Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie eine Hauptbuchdatei aus Sage Intacct exportieren. 

Hinweise

• Es gibt einen Hauptbuchbericht, der aus dem Menü Hauptbuch exportiert werden kann. Dieser Export erfordert jedoch zusätzliche Datenformatierung, bevor er in MindBridge importiert werden kann. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine andere Art des Exports des Berichts Hauptbuchdetails, die nur eine minimale Datenumwandlung erfordert. 
• Wir empfehlen Ihnen den Export in CSV, da Sage Intacct Excel-Exporte in XLS-Dateien (nicht XLSX-Dateien) erfolgen, die eine Zeilenbegrenzung von 65.536 haben.
  • CSV-Dateien können in MindBridge importiert werden. Wenn Sie jedoch Ihren CSV-Export in Excel anzeigen möchten, lesen Sie bitte unseren Artikel: Konvertieren von Textdateien (mit Trennzeichen oder fester Breite) in Excel.
• Alternativ können Sie unsere direkte Sage-Intacct-Integration verwenden.  
  
  

Daten extrahieren

Sehen Sie sich das folgende Video zur Datenextraktion an oder lesen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte.

Öffnen Sie das Video in YouTube für eine hohe Auflösung. 

1. Klicken Sie auf der Startseite im oberen Bereich der Seite auf das Dropdown-Menü Applications (Anwendungen). Klicken Sie auf Reports (Berichte) – Custom Reports (Benutzerdefinierte Berichte).
   
   
   
2. Sie werden zum „Custom Report Wizard“ (Assistent für benutzerdefinierte Berichte) weitergeleitet, in dem Sie die Metriken für den exportierten Bericht definieren können. Wählen Sie General Ledger Detail (Hauptbuch-Detail) in dem Dropdown-Menü „Primary Data Source“ (Primäre Datenquelle) und klicken Sie auf Next (Weiter) in der oberen rechten Ecke der Seite.
   
   
   
3. Fügen Sie dem Bericht die Spalten hinzu. MindBridge benötigt die folgenden Felder:
   • Account no (Kontonummer)
   • Account Title (Titel des Kontos)
   • Amount (Betrag) oder Credit Amount (Gutschriftbetrag) und Debit Amount (Lastschriftbetrag)
   • Entry Date (Datum der Buchung)
   • Transaction no (Transaktionsnummer)
     Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, falls Sie diese für Ihre Analyse benötigen:
   • Created Date (Erstelldatum)
   • Document description (Dokumentbeschreibung) oder Document entry memo (Dokumentbuchungsmemo) oder Document reference (Dokumentreferenz) (je nachdem, was die wichtigsten nützlichen Informationen enthält).
   • Record Type (Datensatzart)
   • User ID (Benutzer-ID)
   • Journal
   • alle anderen Felder
4. Sobald alle Spalten ausgewählt sind, klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Next (Weiter).
   
   
   
5. Der Schritt 3 von 11 „Add calculated columns“ (Berechnete Spalten hinzufügen) ist für diesen speziellen Bericht nicht erforderlich.
   Klicken Sie auf „Run Report“ (Bericht ausführen).
   
   
   
6. Geben Sie den Datumsbereich für Ihren Bericht an.
   
   
   
7. Wählen Sie CSV aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Go (Start) in der oberen rechten Ecke dieser Seite.
   
   
   
8. Klicken Sie auf Download the file (Datei herunterladen). Ihre Datei wird in den Standard-Download-Speicherort Ihres Computers heruntergeladen.
   
   
9. Die exportierte Datei sollte wie folgt aussehen:
   
   
   

Nächster Schritt: Sage Intacct: Umwandeln des Hauptbuchs