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Daten-Checkliste: Hauptbuch (nicht gewinnorientiert mit Fonds)

Aktualisiert 10. Juli 2023 18:48

Zusammenfassung

Erfahren Sie mehr über die Daten, die für eine Hauptbuchanalyse „Non-Profit mit Fonds“ in MindBridge notwendig sind.

Hauptbuch

#	Feldname	Beschreibung	Erforderlich	Kontrollpunkte in Kraft
1	Kontonummer	Enthält Codes, die zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden verwendet werden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontoarten Ihres Kunden zu verstehen. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 14028	Ja	Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Komplexe Struktur Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Mittel-Aufwandsflut Ausreißeranomalie Seltene Bewegung Wiederkehrender „Ungewöhnlicher Betrag nach Benutzer“ Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Ausgaben aufteilen (einzelne Transaktion) Ausgaben aufteilen (mehrere Transaktionen) Ungewöhnlicher Betrag
2	Betrag	Enthält den Wert des Einzelpostens. Diese Spalte finden Sie in Hauptbüchern, die keine doppelte Buchführung verwenden (geteilte Soll-/Haben-Spalten). Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 19834,22	Nein	2-stelliger Benford Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Hoher Geldwert Letzte 3 Ziffern Wesentlicher Wert Ausreißeranomalie Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Unsaldierte Soll- und Haben Ungewöhnlicher Betrag Nullbuchung
3	Haben	Enthält den Geldbetrag, der für den Einzelposten in der Transaktion gutgeschrieben wurde. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 14472	Ja	2-stelliger Benford Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Hoher Geldwert Letzte 3 Ziffern Wesentlicher Wert Ausreißeranomalie Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Unsaldierte Soll- und Haben Ungewöhnlicher Betrag Nullbuchung
4	Soll	Enthält den Geldbetrag, der für den Einzelposten in der Transaktion abgebucht wurde. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 14472	Ja	2-stelliger Benford Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Hoher Geldwert Letzte 3 Ziffern Wesentlicher Wert Ausreißeranomalie Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Unsaldierte Soll- und Haben Ungewöhnlicher Betrag Nullbuchung
5	Buchungsdatum	Enthält das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat. Diese unterscheidet sich von der Spalte „Erfassungsdatum“, die das Datum enthält, an dem die Buchung im Hauptbuch eingetragen wurde. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 1.1.2014	Ja	Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Ende des Zeitraums Jahresende Geldflussanalyse Mittel-Aufwandsflut Ausreißeranomalie Wiederkehrender „Ungewöhnlicher Betrag nach Benutzer“ Anpassung der Berichterstattung Beginn des Zeitraums Beginn des Jahres Wochenendbuchung
6	Erfassungsdatum	Enthält das Datum, an dem die Buchung zum Hauptbuch hinzugefügt wurde. Dies unterscheidet sich vom „Buchungsdatum“, das das Datum aufzeichnet, an dem die Transaktion stattgefunden hat. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 1.6.2014	Nein	Wochenendbuchung Zurückgebucht Rückbuchung
7	Mittel-ID	Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jedem Einzelposten verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003	Nein	Interfund-Transfer Ausgaben aufteilen (einzelne Transaktion) Ausgaben aufteilen (mehrere Transaktionen) Mittel-Aufwandsflut
8	Mittelbeschreibung	Enthält den Namen oder die Beschreibung für den mit jedem Einzelposten verbundenen Fonds. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Sommerschulprogramme	Nein	N/A
9	MAC-Code	Enthält den MindBridge MAC-Code des Einzelpostens. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Weitere Informationen über MAC-Codes finden Sie in unserem Artikel „Wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert“. Beispiel: 14001		Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Experten-Regeln Geldflussanalyse Ausreißeranomalie Seltene Bewegung Wiederkehrender „Ungewöhnlicher Betrag nach Benutzer“ Ausgaben aufteilen (einzelne Transaktion) Ausgaben aufteilen (mehrere Transaktionen) Ungewöhnlicher Betrag Mittel-Aufwandsflut
10	Buchungstext	Enthält den Buchungstextinhalt des Einzelpostens. Dabei handelt es sich in der Regel um beschreibende Inhalte, die den Kontext einer Transaktion beschreiben. Dieser Inhalt kann von mündlichen Erklärungen bis hin zu Unternehmenskennzahlen reichen. Diese Spalte kann nicht mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.	Nein	Komplexes Instrument Leeres Textfeld Verdächtige Schlüsselwörter
10	Quelle	Verweist auf das Hauptbuch/Dokument, aus dem die Buchungen stammen. Ein Unternehmen kann zum Beispiel ein Gehaltsabrechnungssystem verwenden, das Transaktionen im HB erzeugt und bucht. Dieses Feld identifiziert die Quelle normalerweise über einen Code. Der Kontrollpunkt Manuelle Eingabe verwendet dieses Feld, um Buchungen zu identifizieren, die als manuell eingegeben identifiziert wurden. Beispiel: HB, PR	Ja	· Manuelle Buchung
11	Transaktions-ID	Enthält den Code der Transaktions-ID. Sie können später auch Ihre eigenen Transaktions-IDs erstellen. Diese Spalte kann nicht mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 6524	Ja	Komplexe Struktur Duplikat Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Sequenzlücke Unsaldierte Soll- und Haben
12	Art	Enthält einen Code, der angibt, unter welche Art von Transaktion der Einzelposten fällt. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: KREDIT_ZAHLUNG	Ja	Manuelle Buchung
13	Benutzer-ID	Enthält den Namen (oder Identifizierungscode) des mit dem Einzelposten verbundenen Benutzers. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Xavier McMannon	Nein	N/A
14	Fälligkeitsdatum	Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war. Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)	Nein	N/A
15	Rechnungsdatum	Das auf der Rechnung angegebene Datum. Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)	Nein	Rechnung nach Buchungsdatum erstellt

Eröffnungssaldo

#	Feldname	Beschreibung	Erforderlich	Kontrollpunkte in Kraft
1	Kontobeschreibung	Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren	Nein	Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Komplexe Struktur Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Mittel-Aufwandsflut Ausreißeranomalie Seltene Bewegung Wiederkehrender „Ungewöhnlicher Betrag nach Benutzer“ Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Ausgaben aufteilen (einzelne Transaktion) Ausgaben aufteilen (mehrere Transaktionen) Ungewöhnlicher Betrag
2	Kontonummer	Enthält Codes, die zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden verwendet werden. Beispiel: 14028	Ja	2-stelliger Benford Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Hoher Geldwert Letzte 3 Ziffern Wesentlicher Wert Ausreißeranomalie Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Unsaldierte Soll- und Haben Ungewöhnlicher Betrag Nullbuchung
3	Saldo	Enthält den Saldo für jedes der Konten Ihres Kunden zum Ende des geprüften Zeitraums. Beispiel: $18152,16	Ja	2-stelliger Benford Barausgaben Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Hoher Geldwert Letzte 3 Ziffern Wesentlicher Wert Ausreißeranomalie Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Unsaldierte Soll- und Haben Ungewöhnlicher Betrag Nullbuchung
4	Mittelbeschreibung	Enthält den Namen oder die Beschreibung für den mit jedem Einzelposten verbundenen Fonds. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Sommerschulprogramme	Nein	2-stelliger Benford Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Duplikat Experten-Regeln Geldflussanalyse Hoher Geldwert Letzte 3 Ziffern Wesentlicher Wert Ausreißeranomalie Anpassung der Berichterstattung Rückbuchung Zurückgebucht Unsaldierte Soll- und Haben Ungewöhnlicher Betrag Nullbuchung
5	Mittel-ID	Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jedem Einzelposten verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003	Nein	Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall Ende des Zeitraums Jahresende Geldflussanalyse Mittel-Aufwandsflut Ausreißeranomalie Wiederkehrender „Ungewöhnlicher Betrag nach Benutzer“ Anpassung der Berichterstattung Beginn des Zeitraums Beginn des Jahres Wochenendbuchung
6	MAC-Code	Enthält den MindBridge MAC-Code des Einzelpostens. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 14001	Nein	Wochenendbuchung Zurückgebucht Rückbuchung

Abschlusssaldo

#	Feldname	Beschreibung	Erforderlich	Kontrollpunkte in Kraft
1	Kontobeschreibung	Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren	Nein	Kontobeschreibung
2	Kontonummer	Enthält Codes, die zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden verwendet werden. Beispiel: 14028	Ja	Kontonummer
3	Saldo	Enthält den Saldo für jedes der Konten Ihres Kunden zum Ende des geprüften Zeitraums. Beispiel: $18152,16	Ja	Saldo
4	Mittelbeschreibung	Enthält den Namen oder die Beschreibung für den mit jedem Einzelposten verbundenen Fonds. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Sommerschulprogramme	Nein	Mittelbeschreibung
5	Mittel-ID	Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jedem Einzelposten verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003	Nein	Mittel-ID
6	MAC-Code	Enthält den MindBridge MAC-Code des Einzelpostens. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 14001	Nein	MAC-Code

Kontenplan

#	Feldname	Beschreibung	Erforderlich	Kontrollpunkte in Kraft
1	Kontobeschreibung	Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren	Ja	Kontobeschreibung
2	Kontonummer	Enthält Codes, die zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden verwendet werden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontoarten Ihres Kunden zu verstehen. Beispiel: 14028	Ja	Kontonummer
3	Mittelbeschreibung	Enthält den Namen oder die Beschreibung für den mit jedem Einzelposten verbundenen Fonds. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Sommerschulprogramme	Nein	Saldo
4	Mittel-ID	Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jedem Einzelposten verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003	Ja	Mittelbeschreibung
5	MAC-Code	Enthält den MindBridge MAC-Code des Einzelpostens. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 14001	Nein	Mittel-ID
6	Kontobeschreibung	Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren	Ja	MAC-Code

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