Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine Hauptbuchdatei aus Sage 200 (UK) exportieren.
Daten extrahieren
Sehen Sie sich das folgende Video zur Datenextraktion an oder lesen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte.
Öffnen Sie das Video in YouTube für eine hohe Auflösung.
- Navigieren Sie in der Seitenleiste zum Untermenü Nominal.
- Klicken Sie auf Nominal Enquiries (Nominale Anfragen).
- Klicken Sie auf “Transaction Audit Trail List„ (Liste der Transaktionsprüfpfade).
- Führen Sie einen Rechtsklick auf die nun angezeigte große Tabelle aus und wählen Sie aus dem Menü Columns (Spalten). Sie müssen die entsprechenden Spalten durchgehen und auswählen, um sicherzustellen, dass sie angezeigt werden. Wir empfehlen die Auswahl der folgenden Spalten:
- Code
- Entry Source Name (Name der Buchungsquelle)
- Narrative
- NLAcc Name (NLAcc-Name)
- Nominal Value (Nominalwert)
- Posted Date (Buchungsdatum)
- Reference (Referenz)
- Second Reference (Zweite Referenz)
- Transaction Date (Datum der Transaktion)
- Transaction Type (Transaktionsart)
- Unique Reference Number (Eindeutige Referenznummer)
- User Name (Benutzername)
Hinweis: Da jeder Kunde die Software etwas anders nutzt, ist es nicht möglich, eine endgültige Liste der auszuwählenden Spalten bereitzustellen. Es wird empfohlen, die Daten sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass Sie basierend auf den von Ihrem Kunden vorgenommenen Einträgen und den von ihm verwendeten Feldern die richtigen Spalten auswählen.
- Klicken Sie auf das Symbol Filter oben auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie auf New (Neu), um einen neuen Filter zu erstellen.
- Geben Sie Ihrem Filter einen Namen (z. B. Geschäftsjahr 2020).
- Wählen Sie die Spalte Financial Year Start Date (Anfangsdatum des Geschäftsjahres).
- Wählen Sie die Bedingung Is Equal To (ist gleich).
- Geben Sie den Wert ein, um das gewünschte Startdatum des Geschäftsjahres anzuzeigen (z. B. 01.01.2020).
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).
- Führen Sie erneut einen Rechtsklick auf die Tabelle aus und wählen Sie Export > All to Excel. (Export > Alle in Excel).
- Die Datei sollte sich automatisch in Excel öffnen. Speichern Sie diese Datei auf Ihrem PC.
- Die exportierte Datei sollte wie folgt aussehen:
Nächster Schritt: Sage 200 (UK): Umwandeln des Hauptbuchs
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