Résumé

Apprenez à exporter un fichier de grand livre général depuis Sage Intacct. 

Notes

• Il existe un rapport de Grand Livre qui peut être exporté depuis le menu Grand Livre, cependant cette exportation nécessite un formatage de données supplémentaire avant l'importation dans MindBridge. Dans cet article, nous vous montrerons une autre façon d'exporter le rapport de détails du Grand Livre qui nécessitera une transformation minimale des données.
• Nous recommandons d'exporter en CSV car les exportations Excel de Sage Intacct sont en fichiers XLS (et non XLSX), qui ont une limitation de 65 536 rangées.
  • Les fichiers CSV peuvent être importés dans MindBridge ; cependant, si vous souhaitez voir votre exportation CSV dans Excel, veuillez consulter notre article : Conversion de fichiers texte (délimités ou largeur fixe) en Excel.
• Alternativement, vous pouvez utiliser notre intégration directe Sage Intacct.
  
  

Extraire les données

Instructions

1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur le menu déroulant Applications en haut de la page. Cliquez sur Rapports - Rapports personnalisés.
   
   
   
2. Vous serez dirigé vers l'assistant de rapport personnalisé, où vous pouvez définir les métriques pour le rapport exporté. À l'étape 1, sélectionnez Détail du Grand Livre sous le menu déroulant de la source de données principale et cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la page.
   
   
   
3. À l'étape 2, ajoutez des colonnes au rapport. MindBridge nécessite les champs suivants :
   • Numéro de compte
   • Titre du compte
   • Montant, ou Montant du crédit et Montant du débit
   • Date de l'écriture
   • Numéro de transaction
     Vous pouvez inclure les champs supplémentaires suivants si vous en avez besoin pour vos analyses :
   • Date de création
   • Description du document ou Mémo d'entrée du document ou Référence du document (selon celui qui contient les informations les plus pertinentes).
   • Type d'enregistrement
   • ID utilisateur
   • Journal
   • tout autre champ
     
     
4. Une fois toutes les colonnes sélectionnées, cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la page.
   
   
   
5. Aux étapes 3-10, personnalisez davantage votre rapport selon vos besoins.  
   
   Note : Le rapport de détail GL personnalisé inclut automatiquement les écritures de journal dans tous les états, y compris les états brouillon, soumis et partiellement approuvés. À l'étape 7 "Filtrer votre rapport", vous pouvez sélectionner les écritures de journal à inclure ou exclure en utilisant l'option état de l'écriture GL. Par exemple, État de l'écriture GL égal à 'XYZ' ou exclut 'ABC'.
   
   
   
6. À l'étape 9, spécifiez la plage de dates pour votre rapport.
   
   
   
7. Sélectionnez CSV dans le menu déroulant et cliquez sur Aller dans le coin supérieur droit de cette page.
   
   
   
8. Cliquez sur Télécharger le fichier. Votre fichier sera téléchargé à l'emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
   
   
9. Le fichier exporté devrait ressembler à ceci :
   
   
   
10. À l'étape 11, vous pouvez enregistrer le rapport et l'ajouter au menu pour une utilisation future.
    

Étape suivante : Sage Intacct : Transformer le grand livre général

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