Die Datei wird in die Analyse importiert.
  4. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Dateimanager durchsuchen

  1. Wählen Sie auf der Datenseite in der Zeile mit dem entsprechenden Abschnitt Durchsuchen: Anpassungen, Umklassifizierungen oder Eliminierungen.
  2. Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
    Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
    Die Datei wird in Ihre Analyse importiert.
  5. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Importieren über einen Datenverbinder

Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.

Erfahren Sie mehr über den Massenimport mit einem Verbinder.

Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.


Validieren der Daten

Nachdem Sie Import fortsetzen gewählt haben, können Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau validieren. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.

Wenn die Daten in einem gruppierten Format angezeigt werden, kann MindBridge sie nicht analysieren. Wählen Sie Daten formatieren, um die Daten automatisch in ein nicht gruppiertes Format zu formatieren, und fahren Sie dann mit dem Importvorgang fort. 

Hinweis: Enthält die Datei mehrere Blätter, analysiert MindBridge nur die Daten auf dem ersten Blatt der Datei. Bei Bedarf können Sie die Werkzeuge Aufteilen und Zusammenführen im Dateimanager verwenden, um ausgewählte Blätter aus der Originaldatei zu extrahieren und zu kombinieren.

Datei-Details

Anhand dieser hochrangigen Datei-Details können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.

Integritätsprüfungen

Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.

Spaltenvorschau

Diese Statistiken können Ihnen auf einen Blick bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.


Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um den Importvorgang fortzusetzen.

Um den Importvorgang zu beenden, Schließen Sie die Seite. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.


Spalten zuordnen

Sobald Sie mit der Integrität der Daten zufrieden sind, ordnen Sie deren Spalten zu. Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt. 

Hinweis: Eine ausführliche Liste der erwarteten Spalten in einer Anbieterliste finden Sie unter Daten-Checkliste - Kreditoren.
  1. Ziehen Sie ein Feld aus Ihre Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie es dort ab.
  2. Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie die Weitere Aktionen-Symbole, um Spalten aufzuteilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
  3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren. 
    Sie kehren zu der Datenseite zurück.

Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.

Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.


Anpassungen ausführen

Wählen Sie nach dem Importieren von Anpassungs-, Umklassifizierungs- oder Eliminierungsdateien die Option Anpassungen ausführen, um diese neuen Dateien in der Analyse auszuführen. Sie können Anpassungen des aktuellen Zeitraums mehrmals importieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.

Hinweis: Die Option Analyse anzeigen ist immer noch verfügbar, bevor Sie die Anpassungsdateien ausführen.

Anpassungen anzeigen

Sobald die Anpassungen durchgeführt wurden, können Sie die angepassten Salden auf den Dashboards Finanzberichte, Trends und Kennzahlen sehen.

  1. Gehen Sie zum Dashboard Ihrer Wahl.
  2. Verwenden Sie den Umschalter „Anpassungen“, um die Anpassungen auf diesen Dashboards wie gewünscht ein- oder auszublenden.
Hinweis: Anpassungsbuchungen werden nicht auf Risikobewertungen angewendet oder in diese einbezogen. Darüber hinaus werden sie nicht in die berechneten Abschlusssalden einbezogen und stehen auch nicht während eines Übertragungsvorgangs zur Verfügung (da bei diesem Vorgang die berechneten Abschlusssalden ohne angepasste Buchungen verwendet werden).

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