Zusammenfassung

Der Bericht zur Vollständigkeitsprüfung für Forderungen Analysen ist eine exportierte .XLSX-Datei, die Ihnen helfen kann, die Vollständigkeit der Details zu Debitoren Ihres Kunden zu bestätigen, indem Sie die Jahresendkundenbilanzen Ihres Kunden mit unseren berechneten Werten vergleichen.

Verstehen Sie den Bericht zur Vollständigkeitsprüfung

Für jeden Kunden in den Daten Ihres Kunden berechnet MindBridge eine Schlussbilanz (angezeigt in der Spalte Schlussbilanz), indem der von Ihnen bereitgestellte Eröffnungssaldo (angezeigt in der Spalte Eröffnungssaldo) zur Änderung des Kontos in den Details zu Debitoren Ihres Kunden (angezeigt in der Spalte Aktivitätsbilanz) addiert wird. Diese berechnete Schlussbilanz wird mit der Gesamtmenge der offenen Forderungen Ihres Kunden zum Jahresende (angezeigt in der Spalte Gelieferte Schlussbilanz) verglichen. Der Unterschied zwischen den beiden Werten wird in der Spalte Delta angezeigt.

Wenn für einen Kunden die berechneten und die gelieferten Bilanzen unterschiedlich sind, zeigt die Ausgeglichene Spalte false für diesen Kunden an und die Zeile dieses Kunden wird im Bericht gelb hervorgehoben. Andernfalls zeigt die Ausgeglichene Spalte true an.

Wenn der Unterschied zwischen der berechneten und der gelieferten Bilanz größer ist als die Toleranz, die Sie über das Bilanz-Toleranz Eingabefeld oben im Bericht ausgewählt haben, zeigt die Toleranzprüfung Spalte des Berichts Unausgeglichen für den Kunden an. Andernfalls zeigt die Toleranzprüfung Spalte des Berichts Konto ausgeglichen an.

Die Bemerkungen Spalte informiert Sie über:

• Wenn ein Kunde nicht in der Liste der offenen Forderungen Ihres Kunden zum Jahresende erscheint (Ausstehender Eintrag nicht bereitgestellt)
• Wenn ein Kunde eine Bilanz hat, aber nicht in den Details zu Kreditoren Ihres Kunden vorhanden ist (Aktivitätseintrag nicht bereitgestellt)
• Wenn der für einen Kunden bereitgestellte Eröffnungssaldo nicht mit der Gesamtmenge der zu Jahresbeginn bereitgestellten offenen Forderungen für denselben Kunden übereinstimmt (Eröffnungssaldo ist zwischen beiden Dateien inkonsistent)
  
  

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