1

Buchungs-ID

Die Kennung für den Eintrag, im Allgemeinen dargestellt durch einen Code oder eine Referenznummer. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: PO_661

Ja

• Aktivitätsflut
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Alte unbezahlte Rechnung

2

Name des Kunden

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

• Aktivitätsflut
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Alte unbezahlte Rechnung
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d. h. Soll) oder negativ (d. h. Haben) sein kann.

Beispiel:

19.834,22 (Sollposition)

-19.834,22 (Habenposition)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Ledger, die keine Einträge bereitstellen, die in separate Soll- und Haben-Felder aufgeteilt sind.

Nein

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Alte unbezahlte Rechnung
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

4

Soll

Das Soll des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Alte unbezahlte Rechnung
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

5

Haben

Das Haben des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Alte unbezahlte Rechnung
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

6

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um

zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Alterung berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bezeichnet werden.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

• Aktivitätsflut
• Ende des Analysezeitraums
• Ende des Berichtszeitraums
• Rechnung nach Buchungsdatum erstellt
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Alte unbezahlte Rechnung
•  

7

Art der Buchung

Die Art eines Eintrags. Im Folgenden finden Sie eine Liste der akzeptierten Eingabetypen:

• Gutschrift
• Lastschrift
• Anpassung
• Rechnung
• Zahlung

Ja

• Aktivitätsflurry (nur Rechnung + alle Einträge ab Beginn des Zeitraums – Liste der ausstehenden Forderungen)
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge (nur Rechnung + alle Einträge ab Beginn des Zeitraums – Liste der ausstehenden Forderungen)
• Rechnung an verbundenes Unternehmen (Rechnung, Gutschrift, Lastschrift, Anpassung + alle Einträge ab Beginn des Zeitraums - Liste ausstehender Forderungen)
• Alte unbezahlte Rechnung (nur Rechnung)

8

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

9

Kunden-ID

Die Kennung für den Kunden, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

• Aktivitätsflut
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Alte unbezahlte Rechnung
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

10

Kontonummer

Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verknüpft ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Rechnungs-Ref.

Die Rechnungseingabe-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein Sekundärschlüssel in Zahlungseinträgen, der auf die Eintrags-ID des entsprechenden Rechnungseintrags verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

• Dokument duplizieren

12

Buchungstext

Eine Beschreibung der Buchung (d. h. in der Regel manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion liefert. Dies kann entweder beschreibender Inhalt oder die Verwendung von Codes sein.

Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.

Nein

• Leeres Textfeld
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Verdächtige Schlüsselwörter
  Hinweis: Wenn keine Quellspalte dem Buchungstext zugeordnet ist, aber eine Quellspalte mit dem Namen Buchungstext existiert, wird sie automatisch verwendet.

13

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

Das auf der Rechnung angegebene Datum.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

• Rechnung nach Buchungsdatum erstellt

15

Transaktionsart

Auf diese Weise können Benutzer ausstehende Einträge basierend auf ihrem Typ anzeigen, sortieren und filtern.

Im Zusammenhang mit der Debitorenbuchhaltung gibt das Feld Transaktionsart die Art der Buchung an (z. B. Rechnung, Zahlung usw.).

Dieses Feld kann sich von der Eingabeart unterscheiden und aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen.

Nein

N/A

16

Benutzer-ID

Der Name oder Identifizierungscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungsbelegs verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

1

Name des Kunden

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

2

Buchungs-ID

Die Kennung für den Eintrag, im Allgemeinen dargestellt durch einen Code oder eine Referenznummer. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: PO_661

Ja

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d. h. Soll) oder negativ (d. h. Haben) sein kann.

Beispiel:

19.834,22 (Sollposition)

-19.834,22 (Habenposition)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Ledger, die keine Einträge bereitstellen, die in separate Soll- und Haben-Felder aufgeteilt sind.

Nein

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

4

Soll

Das Soll des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

5

Haben

Das Haben des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

6

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Alterung berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bezeichnet werden.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

7

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

8

Kunden-ID

Die Kennung für den Kunden, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

• Alte unbezahlte Rechnung
  Hinweis: Dieses Feld wird nur verwendet, um Einträge in Details zu Debitoren und der Liste „Beginn des Zeitraums – Ausstehende Forderungen“ zu identifizieren, die zur Berechnung des Risikowerts verwendet werden.

9

Rechnungs-Ref.

>Die Rechnungseingabe-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Feld Eintrags-ID auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

N/A

10

Kontonummer

Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verknüpft ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Transaktionsart

Auf diese Weise können Benutzer ausstehende Einträge basierend auf ihrem Typ anzeigen, sortieren und filtern.

Im Zusammenhang mit den Forderungen gibt das Feld Transaktionsart die Art des Eintrags an (z. B. Rechnung, Zahlung usw.).

Dieses Feld kann sich von der Eingabeart unterscheiden und aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen.

Nein

N/A

12

Buchungstext

Eine Beschreibung der Buchung (normalerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt.

Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.

Nein

N/A

13

Benutzer-ID

Der Name oder Identifizierungscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungsbelegs verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

14

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

>Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

Das auf der Rechnung angegebene Datum.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

N/A

1

Name des Kunden

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

2

Saldo

Dieser Eröffnungssaldo eines bestimmten Kunden zu Beginn des Analysezeitraums.

Beispiel: 1000,54

Ja

3

Soll

Der Anfangssaldo eines bestimmten Kunden zu Beginn des Analysezeitraums als Soll.

Beispiel: 19.834,22

Ja

N/A

4

Haben

Der Anfangssaldo eines bestimmten Kunden zu Beginn des Analysezeitraums als Guthabenwert.

Beispiel: 19.834,22

Ja

N/A

5

Kunden-ID

Die Kennung für den Kunden, die mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

N/A

#

Feldname

Beschreibung

Erforderlich?

Kontrollpunkte in Kraft

1

Name des Kunden

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, muss der Kundenname in dieser Datei eindeutig sein

Ja

• Kunde nicht in Kundenliste
• Rechnung an verbundenes Unternehmen

2

Kunden-ID

Die Kennung für den Kunden, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Hinweis: Wenn die Kunden-ID angegeben wird, muss sie innerhalb dieser Datei eindeutig sein

Nein

• Kunde nicht in Kundenliste
• Rechnung an verbundenes Unternehmen

3

Kundenadressen

Eine oder mehrere Adressen, die dem Kunden des Eintrags zugeordnet sind.

Beispiel: 155, Pine Street, New York, NY

Nein

N/A

4

Zugehörig

Die Beziehung gibt an, ob ein Kunde ein verbundenes Unternehmen ist.

Beispiel für zulässige Werte: Ja / Nein

Nein

• Rechnung an verbundenes Unternehmen

1

Name des Kunden

Der Name des Kunden.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: Lift Mechanics Ltd.

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Ja

• Aktivitätsflut
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

2

Buchungs-ID

Die Kennung für den Eintrag, im Allgemeinen dargestellt durch einen Code oder eine Referenznummer. Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: PO_661

Ja

• Aktivitätsflut
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge

3

Betrag

Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d. h. Soll) oder negativ (d. h. Haben) sein kann.

Beispiel:

>19.834,22 (Sollposition)

-19.834,22 (Habenposition)

Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Ledger, die keine Einträge bereitstellen, die in separate Soll- und Haben-Felder aufgeteilt sind.

Nein

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

4

Soll

Das Soll des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

5

Haben

Das Soll des Eintrags.

Beispiel: 19.834,22

Ja

• Dokument duplizieren
• Hoher Geldwert
• Letzte 3 Ziffern
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• 2-stelliger Benford
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

6

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung, unabhängig davon, wann der Eintrag gebucht wurde. Dieses Feld wird verwendet, um

zu bestimmen, wie alt der ausstehende Eintrag ist, wenn die Alterung berechnet wird.

Dieses Datum kann auch als „Buchhaltungsdatum“ bezeichnet werden.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Ja

• Aktivitätsflut
• Ende des Analysezeitraums
• Ende des Berichtszeitraums
• Rechnung nach Buchungsdatum erstellt
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge

7

HB-Datum

Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann er im Buchhaltungszyklus wirksam wird.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

8

Kunden-ID

Die Kennung für den Kunden, der mit dem Eintrag verknüpft ist.

Dies ist ein Schlüsselfeld, das zur Verbindung von Einträgen verwendet wird und über die Daten hinweg konsistent sein muss.

Beispiel: 102855

Hinweis: Wenn keine Kunden-ID angegeben wird, verwendet die Analyse den Kundennamen als Kunden-ID. Wenn beide bereitgestellt werden, verwendet die Analyse die Kunden-ID, aber beide werden angezeigt.

>Während der Analyse werden die Einträge nach Kunden-ID abgeglichen

Nein

• Aktivitätsflut
• Kunde nicht in Kundenliste
• Dokument duplizieren
• Rechnung außerhalb der Reihenfolge
• Rechnung an verbundenes Unternehmen
• Alte unbezahlte Rechnung
• Ungewöhnlicher Betrag nach Kunde

9

Rechnungs-Ref.

Die Rechnungseingabe-ID oder der Code, um den Eintrag mit der Rechnung zu verknüpfen. Dies ist ein sekundärer Schlüssel in Zahlungseinträgen, der das Feld Eintrags-ID auf den entsprechenden Rechnungseintrag verweist.

Beispiel: INV-100

Nein

• Dokument duplizieren

10

Kontonummer

Die Kennung für das Hauptbuch-Finanzkonto, das mit dem Eintrag verknüpft ist.

Beispiel: 14028

Nein

N/A

11

Transaktionsart

Auf diese Weise können Benutzer ausstehende Einträge basierend auf ihrem Typ anzeigen, sortieren und filtern.

>Im Zusammenhang mit den Forderungen gibt das Feld Transaktionsart die Art des Eintrags an (z. B. Rechnung, Zahlung usw.).

Dieses Feld kann sich von der Eingabeart unterscheiden und aus anderen Quellen als dem Hauptbuch stammen.

Nein

N/A

12

Buchungstext

Eine Beschreibung der Buchung (normalerweise manuell eingegeben), die den Kontext der Transaktion durch beschreibenden Inhalt oder die Verwendung von Codes bereitstellt.

Beispiel: Diese wurde am 7. Dez. von Konto 1.2875 bezahlt. Es handelte sich um eine manuelle Eingabe.

Nein

• Leeres Textfeld
• Buchungstext mit anderem Zeitraum
• Verdächtige Schlüsselwörter
  Hinweis: Wenn keine Quellspalte dem Buchungstext zugeordnet ist, aber eine Quellspalte mit dem Namen Buchungstext existiert, wird sie automatisch verwendet.

13

Benutzer-ID

Der Name oder Identifizierungscode des Benutzers, der für die Erstellung/Buchung des Buchungsbelegs verantwortlich ist.

Beispiel: Paul Johnson oder 10922

Nein

N/A

14

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war.

Beispiel: 2014-01-01 (JJJJ-MM-TT)

Nein

N/A

Das auf der Rechnung angegebene Datum.

Beispiel: 2021-11-15 (JJJJ-MM-TT)

• Rechnung nach Buchungsdatum erstellt