Zusammenfassung
Die unten aufgeführten Dateien werden dringend empfohlen, wenn Sie eine Hauptbuchanalyse mit der Gemeinnützig mit Fonds Bibliothek in MindBridge durchführen möchten.
Erfahren Sie mehr über die in jeder Datei erforderlichen Datenfelder und welche Kontrollpunkte sich auf jedes Feld beziehen:
Hauptbuchfelder
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontonummer |
Enthält Codes zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontotypen Ihres Kunden zu verstehen. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 14028 |
Ja |
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2 |
Betrag |
Enthält den Wert der Position. Diese Spalte findet sich in Hauptbüchern, die keine doppelte Buchführung verwenden (getrennte Soll/Haben-Spalten). Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 19834.22 |
Nein |
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3 |
Haben |
Enthält den Betrag, der für die Position in der Transaktion gutgeschrieben wurde. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 14472 |
Ja |
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4 |
Soll |
Enthält den Betrag, der für die Position in der Transaktion belastet wurde. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 14472 |
Ja |
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5 |
Buchungsdatum |
Enthält das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat. Dies unterscheidet sich von der Spalte „Erfassungsdatum“, die das Datum aufzeichnet, an dem der Eintrag im Hauptbuch erfasst wurde. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 1/1/2014 |
Ja |
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6 |
Erfassungsdatum |
Enthält das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch hinzugefügt wurde. Dies unterscheidet sich vom „Buchungsdatum“, das das Datum aufzeichnet, an dem die Transaktion stattgefunden hat. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 1/6/2014 |
Nein |
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7 |
Fonds-ID |
Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003 |
Nein |
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8 |
Fondsbeschreibung |
Enthält den Namen oder die Beschreibung des Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Summer School Programs |
Nein |
N/A |
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9 |
MAC-Code |
Enthält den MindBridge MAC-Code der Position. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 1104 Diese Spalte kann in der Erweiterten Filterung verwendet werden. |
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10 |
Buchungstext |
Enthält den Buchungstext der Position. Dies ist normalerweise beschreibender Inhalt, der Kontext zu einer Transaktion bietet. Dieser Inhalt kann von verbalen Erklärungen bis hin zu Firmencodes variieren. Diese Spalte kann nicht mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Dies wurde am 7. Dez von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung. |
Nein |
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10 |
Quelle |
Bezieht sich auf das Quellbuch/dokument, aus dem die Buchungen stammen. Beispielsweise kann ein Unternehmen ein Gehaltssystem verwenden, das Transaktionen generiert und im Hauptbuch bucht. Dieses Feld identifiziert normalerweise die Quelle über einen Code. Der Kontrollpunkt „Manuelle Buchung“ verwendet dieses Feld, um Buchungen zu identifizieren, die manuell erfasst wurden. Beispiel: HB, PR |
Ja |
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11 |
Transaktions-ID |
Enthält den ID-Code der Transaktion. Sie können später auch eigene Transaktions-IDs generieren. Diese Spalte kann nicht mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 6524 |
Ja |
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12 |
Typ |
Enthält einen Code, der angibt, unter welchen Transaktionstyp die Position fällt. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: KREDIT_ZAHLUNG |
Ja |
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13 |
Benutzer-ID |
Enthält den Namen (oder Identifikationscode) des Benutzers, der mit der Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Xavier McMannon |
Nein |
N/A |
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14 |
Fälligkeitsdatum |
Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
N/A |
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15 |
Rechnungsdatum |
Das auf der Rechnung angegebene Datum. Beispiel: 2021-11-15 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
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Eröffnungssaldenfelder
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontenbeschreibung |
Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren |
Nein |
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2 |
Kontonummer |
Enthält Codes zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden. Beispiel: 14028
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Ja |
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3 |
Bilanz |
Enthält die Bilanz für jedes Konto Ihres Kunden zum Ende des Prüfungszeitraums. Beispiel: $18152.16
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Ja |
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4 |
Fondsbeschreibung |
Enthält den Namen oder die Beschreibung des Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Summer School Programs |
Nein |
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5 |
Fonds-ID |
Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003 |
Nein |
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6 |
MAC-Code |
Enthält den MindBridge MAC-Code der Position. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 1104 |
Nein |
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Schlussbilanzfelder
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontobeschreibung |
Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren |
Nein |
|
|
2 |
Kontonummer |
Enthält Codes zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden. Beispiel: 140002 |
Ja |
|
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3 |
Bilanz |
Enthält die Bilanz für jedes Konto Ihres Kunden zum Ende des Prüfungszeitraums. Beispiel: $18152.16 |
Ja |
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4 |
Fondsbeschreibung |
Enthält den Namen oder die Beschreibung des Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Summer School Programs |
Nein |
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5 |
Fonds-ID |
Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003 |
Nein |
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6 |
MAC-Code |
Enthält den MindBridge MAC-Code der Position. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 1104 |
Nein |
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Kontenplan-Felder
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontobeschreibung |
Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren |
Ja |
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2 |
Kontonummer |
Enthält Codes zur Identifizierung der Konten Ihres Kunden. Diese Spalte hilft MindBridge, die Kontotypen Ihres Kunden zu verstehen. Beispiel: 140002 |
Ja |
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3 |
Fondsbeschreibung |
Enthält den Namen oder die Beschreibung des Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: Kids Rock! Summer School Programs |
Nein |
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4 |
Fonds-ID |
Enthält einen Identifikator für den Fonds, der mit jeder Position verbunden ist. Diese Spalte kann mit dem Filterersteller gefiltert werden. Beispiel: 0003 |
Ja |
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5 |
MAC-Code |
Enthält den MindBridge MAC-Code der Position. Erfahren Sie mehr darüber, wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert. Beispiel: 1104 |
Nein |
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6 |
Kontobeschreibung |
Enthält die Namen oder Beschreibungen der Konten Ihres Kunden. Beispiel: Juristische Gebühren |
Ja |
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