Zusammenfassung
Erfahren Sie mehr über die Datenkomponenten und Felder, die erforderlich sind, um eine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen („AP“) Analyse in MindBridge durchzuführen:
- Details zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Ende des Zeitraums - Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten
- Eröffnungsbilanzen der Lieferanten
- Lieferantenliste
- Beginn des Zeitraums - Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten
MindBridge bietet leistungsstarke Analysen mit minimalen Daten, aber der Import zusätzlicher Datenfelder ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Funktionen und Filtermöglichkeiten, sodass die Ergebnisse effizienter und effektiver analysiert werden können.
Details zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (AP detail)
Die AP-Details enthalten die Erhöhungen und Reduzierungen in AP-Konten, einschließlich Rechnungs- und Bargeldaktivitäten.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Eintrags-ID |
Der Bezeichner für den Eintrag, der in der Regel durch einen Code oder eine Referenznummer dargestellt wird. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Einträge zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: PO_661 |
Ja |
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2 |
Lieferantenname |
Der Name des Lieferanten. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Einträge zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: Lift Mechanics Ltd. Hinweis: Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Lieferanten-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Einträge nach Lieferanten-ID abgeglichen |
Ja |
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3 |
Betrag |
Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann. Beispiel: 19.834,22 (Sollposition) -19.834,22 (Habenposition) Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Hauptbücher, die keine Einträge in separate Soll- und Haben-Felder aufteilen. |
Nein
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4 |
Soll |
Der Sollwert des Eintrags. Beispiel: 19.834,22 |
Ja |
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5 |
Haben |
Der Habenwert des Eintrags. Beispiel: 19.834,22 |
Ja |
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6 |
Buchungsdatum |
Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn das Alter berechnet wird. Dieses Datum kann auch als „Buchungsdatum“ bekannt sein. Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT) |
Ja |
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7 |
Eintragstyp |
Die Art des Eintrags. Die folgenden Eintragstypen werden akzeptiert:
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Ja |
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8 |
Lieferanten-ID |
Der Bezeichner für den Lieferanten, der mit dem Eintrag verbunden ist. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Einträge zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: 102855 Hinweis: Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Lieferanten-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Einträge nach Lieferanten-ID abgeglichen |
Nein |
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9 |
HB-Datum |
Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
N/A |
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10 |
Kontonummer |
Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verbunden ist. Beispiel: 14028 |
Nein |
N/A |
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11 |
Rechnungsreferenz |
Die Rechnungs-Eintrags-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der auf das Feld Eintrags-ID im entsprechenden Rechnungseintrag verweist. Beispiel: INV-100 |
Nein |
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12 |
Buchungstext |
Eine Beschreibung des Buchungseintrags (typischerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt. Beispiel: Dies wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung. |
Nein |
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13 |
Fälligkeitsdatum |
Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
N/A |
| 14 | Rechnungsdatum |
Das Datum, wie es auf dem Papier des Anbieters angegeben ist. Beispiel: 2021-11-15 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
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15 |
Transaktionstyp |
Die Art des Eintrags im Kontext der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Beispiele: Rechnung, Zahlung, etc. |
Nein |
N/A |
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16 |
Benutzer-ID |
Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungseintrags verantwortlich ist. Beispiel: Paul Johnson oder 10922 |
Nein |
N/A |
Ende des Zeitraums - Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten
Dieses Dokument sollte alle Verbindlichkeiten enthalten, die am Ende des Analysezeitraums ausstehen.
Alle Einträge aus dieser Datei haben den Eintragstyp "ausstehend" und werden für die Altersberechnung und Visualisierung verwendet.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Lieferantenname |
Der Name des Lieferanten. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Einträge zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: Lift Mechanics Ltd. Hinweis: Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, wird die Analyse den Lieferantennamen als Lieferanten-ID verwenden. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Lieferanten-ID verwenden, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Einträge nach Lieferanten-ID zugeordnet |
Ja |
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2 |
Eintrags-ID |
Die Kennung für den Eintrag, die in der Regel durch einen Code oder eine Referenznummer dargestellt wird. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Einträge zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: PO_661 |
Ja |
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3 |
Betrag |
Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann. Beispiel: 19.834,22 (Sollposition) -19.834,22 (Habenposition) Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Listen, die keine Einträge in separate Soll- und Haben-Felder aufteilen |
Nein |
|
|
4 |
Soll |
Der Sollwert des Eintrags. Beispiel: 19.834,22 |
Ja |
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5 |
Haben |
Der Habenwert des Eintrags. Beispiel: 19.834,22 |
Ja |
|
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6 |
Buchungsdatum |
Das Datum des Buchungseintrags, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Altersberechnung durchgeführt wird. Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bekannt sein. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Ja |
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7 |
Hauptbuchdatum |
Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Neim |
N/A |
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8 |
Lieferanten-ID |
Der Identifikator für den Lieferanten, der mit dem Eintrag verbunden ist. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: 102855 Hinweis: Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Lieferanten-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Lieferanten-ID abgeglichen |
Nein |
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9 |
Rechnungsreferenz |
Die Rechnungsbuchungs-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Feld Eintrags-ID auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist. Beispiel: INV-100 |
Nein |
N/A |
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10 |
Kontonummer |
Der Identifikator für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verbunden ist. Beispiel: 14028 |
Nein |
N/A |
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11 |
Transaktionstyp |
Dieses Feld ermöglicht es Benutzern, ausstehende Buchungen basierend auf ihrem Typ anzuzeigen, zu sortieren und zu filtern. Im Kontext der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gibt das Feld Transaktionstyp die Art des Eintrags an (zum Beispiel Rechnung, Zahlung usw.). Dieses Feld kann sich vom Eintragstyp unterscheiden und kann aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen. |
Nein |
N/A |
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12 |
Buchungstext |
Eine Beschreibung der Buchung (typischerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt. Beispiel: Dies wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung. |
Nein |
N/A |
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13 |
Benutzer-ID |
Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der für das Erstellen/Buchen der Buchung verantwortlich ist. Beispiel: Paul Johnson oder 10922 |
Nein |
N/A |
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14 |
Fälligkeitsdatum |
Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
N/A |
| 15 | Rechnungsdatum |
Das Datum, wie es auf dem Papier des Lieferanten angegeben ist. Beispiel: 2021-11-15 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
N/A |
Eröffnungsbilanzen der Lieferanten
Dieses optionale Dokument sollte die Salden jedes Lieferantenkontos zu Beginn des Analysezeitraums enthalten.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Lieferantenname |
Der Name des Lieferanten. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: Lift Mechanics Ltd. Hinweis: Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Lieferanten-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Lieferanten-ID abgeglichen. |
Ja |
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2 |
Bilanz |
Der Eröffnungssaldo eines bestimmten Lieferanten zu Beginn des Analysezeitraums. Beispiel: 1000.54 Hinweis: „Bilanz“ ist ein alternatives Feld für Listen, die keine Buchungen in separate Soll- und Haben-Felder aufteilen. |
Ja |
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3 |
Soll |
Der Eröffnungssaldo eines bestimmten Lieferanten zu Beginn des Analysezeitraums als Sollwert. Beispiel: 19,834.22 |
Nein |
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4 |
Haben |
Der Eröffnungssaldo eines bestimmten Lieferanten zu Beginn des Analysezeitraums als Habenwert. Beispiel: 19,834.22 |
Nein |
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5 |
Lieferanten-ID |
Der Identifikator für den Lieferanten, der mit dem Eintrag verbunden ist. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: 102855 Hinweis: Wenn keine Lieferanten-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Lieferantennamen als Lieferanten-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Lieferanten-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Lieferanten-ID abgeglichen. |
Nein |
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Lieferantenliste
Dieses Dokument enthält die Namen jedes Lieferanten und zusätzliche Informationen.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Lieferantenname |
Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: Lift Mechanics Ltd. Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Anbieter-ID abgeglichen. Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben ist, muss der Anbietername innerhalb dieser Datei eindeutig sein. |
Ja |
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2 |
Anbieter-ID |
Die Kennung des Anbieters, der mit dem Eintrag verbunden ist. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: 102855 Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Anbieter-ID abgeglichen. Hinweis: Wenn eine Anbieter-ID angegeben ist, muss sie innerhalb dieser Datei eindeutig sein. |
Nein |
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3 |
Anbieteradresse |
Eine oder mehrere Adressen, die mit dem Anbieter des Eintrags verbunden sind. Beispiel: 155, Pine Street, New York, NY |
Nein |
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4 |
Verwandt |
Die Beziehung gibt an, ob ein Anbieter ein verbundenes Unternehmen ist. Akzeptable Werte Beispiel: Ja/Wahr oder leeres Feld nur. Hinweis: Ein „Nein“ in diesem Feld wird als verwandt> interpretiert, da es nicht leer ist. |
Nein |
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Beginn des Zeitraums - Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten
Diese optionale Datei enthält alle ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Analysezeitraums.
Wenn angegeben, wird sie an die Details zu Verbindlichkeiten Datei angehängt, wobei Duplikate entfernt werden (d.h. eine Mengenvereinigung). Die kombinierten Buchungen werden zur Quelldaten für alle Kontrollpunkte der Verbindlichkeiten, mit den folgenden Ausnahmen:
- Die Kontrollpunkte Barauslagen und alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung berücksichtigen keine Buchungen aus dieser Datei, sondern verwenden nur Daten aus Details zu Verbindlichkeiten
- Wenn die Eröffnungsbilanzen der Anbieter angegeben sind, werden Buchungen aus dieser Datei für den Kontrollpunkt Lieferant mit Sollsaldo berücksichtigt.
Alle Buchungen aus dieser Datei haben den Buchungstyp "Eröffnung" und werden für die Analyse wie "Rechnung" behandelt.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Anbietername |
Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: Lift Mechanics Ltd. Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Anbieter-ID abgeglichen |
Ja |
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2 |
Eintrags-ID |
Die Kennung für den Eintrag, die in der Regel durch einen Code oder eine Referenznummer dargestellt wird. Dies ist ein Schlüssel, der verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: PO_661 |
Ja |
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3 |
Betrag |
Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann. Beispiel: 19.834,22 (Sollposition) -19.834,22 (Habenposition) Hinweis: Der Betrag ist ein alternatives Feld für Listen, die keine Buchungen in separate Soll- und Habenfelder aufteilen. |
Nein |
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4 |
Soll |
Der Sollwert des Eintrags. Beispiel: 19.834,22 |
Ja |
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5 |
Haben |
Der Habenwert des Eintrags. Beispiel: 19.834,22 |
Ja |
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6 |
Buchungsdatum |
Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn das Alter berechnet wird. Dieses Datum kann auch als „Buchungsdatum“ bekannt sein. Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT) |
Ja |
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7 |
HB-Datum |
Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchungszyklus wirksam wird. Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT) |
Nein |
N/A |
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8 |
Anbieter-ID |
Die Kennung des Anbieters, der mit dem Eintrag verbunden ist. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein. Beispiel: 102855 Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben ist, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben sind, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt. Während der Analyse werden Buchungen nach Anbieter-ID abgeglichen |
>Nein |
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9 |
Rechnungsreferenz |
Die Rechnungsbuchungs-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Eintragsfeld mit dem entsprechenden Rechnungseintrag referenziert. Beispiel: INV-100 |
Nein |
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10 |
Kontonummer |
Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verbunden ist. Beispiel: 14028 |
Nein |
N/A |
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11 |
Transaktionstyp |
Dies ermöglicht es Benutzern, ausstehende Buchungen basierend auf ihrem Typ anzuzeigen, zu sortieren und zu filtern. Im Kontext der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gibt das Feld Transaktionstyp die Art des Eintrags an (zum Beispiel Rechnung, Zahlung, etc.) Dieses Feld kann sich vom Eintragstyp unterscheiden und kann aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen. |
Nein |
N/A |
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12 |
Buchungstext |
Eine Beschreibung der Buchung (typischerweise manuell eingegeben), die Kontext zur Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bietet. Beispiel: Dies wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung. |
Nein |
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13 |
Benutzer-ID |
Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung der Buchung verantwortlich ist. Beispiel: Paul Johnson oder 10922 |
Nein |
N/A |
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14 |
Fälligkeitsdatum |
Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
N/A |
| 15 | Rechnungsdatum |
Das Datum, wie es auf dem Papier des Lieferanten angegeben ist. Beispiel: 2021-11-15 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
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