Zusammenfassung
Der Prüfungsplan, den Sie und Ihr Team in MindBridge erstellt haben, kann im .csv und .xlsx Format exportiert werden, damit Sie mit der Untersuchung jeder Aufgabe beginnen können.
Erfahren Sie mehr über die Informationen im Prüfungsplan-Export, je nachdem, ob Sie die .csv-Version oder die .xlsx-Version exportiert haben.
Exportdetails für CSV-Dateien
Die CSV-Version eines Prüfungsplan-Exports enthält ein einzelnes Arbeitsblatt, das je nach Wunsch eine der folgenden Spalten enthalten kann:
- Aufgabendetails*
- MindBridge-Bewertung
- Risikobewertungen für Zusicherungen:
- Existenz/Auftreten-Wert
- Rechte- und Verpflichtungswert
- Vollständigkeitswert
- Bewertungs-/Genauigkeitswert
- Darstellungs-/Klassifikationswert
- Cut-off-Wert
- Jede Kontrollpunktbewertung
- Transaktions-ID
- Kontonummer
- Kontoname
- Buchungsdatum
- Buchungstext
- Soll
- Haben
- Benutzer
- Status
- Aufgabentyp
- Stichprobenmethode
- Beschreibung
- Berichterstatter
- Zuständiger
- Filter, die zum Zeitpunkt der Aufgabenerstellung angewendet wurden
- Prüfungsbereiche
- Prüfungsaussagen
- Stichprobe
- Kommentare
Exportdetails für XLSX-Dateien
Die XLSX-Version eines Prüfungsplan-Exports enthält mindestens 3 Arbeitsblätter:
- Datentabelle (für jeden Analysetyp)
- Einstellungstabelle (für jeden Analysetyp)
- Zusammenfassungstabelle
Datentabelle
Dieses Arbeitsblatt enthält Informationen über die Transaktionen/Buchungen, Aufgaben und Kontrollpunkte der Analyse.
| Transaktions-/Buchungsspalten | Aufgabenspalten | Kontrollpunktspalten |
|
|
Jeder in der Analyse verwendete Kontrollpunkt ist in diesem Abschnitt dargestellt. |
Einstellungstabelle
Dieses Arbeitsblatt enthält Informationen zu den mit diesem Export verwendeten Einstellungen und umfasst die folgenden Informationen:
- Analysename
- Analysiert am
- Wesentlichkeit
- Begründung
- Fiskalstartmonat
- Fiskalstarttag
- Häufigkeit
- Buchhaltungspaket
- Branche
Kontrollpunkte, Prüfungsaussagen-Wertungen und Einstellungen sind ebenfalls auf diesem Arbeitsblatt enthalten, sowie die folgenden Spaltenüberschriften:
- Kontrollpunkte
- Bibliothek Standardgewicht
- Aktuelles Gewicht
- Letzte Änderung durch
- Grund für Abweichung
- Datum der Änderung der Einstellung
- Standard verdächtige Schlüsselwörter
- Verdächtige Schlüsselwörter
- Standard komplexe Transaktionsschlüsselwörter
- Komplexe Transaktionsschlüsselwörter
- Standard manuelle Buchungen
- Manuelle Buchungen
- Hoher Dollar-Top-Prozentsatz
- Wesentlichkeitsbetrag
- Schwellenwert für alte Rechnungen
- Schwellenwert für das Ende des Berichtszeitraums
- Schwellenwert für das Ende des Analysezeitraums
Zusammenfassung
Dieses Arbeitsblatt enthält Details auf hoher Ebene über den Export, wie zum Beispiel:
- Name des Auftrags
- Wann es exportiert wurde
- Bibliothek, die auf die Analyse angewendet wurde
- Name der Analyse
- Filter, die beim Erstellen des Exports angewendet wurden
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