Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine Hauptbuchdatei aus Sage Intacct exportieren.
Hinweise
- Es gibt einen Hauptbuchbericht, der aus dem Hauptbuchmenü exportiert werden kann, jedoch erfordert dieser Export zusätzliche Datenformatierung, bevor er in MindBridge importiert werden kann. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine andere Möglichkeit, den Hauptbuchdetailsbericht zu exportieren, der nur minimale Datenumwandlung erfordert.
- Wir empfehlen den Export in CSV, da Sage Intacct Excel-Exporte in XLS (nicht XLSX) Dateien erfolgen, die eine Begrenzung von 65.536 Zeilen haben.
- CSV-Dateien können in MindBridge importiert werden; wenn Sie jedoch Ihren CSV-Export in Excel anzeigen möchten, lesen Sie bitte unseren Artikel: Konvertieren von Textdateien (getrennt oder feste Breite) in Excel.
- Alternativ können Sie unsere direkte Sage Intacct-Integration verwenden.
Daten extrahieren
Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie Sie Daten extrahieren, oder lesen Sie die unten aufgeführten Schritte.
Öffnen Sie das Video in YouTube für eine hohe Auflösung.
Anweisungen
- Klicken Sie auf der Startseite auf das Anwendungen Dropdown-Menü oben auf der Seite. Klicken Sie auf Berichte - Benutzerdefinierte Berichte.
- Sie werden zum Assistenten für benutzerdefinierte Berichte weitergeleitet, wo Sie die Metriken für den exportierten Bericht definieren können. Wählen Sie in Schritt 1 Hauptbuchdetails unter dem Dropdown-Menü Primäre Datenquelle und klicken Sie auf Weiter in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Fügen Sie in Schritt 2 Spalten zum Bericht hinzu. MindBridge benötigt die folgenden Felder:
- Kontonummer
- Kontotitel
- Betrag, oder Kreditbetrag und Debitbetrag
- Buchungsdatum
-
Transaktionsnummer
Sie möchten möglicherweise die folgenden zusätzlichen Felder einfügen, falls Sie diese für Ihre Analyse benötigen: - Erstellungsdatum
- Dokumentbeschreibung oder Dokumentbuchungstext oder Dokumentreferenz (je nachdem, welches die relevantesten nützlichen Informationen enthält).
- Datensatztyp
- Benutzer-ID
- Journal
- alle anderen Felder
- Sobald alle Spalten ausgewählt sind, klicken Sie auf Weiter in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Passen Sie in den Schritten 3-10 Ihren Bericht weiter nach Wunsch an.
Hinweis: Der benutzerdefinierte Hauptbuchdetailsbericht enthält automatisch Buchungssätze in allen Zuständen, einschließlich Entwurf, eingereicht und teilweise genehmigt. In Schritt 7 "Filtern Sie Ihren Bericht" können Sie Buchungssätze ein- oder ausschließen, indem Sie den HB-Buchungssatz-Zustand verwenden. Zum Beispiel, HB-Buchungssatz-Zustand Gleich 'XYZ' oder Ausschließt 'ABC'.
- Geben Sie in Schritt 9 den Datumsbereich für Ihren Bericht an.
- Wählen Sie CSV aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf Los in der oberen rechten Ecke dieser Seite.
- Klicken Sie auf Datei herunterladen. Ihre Datei wird im Standard-Download-Verzeichnis Ihres Computers heruntergeladen.
- Die exportierte Datei sollte so aussehen:
- In Schritt 11 können Sie den Bericht speichern und dem Menü für die zukünftige Verwendung hinzufügen.
Nächster Schritt: Sage Intacct: Transformieren Sie das Hauptbuch
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