Zusammenfassung
Der Smart Splitter kann Ihnen helfen, die Größe großer, gruppierter Transaktionen zu reduzieren, was nützlich ist, wenn Ihre Daten Transaktionen enthalten, die aus einer großen Anzahl verwandter Buchungen bestehen. Diese großen, gruppierten Transaktionen können MindBridges Fähigkeit einschränken, das Risiko auf einer Transaktionsebene genau zu bewerten und zu bewerten, da nicht zusammenhängende Buchungen gruppiert werden. Der Smart Splitter analysiert die Daten und verwendet Ihre Eingaben, um Transaktionsgruppierungen mit eindeutigen Transaktions-IDs zu erstellen.
Erfahren Sie mehr über die Auswahl der Transaktions-ID in MindBridge und die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Transaktionen gruppieren können.
- Wie funktioniert der Smart Splitter?
- Wie man den Smart Splitter verwendet
- Wie man erkennt, ob der Smart Splitter in Ihrer Analyse angewendet wurde
-
Benutzerdefinierte laufende Summe
Gehe zur Datenseite
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Engagements-Seite. - Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
Sie gelangen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( ), um zur Datenseite (
) zu gelangen.
Konfigurationsdetails
Sie müssen den Importprozess einer Datei begonnen haben.
Wie funktioniert der Smart Splitter?
Wenn angewendet, verwendet der Smart Splitter alle Transaktionen in Ihrem importierten Datensatz, um Gruppen zu erstellen. Er identifiziert Doppelbuchungstransaktionen innerhalb großer gebündelter Transaktionen, indem er Gemeinsamkeiten in den definierten Transaktions-ID-Spaltendaten sowie übereinstimmende Soll- und Haben-Beträge untersucht.
Wie unten dargestellt, wird jede als Doppelbuchung identifizierte Transaktion aus der gebündelten Transaktion extrahiert und mit einer eindeutigen Transaktions-ID versehen. Alle verbleibenden Buchungen, die innerhalb der gebündelten Transaktion nicht übereinstimmen, werden gruppiert, um eine separate Transaktion zu bilden, der eine eindeutige Transaktions-ID zugewiesen wird.
Jede Transaktions-ID wird mit einem Bindestrich ("-") und einer Nummer an die ursprüngliche Transaktions-ID angehängt. Im obigen Beispiel wurde die Transaktion 442AB vom Smart Splitter in 2 Transaktionen aufgeteilt:
- 442AB-1
- 442AB-2
Wenn die obige Transaktion nicht vom Smart Splitter aufgeteilt wurde, wäre die neue Transaktions-ID für alle 4 Transaktionen in 442AB "442AB-1".
Wie man den Smart Splitter verwendet
Der Smart Splitter kann während des Schritts "Daten überprüfen" des Importprozesses angewendet werden.
- Öffnen Sie das Menü "Transaktionskennung auswählen".
- Bestimmen Sie, wie MindBridge die Daten identifizieren und gruppieren soll.
MindBridge wird basierend auf Ihren Daten eine Transaktions-ID empfehlen, aber Sie können Ihre eigene Kombination auswählen. -
Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Smart Splitter ausführen, um den Prozess zu starten.
Das Diagramm im rechten Container wird aktualisiert, um die mit dem Smart Splitter vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln.
Wie man erkennt, ob der Smart Splitter in Ihrer Analyse angewendet wurde
- Finden Sie die Datei, die Sie auf der Datenseite untersuchen möchten.
- Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (3-Punkte-Symbol) in der Zeile der gewünschten Datei.
- Wählen Sie Details anzeigen.
- In der Registerkarte "Allgemeine Informationen" wird die Transaktions-ID "Smart Splitter angewendet" anzeigen, wenn sie in der Analyse verwendet wurde.
Exportieren Sie eine Smart Splitter-Datei
Wenn der Smart Splitter auf eine Datei angewendet wird, erstellt MindBridge eine virtuelle Kopie, die Sie von der Datenseite exportieren können.
- Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (
) in der Zeile der gewünschten Datei.
- Wählen Sie Smart Splitter-Datei exportieren aus der Liste.
Die Datei wird in Ihrem Standard-Download-Speicherort angezeigt.
Benutzerdefinierte laufende Summe
Einige Daten können eine eindeutige Transaktions-ID zur Verknüpfung von Kontobuchungen fehlen, aber die Umstrukturierung der Daten kann MindBridge helfen, Transaktionen anhand der Reihenfolge zu erkennen, in der Buchungen erfasst werden.
Eine benutzerdefinierte laufende Summe beinhaltet das Sortieren der Daten in der Reihenfolge, die ähnliche Buchungen nebeneinander platziert. Beispielsweise könnten aufeinanderfolgende Referenznummern jeder neuen Buchung im Hauptbuch zugewiesen worden sein, wobei verwandte Buchungen nacheinander erfasst werden.
Wenn eine benutzerdefinierte laufende Summe nach Referenznummer als Transaktions-ID angewendet wird, werden die Daten durch Erhöhen der Referenznummer sortiert. MindBridge berechnet die laufende Summe der sortierten Buchungsbeträge und weist Gruppen von Buchungen, die sich auf null summieren, eindeutige Transaktions-IDs zu, wie unten dargestellt.
Um eine benutzerdefinierte laufende Summe als Transaktions-ID auszuwählen, verwenden Sie das Menü "Transaktionskennung auswählen". Sie können dann die Spalten auswählen, nach denen Sie Ihre Daten sortieren möchten.
Wenn die benutzerdefinierte laufende Summe auf den ausgewählten Datenspalten eine geeignete Gruppierung zur Bestimmung von Transaktions-IDs darstellt, werden Sie Verbesserungen im Transaktionsdiagramm sehen, und mehr Ihrer Integritätsprüfungen werden bestanden.
Erfahren Sie mehr über das Transaktionsdiagramm und die Integritätsprüfungen.
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