Zusammenfassung

Erfahren Sie mehr über den Bericht zur Vollständigkeitsprüfung und die Einblicke, die er bietet.

Überblick

Der Bericht zur Vollständigkeitsprüfung für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Analysen ist eine exportierte .XLSX-Datei, die Ihnen helfen kann, die Vollständigkeit eines Details zu Kreditoren zu bestätigen, indem Sie die Jahresend-Salden der Lieferanten mit unseren berechneten Werten vergleichen.

Der Bericht zur Vollständigkeitsprüfung

Für jeden Lieferanten berechnet MindBridge eine Schlussbilanz, indem der bereitgestellte Eröffnungssaldo zur Änderung des Kontos im Detail zu Kreditoren hinzugefügt wird. Diese Schlussbilanz wird mit der Gesamtzahl der offenen Verbindlichkeiten am Jahresende verglichen, wobei die Differenz in der Delta-Spalte angezeigt wird.

Wenn die berechneten und die gelieferten Salden des Lieferanten abweichen, zeigt die Ausgeglichen-Spalte false für diesen Lieferanten an und die Zeile wird gelb hervorgehoben. Andernfalls wird true angezeigt.

Wenn die Differenz zwischen dem berechneten und dem gelieferten Saldo größer ist als der durch die Eingabe Bilanz Toleranz am oberen Rand des Berichts eingegebene Wert, zeigt die Toleranzprüfung-Spalte des Berichts Unstimmig für den Lieferanten an. Andernfalls wird Konto ausgeglichen angezeigt.

Die Bemerkungen-Spalte informiert Sie über:

• Wenn ein Lieferant nicht in der Liste der offenen Verbindlichkeiten am Jahresende erscheint (Ausstehender Eintrag nicht bereitgestellt)
• Wenn ein Lieferant einen Saldo hat, aber nicht im Detail zu Kreditoren vorhanden ist (Aktivitätseintrag nicht bereitgestellt)
• Wenn der bereitgestellte Eröffnungssaldo für einen Lieferanten nicht mit der Gesamtzahl der zu Jahresbeginn bereitgestellten offenen Verbindlichkeiten für denselben Lieferanten übereinstimmt (Eröffnungssaldo ist zwischen beiden Dateien inkonsistent)
  
  

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