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Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie mehr über die Datenkomponenten und Felder, die erforderlich sind, um eine Kreditorenanalyse („AP“) innerhalb von MindBridge durchzuführen:

MindBridge bietet leistungsstarke Analysen mit minimalen Daten, aber durch den Import zusätzlicher Datenfelder können Sie auf zusätzliche Funktionen und Filterfunktionen zugreifen, sodass die Ergebnisse effizienter und effektiver analysiert werden können. 


Details zu Verbindlichkeiten, Einträge (Details zu Kreditoren)

Die Details zu Kreditoren enthalten die Erhöhungen und Reduzierungen der Kreditoren-Konten, einschließlich Rechnungs- und Baraktivitäten.
Hinweis: Diese Datei ist für Analysen des aktuellen Zeitraums erforderlich. Wenn eine Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums in Analysen des vorherigen Zeitraums importiert wurde, ist diese Datei nicht erforderlich, bietet jedoch zusätzliche Einblicke, wenn sie importiert wird.

#

Feldname

Beschreibung

Erforderlich?

Kontrollpunkte in Kraft

1

Buchungs-ID

Die Kennung für den Eintrag, im Allgemeinen dargestellt durch einen Code oder eine Referenznummer. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: PO_661

Ja

  • Aktivitätsflut
  • Dokument duplizieren
  • Rechnung außerhalb der Reihenfolge
  • Alte unbezahlte Rechnung

2

Name des Anbieters

Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Ja

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d. h. Lastschrift) oder negativ (d. h. Gutschrift) sein kann.

Beispiel:

19.834,22 (Sollposition)

-19.834,22 (Kreditposition)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Ledger, die keine Einträge bereitstellen, die in separate Lastschrift- und Kreditfelder aufgeteilt sind.

Nein

 

4

Soll

Der Lastschriftwert des Eintrags.

Beispiel: 19,834.22

Ja

5

Haben

Der Kreditwert des Eintrags.

Beispiel: 19,834.22

Ja

6

Wirksamkeitsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Alterung berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bezeichnet werden.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

7

Art der Buchung

Die Art eines Eintrags. Folgende Eingabearten werden akzeptiert:

  • Gutschrift
  • Lastschrift
  • Anpassung
  • Rechnung
  • Zahlung

Ja

8

Anbieter-ID

Die Kennung für den Anbieter, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Nein

9

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

10

Konto-ID

Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verknüpft ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Rechnungs-Ref.

Die Rechnungseingabe-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der auf das Feld Eingabe-ID im entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

  • Dokument duplizieren 

12

Memo

Eine Beschreibung der Buchung (normalerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt.

Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.

Nein

  • Leeres Textfeld
  • Memo mit anderem Zeitraum
  • Verdächtige Schlüsselwörter
    Hinweis: Wenn keine Quellspalte dem Memo zugeordnet ist, aber eine Quellspalte mit dem Namen Memo existiert, wird sie automatisch verwendet.

13

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A
14 Rechnungsdatum

Das Datum, das auf dem Papier des Anbieters angegeben ist.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

Nein
  • Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt

15

Transaktionsart

Die Art der Eintragung im Rahmen der Verbindlichkeiten.

Beispiele: Rechnung, Zahlung usw.

Nein

N/A

16

Benutzer-ID

Der Name oder Identifizierungscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungsbelegs verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

 


Ende des Zeitraums – Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten

Dieses Dokument sollte alle Verbindlichkeiten enthalten, die am Ende des Analysezeitraums ausstehen.

Alle Einträge aus dieser Datei haben den Eintragstyp „ausstehend“ und werden für die Berechnung und Visualisierungder Alterung verwendet.

Hinweis: Diese Datei ist für Analysen des aktuellen Zeitraums erforderlich. Wenn eine Datei mit Details zu Kreditoren in Analysen früherer Zeiträume importiert wurde, ist diese Datei nicht erforderlich, bietet aber zusätzliche Einblicke, wenn sie importiert wird.

#


Feldname


Beschreibung


Erforderlich?


Kontrollpunkte in Kraft

1

Name des Anbieters

Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Ja

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

2

Buchungs-ID

Die Kennung für den Eintrag, im Allgemeinen dargestellt durch einen Code oder eine Referenznummer. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: PO_661

Ja

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d. h. Lastschrift) oder negativ (d. h. Gutschrift) sein kann. 

Beispiel:

19.834,22 (Sollposition)

-19.834,22 (Kreditposition)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Listen, die keine Einträge enthalten, die in separate Lastschrift- und Gutschriftsfelder aufgeteilt sind

Nein

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

4

Soll

Der Lastschriftwert des Eintrags.

Beispiel: 19,834.22

Ja

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

5

Haben

Der Kreditwert des Eintrags.

Beispiel: 19,834.22

Ja

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

6

Wirksamkeitsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Alterung berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bezeichnet werden.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

7

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

8

Anbieter-ID

Die Kennung für den Anbieter, der dem Eintrag zugeordnet ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Nein

  • Alte unbezahlte Rechnung
    Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Kreditoren und der Liste Beginn des Zeitraums – Ausstehende Verbindlichkeiten“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

9

Rechnungs-Ref.

Die Rechnungseingabe-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Feld Eintrags-ID auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

N/A

10

Konto-ID

Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verknüpft ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Transaktionsart

In diesem Feld können Benutzer ausstehende Einträge basierend auf ihrem Typ anzeigen, sortieren und filtern.

Im Kontext der Verbindlichkeiten gibt das Feld für die Transaktionsart die Art der Eingabe an (z. B. Rechnung, Zahlung usw.). 

Dieses Feld kann sich von der Eingabeart unterscheiden und aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen. 

Nein

N/A

12

Memo

Eine Beschreibung der Buchung (normalerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt.

Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.

Nein

N/A

13

Benutzer-ID

Der Name oder Identifizierungscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungsbelegs verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

14

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A
15 Rechnungsdatum

Das Datum, das auf dem Papier des Anbieters angegeben ist.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

 


Eröffnungssaldo Anbieter

Dieses optionale Dokument sollte die Salden jedes Kreditorenkontos zu Beginn des Analysezeitraums enthalten.

#

Feldname

Beschreibung

Erforderlich?

Kontrollpunkte in Kraft

1

Name des Anbieters

Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Ja

  • Anbieter mit Sollsaldo
    Hinweis: Diese Datei ist optional. Wenn sie bereitgestellt wird, wird die Liste Beginn des Zeitraums - Ausstehende Verbindlichkeiten für diesen Kontrollpunkt nicht verwendet.

2

Saldo

Der Eröffnungssaldo eines bestimmten Anbieters zu Beginn des Analysezeitraums.

Beispiel: 1000,54

Hinweis: „Saldo“ ist ein alternatives Feld für Listen, die keine Einträge enthalten, die in separate Lastschrift- und Gutschriftsfelder aufgeteilt sind.

Ja

  • Anbieter mit Sollsaldo
    Hinweis: Diese Datei ist optional. Wenn sie bereitgestellt wird, wird die Liste Beginn des Zeitraums - Ausstehende Verbindlichkeiten für diesen Kontrollpunkt nicht verwendet.

3

Soll

Der Eröffnungssaldo eines bestimmten Anbieters zu Beginn des Analysezeitraums als Lastschriftwert.

Beispiel: 19,834.22

Ja

  • Anbieter mit Sollsaldo
    Hinweis: Diese Datei ist optional. Wenn sie bereitgestellt wird, wird die Liste Beginn des Zeitraums - Ausstehende Verbindlichkeiten für diesen Kontrollpunkt nicht verwendet.

4

Haben

Der Anfangssaldo eines bestimmten Anbieters zu Beginn des Analysezeitraums als Gutschriftswert.

Beispiel: 19,834.22

Ja

  • Anbieter mit Sollsaldo
    Hinweis: Diese Datei ist optional. Wenn sie bereitgestellt wird, wird die Liste Beginn des Zeitraums - Ausstehende Verbindlichkeiten für diesen Kontrollpunkt nicht verwendet.

5

Anbieter-ID

Die Kennung für den Anbieter, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Nein

  • Anbieter mit Sollsaldo
    Hinweis: Diese Datei ist optional. Wenn sie bereitgestellt wird, wird die Liste Beginn des Zeitraums - Ausstehende Verbindlichkeiten für diesen Kontrollpunkt nicht verwendet.

 


Liste der Anbieter

Dieses Dokument enthält die Namen jedes Anbieters und zusätzliche Informationen.

#

Feldname

Beschreibung

Erforderlich?

Kontrollpunkte in Kraft

1

Name des Anbieters

Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, muss der Anbietername in dieser Datei eindeutig sein

Ja

  • Rechnung von verbundenem Unternehmen
  • Anbieter nicht in Anbieterliste

2

Anbieter-ID

Die Kennung für den Anbieter, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Hinweis: Wenn die Anbieter-ID angegeben wird, muss sie in dieser Datei eindeutig sein

Nein

  • Rechnung von verbundenem Unternehmen
  • Anbieter nicht in Anbieterliste

3

Adresse des Anbieters

Eine oder mehrere Adressen, die dem Anbieter des Eintrags zugeordnet sind.

Beispiel: 155, Pine Street, New York, NY

Nein

 

4

Zugehörig

Die Beziehung gibt an, ob ein Anbieter ein verbundenes Unternehmen ist. 

Beispiel für zulässige Werte: Ja/Richtig oder nur leeres Feld.

Hinweis:Ein „Nein“ in diesem Feld wird als zugehörig interpretiert, da es nicht leer ist.

Nein

  • Rechnung von verbundenem Unternehmen

 


Periodenbeginn - Liste ausstehender Verbindlichkeiten

Diese optionale Datei enthält alle ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Analysezeitraums.

Falls vorhanden, wird sie an die Datei mit Details zu Verbindlichkeiten angehängt, wobei Duplikate entfernt werden (d. h. eine festgelegte Verbindung). Die kombinierten Einträge werden zu den Quelldaten für alle Kreditoren-Kontrollpunkte, mit folgenden Ausnahmen:

  • Die Kontrollpunkte Barausgaben und alte unbezahlte Rechnungen berücksichtigen keine Einträge aus dieser Datei, sondern verwenden nur Daten aus Details zu Verbindlichkeiten
  • Wenn die Kreditoreneröffnungssalden bereitgestellt werden, werden stattdessen Einträge aus dieser Datei für den Kreditor mit einem Kontrollpunkt für den Anbieter mit Sollsaldo berücksichtigt.

Alle Einträge aus dieser Datei haben den Eintragstyp „Öffnen“ und für die Analyse die gleiche Behandlung wie „Rechnung“. 

#

Feldname

Beschreibung

Erforderlich?

Kontrollpunkte in Kraft

1

Name des Anbieters

Der Name des Anbieters. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Ja

  • Aktivitätsflut
  • Anbieter mit Sollsaldo (wird nur verwendet, wenn keine Anbieter-Eröffnungssalden bereitgestellt werden)
  • Dokument duplizieren
  • Rechnung von verbundenem Unternehmen (nur als Schlüssel in Anbieterliste verwendet)
  • Rechnung außerhalb der Reihenfolge
  • Ungewöhnlicher Betrag nach Anbieter
  • Anbieter nicht in Anbieterliste

2

Buchungs-ID

Die Kennung für den Eintrag, im Allgemeinen dargestellt durch einen Code oder eine Referenznummer. Dies ist ein Schlüssel, der zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: PO_661

Ja

  • Aktivitätsflut
  • Dokument duplizieren
  • Rechnung außerhalb der Reihenfolge

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d. h. Lastschrift) oder negativ (d. h. Gutschrift) sein kann.

Beispiel:

19.834,22 (Sollposition)

-19.834,22 (Kreditposition)

Hinweis: Der Betrag ist ein alternatives Feld für Listen, die keine Einträge in getrennten Feldern für Soll und Haben vorsehen.

Nein

  • Anbieter mit Sollsaldo (wird nur verwendet, wenn keine Anbieter-Eröffnungssalden bereitgestellt werden)
  • Dokument duplizieren
  • Hoher Geldwert
  • Letzte 3 Ziffern
  • Memo mit anderem Zeitraum
  • 2-stelliger Benford
  • Ungewöhnlicher Betrag nach Anbieter
  •  

4

Soll

Der Lastschriftwert des Eintrags. 

Beispiel: 19,834.22

Ja

  • Anbieter mit Sollsaldo (wird nur verwendet, wenn keine Anbieter-Eröffnungssalden bereitgestellt werden)
  • Dokument duplizieren
  • Hoher Geldwert
  • Letzte 3 Ziffern
  • Memo mit anderem Zeitraum
  • 2-stelliger Benford
  • Ungewöhnlicher Betrag nach Anbieter

5

Haben

Der Kreditwert des Eintrags. 

Beispiel: 19,834.22

Ja

  • Anbieter mit Sollsaldo (wird nur verwendet, wenn keine Anbieter-Eröffnungssalden bereitgestellt werden)
  • Dokument duplizieren
  • Hoher Geldwert
  • Letzte 3 Ziffern
  • Memo mit anderem Zeitraum
  • 2-stelliger Benford
  • Ungewöhnlicher Betrag nach Anbieter

6

Wirksamkeitsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Alterung berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bezeichnet werden.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

  • Aktivitätsflut
  • Anbieter mit Sollsaldo (wird nur verwendet, wenn keine Anbieter-Eröffnungssalden bereitgestellt werden)
  • Ende des Analysezeitraums
  • Ende des Berichtszeitraums
  • Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt
  • Rechnung außerhalb der Reihenfolge

7

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

 N/A

8

Anbieter-ID

Die Kennung für den Anbieter, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Anbieter-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Anbieternamen als Anbieter-ID. Wenn beide angegeben werden, verwendet die Analyse die Anbieter-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Anbieter-ID abgeglichen

Nein

  • Aktivitätsflut
  • Anbieter mit Sollsaldo (wird nur verwendet, wenn keine Anbieter-Eröffnungssalden bereitgestellt werden)
  • Dokument duplizieren
  • Rechnung von verbundenem Unternehmen (nur als Schlüssel in Anbieterliste verwendet)
  • Rechnung außerhalb der Reihenfolge
  • Ungewöhnlicher Betrag nach Anbieter
  • Anbieter nicht in Anbieterliste

9

Rechnungs-Ref.

Die Rechnungseingabe-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Feld Eintrags-ID auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

  • Dokument duplizieren

10

Konto-ID

Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verknüpft ist.

Beispiel: 14028

Nein

 N/A

11

Transaktionsart

Auf diese Weise können Benutzer ausstehende Einträge basierend auf ihrem Typ anzeigen, sortieren und filtern.

Im Kontext der Verbindlichkeiten gibt das Feld für die Transaktionsart die Art der Eingabe an (z. B. Rechnung, Zahlung usw.). 

Dieses Feld kann sich vom Eingabetyp unterscheiden und von anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen. 

Nein

 N/A

12

Memo

Eine Beschreibung der Buchung (normalerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt.

Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.

Nein

  • Leeres Textfeld
  • Memo mit anderem Zeitraum
  • Verdächtige Schlüsselwörter
    Hinweis: Wenn keine Quellspalte dem Memo zugeordnet ist, aber eine Quellspalte mit dem Namen Memo existiert, wird sie automatisch verwendet.

13

Benutzer-ID

Der Name oder Identifizierungscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungsbelegs verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

14

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A
15 Rechnungsdatum

Das Datum, das auf dem Papier des Anbieters angegeben ist.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

Nein
  • Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt

 


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