1

Eintrags-ID

Der Bezeichner für den Eintrag, der in der Regel durch einen Code oder eine Referenznummer dargestellt wird. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: PO_661

Ja

• Aktivitätswelle
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung

2

Kundenname

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

• Aktivitätswelle
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann.

Beispiel:

19.834,22 (Soll-Position)

-19.834,22 (Haben-Position)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Hauptbücher, die keine Buchungen in separate Soll- und Haben-Felder aufteilen.

Nein

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

4

Soll

Der Sollwert des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

5

Haben

Der Habenwert des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

6

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um

zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn das Alter berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchungsdatum“ bekannt sein.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

• Aktivitätswelle
• Ende des Analysezeitraums
• Ende des Berichtszeitraums
• Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
•  

7

Eintragstyp

Die Art eines Eintrags. Die folgende Liste enthält akzeptierte Eintragstypen:

• Gutschrift
• Lastschrift
• Anpassung
• Rechnung
• Zahlung

Ja

• Aktivitätswelle (nur Rechnung + alle Buchungen aus Beginn des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen)
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge (nur Rechnung + alle Buchungen aus Beginn des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen)
• Rechnung an verbundenes Unternehmen (Rechnung, Gutschrift, Lastschrift, Anpassung + alle Buchungen aus Beginn des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen)
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung (nur Rechnung)

8

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

9

Kunden-ID

Der Bezeichner für den Kunden, der mit dem Eintrag verbunden ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

• Aktivitätswelle
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

10

Kontonummer

Der Bezeichner für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verbunden ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Rechnungsreferenz

Die Rechnungs-Eintrags-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der die Eintrags-ID mit dem entsprechenden Rechnungseintrag verknüpft.

Beispiel: INV-100

Nein

• Dokument duplizieren

12

Buchungstext

Eine Beschreibung der Buchung (d.h. typischerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion liefert. Dies kann entweder beschreibender Inhalt oder die Verwendung von Codes sein.

Beispiel: Dies wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung.

Nein

• Leeres Textfeld
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Verdächtige Schlüsselwörter
  Hinweis: Wenn keine Quellspalte dem Buchungstext zu

Das Datum, wie es auf der Rechnung angegeben ist.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

• Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt

15

Transaktionstyp

Dies ermöglicht es Benutzern, ausstehende Buchungen basierend auf ihrem Typ anzuzeigen, zu sortieren und zu filtern.

Im Kontext der Forderungen gibt das Feld Transaktionstyp die Art des Eintrags an (zum Beispiel Rechnung, Zahlung, etc.).

Dieses Feld kann sich vom Buchungstyp unterscheiden und aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen.

Nein

N/A

16

Benutzer-ID

Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung der Buchung verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

1

Kundenname

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

2

Buchungs-ID

Der Identifikator für die Buchung, der in der Regel durch einen Code oder eine Referenznummer dargestellt wird. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: PO_661

Ja

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann.

Beispiel:

19.834,22 (Soll-Position)

-19.834,22 (Haben-Position)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Hauptbücher, die keine Buchungen in separate Soll- und Haben-Felder aufteilen.

Nein

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

4

Soll

Der Sollwert des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

5

Haben

Der Habenwert des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

6

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Altersberechnung durchgeführt wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchungsdatum“ bekannt sein.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

7

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

8

Kunden-ID

Der Identifikator für den Kunden, der mit dem Eintrag verbunden ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beide angegeben sind, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Buchungen in Debitorendetail und Start des Zeitraums - Liste der ausstehenden Forderungen zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

9

Rechnungsreferenz

Die Rechnungsbuchungs-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Feld Buchungs-ID auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

N/A

10

Kontonummer

Der Identifikator für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verbunden ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

N/A

12

Buchungstext

Eine Beschreibung der Buchung (typischerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes liefert.

Beispiel: Dies wurde am 7. Dez von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung.

Nein

N/A

13

Benutzer-ID

Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung der Buchung verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

14

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

>Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD)

Nein

N/A

Das auf der Rechnung angegebene Datum.

Beispiel: 2021-11-15 (YYYY-MM-DD)

N/A

1

Kundenname

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beides angegeben ist, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beides wird angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

2

Bilanz

Diese Eröffnungsbilanz eines bestimmten Kunden zu Beginn des Analysezeitraums.

Beispiel: 1000.54

Ja

3

Soll

Die Eröffnungsbilanz eines bestimmten Kunden zu Beginn des Analysezeitraums als Soll.

Beispiel: 19,834.22

Ja

N/A

4

Haben

Die Eröffnungsbilanz eines bestimmten Kunden zu Beginn des Analysezeitraums als Haben.

Beispiel: 19,834.22

Ja

N/A

5

Kunden-ID

Der Identifikator für den Kunden, der mit dem Eintrag verbunden ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beides angegeben ist, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beides wird angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

N/A

#

Feldname

Beschreibung

Erforderlich?

Kontrollpunkte in Kraft

1

Kundenname

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beides angegeben ist, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beides wird angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, muss der Kundenname in dieser Datei eindeutig sein

Ja

• Kunde nicht in Kundenliste
• Rechnung an verbundenes Unternehmen

2

Kunden-ID

Der Identifikator für den Kunden, der mit dem Eintrag verbunden ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beides angegeben ist, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beides wird angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Hinweis: Wenn eine Kunden-ID angegeben ist, muss sie in dieser Datei eindeutig sein

Nein

• Kunde nicht in Kundenliste
• Rechnung an verbundenes Unternehmen

3

Kundenadressen

Eine oder mehrere Adressen, die mit dem Kunden des Eintrags verbunden sind.

Beispiel: 155, Pine Street, New York, NY

Nein

N/A

4

Verwandt

Die Beziehung gibt an, ob ein Kunde ein verbundenes Unternehmen ist.

Akzeptable Werte Beispiel: Ja / Nein

Nein

• Rechnung an verbundenes Unternehmen

1

Kundenname

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beides angegeben ist, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beides wird angezeigt.

Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

• Aktivitätswelle
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

2

Eintrag-ID

Der Bezeichner für den Eintrag, der in der Regel durch einen Code oder eine Referenznummer dargestellt wird. Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: PO_661

Ja

• Aktivitätswelle
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann.

Beispiel:

>19.834,22 (Soll-Position)

-19.834,22 (Haben-Position)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Hauptbücher, die keine Buchungen in separate Soll- und Haben-Felder aufteilen.

Nein

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

4

Soll

Der Sollwert des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

5

Haben

Der Sollwert des Eintrags

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

6

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um

zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn das Alter berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchungsdatum“ bekannt sein.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

• Aktivitätswelle
• Ende des Analysezeitraums
• Ende des Berichtszeitraums
• Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge

7

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

8

Kunden-ID

Der Bezeichner für den Kunden, der mit dem Eintrag verbunden ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das verwendet wird, um Buchungen zu verbinden und muss in den Daten konsistent sein.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben ist, wird die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID verwenden. Wenn beides angegeben ist, wird die Analyse die Kunden-ID verwenden, aber beides wird angezeigt.

>Während der Analyse werden Buchungen nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

• Aktivitätswelle
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

9

Rechnungsreferenz

Die Rechnungs-Eintrag-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Eintrag-ID-Feld auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

• Dokument duplizieren

10

Kontonummer

Der Bezeichner für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verbunden ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Transaktionstyp

Dies ermöglicht es Benutzern, ausstehende Buchungen basierend auf ihrem Typ anzuzeigen, zu sortieren und zu filtern.

>Im Kontext der Debitoren gibt das Feld Transaktionstyp die Art des Eintrags an (z.B. Rechnung, Zahlung usw.).

Dieses Feld kann sich vom Eintragstyp unterscheiden und kann aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen.

Nein

N/A

12

Buchungstext

Eine Beschreibung der Buchung (typischerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt.

Beispiel: Dies wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es war eine manuelle Buchung.

Nein

• Leeres Textfeld
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Verdächtige Schlüsselwörter
  Hinweis: Wenn keine Quellspalte dem Buchungstext zugeordnet ist, aber eine Quellspalte namens Buchungstext existiert, wird diese automatisch verwendet.

13

Benutzer-ID

Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung der Buchung verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

14

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

Das auf der Rechnung angegebene Datum.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

• Rechnung nach Wirksamkeitsdatum erstellt