Zusammenfassung

Das Datentabelle-Dashboard hilft Ihnen, die mit jeder Buchung und Transaktion in Ihren finanziellen und operativen Datensätzen verbundenen Risiken leicht zu sehen und zu erkunden, um Ihre Finanzdatenanalyse und Prüfungseffizienz zu verbessern. Mit anpassbaren Ansichten und Filtern können Sie das Dashboard an spezifische Ziele anpassen, sodass Sie Informationen schnell verwalten und analysieren sowie Risiken wie Betrug oder Compliance-Probleme identifizieren und bewerten können. Dieses Dashboard hilft, risikoreichere Bereiche zu priorisieren und datengetriebene Entscheidungsfindung zu beschleunigen, macht den Prüfungsprozess effizienter und effektiver und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen schnell zu treffen.

Dieses Dashboard bietet detaillierte Informationen zu dem importierten Datensatz, sodass Sie: 

1. Eine Stichwortsuche durchführen können, um spezifische Daten zu finden.
2. Grundlegende Filter anwenden und erweiterte Filter erstellen, speichern und anwenden können, um Ihre Analyseergebnisse einzugrenzen.
3. Die Datentabelle konfigurieren können, um die Daten zu bestimmen, die Sie anzeigen möchten, und wie Sie sie in der Tabelle sehen möchten.
4. Details zu Buchungen oder Transaktionen einsehen können.
5. Eine zufällige oder risiko-stratifizierte Stichprobe erstellen können für Ihren Prüfungsplan oder eine Population innerhalb der Analyse erstellen.
6. Aufgaben erstellen können, um die erforderliche Arbeit zu verfolgen.
7. Daten aus der Datentabelle exportieren können.

Erfahren Sie mehr über das Datentabelle-Dashboard und wie es in MindBridge’s Hauptbuchanalyse verwendet wird.

Gehen Sie zur Datentabelle-Registerkarte

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Organisationen-Seite.
2. Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementzeile. Sie gelangen zur Daten-Seite.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen in der Zeile der gewünschten Analyse. Sie gelangen zu den Analyseergebnissen.
5. Gehen Sie zur Datentabelle-Registerkarte.

Nach Stichwort suchen

Stichwörter (d.h. Suchbegriffe) können verwendet werden, um spezifische Daten innerhalb der Datentabelle zu finden, und können als Text- oder Zahlenwerte eingegeben werden.

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, identifiziert und zeigt MindBridge die Buchungen oder Transaktionen an, die exakte oder teilweise Übereinstimmungen für diesen Begriff in einer (oder mehreren) der Spalten enthalten.

Beispielsweise, wenn Sie nach „Ausgabe“ suchen, könnte MindBridge Buchungen oder Transaktionen mit einem Kontonamen anzeigen, der „Mahlzeitenausgabe“ enthält, sowie solche mit einem Buchungstext-Feld, das „Gehalt Ausgaben mit Bargeld“ enthält.

Sie können in Verbindung mit Filtern suchen und die Suchergebnisse verwenden, um erweiterte Filter zu erstellen, Populationen und zufällige oder risiko-stratifizierte Stichproben.

MindBridge gleicht Stichwörter basierend auf dem Präfix des Begriffs ab. Beispielsweise, wenn Sie nach „pense“ suchen, würde der Begriff „Ausgabe“ nicht als Ergebnis zurückgegeben, aber wenn Sie nach „ausg“ suchen, würde er es. Ebenso, wenn Sie nach dem Wert „899“ suchen, würde eine Buchung mit einem Geldwert von „99899,99“ nicht zurückgegeben, aber wenn Sie nach „998“ suchen, würde sie es.

Verwenden Sie die Suchleiste

1. Geben Sie Ihr gewünschtes Stichwort in das Suchfeld ein.
2. Um zu suchen, drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol (  ). Die Datentabelle zeigt Buchungen oder Transaktionen (abhängig von der ausgewählten Ansicht), die Ihren Suchkriterien entsprechen.

Verwenden Sie das X Symbol (auf der rechten Seite der Suchleiste), um das Feld zu löschen und die Datentabelle zurückzusetzen.

Filter

Das Datentabelle-Dashboard bietet grundlegende und erweiterte Filter, um Ihnen zu helfen, spezifische Daten zu finden.

Wenn Filter auf dieses Dashboard angewendet werden, werden sie automatisch für die Erstellung von Stichproben und Populationen ausgewählt.

Grundlegende Filter

Wenn mehrere grundlegende Filter auf das Dashboard angewendet werden, werden sie durch „UND“-Aussagen verbunden, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.

Standardmäßige grundlegende Filter

• Konto: Das spezifische Konto/die spezifischen Konten aus dem importierten Datensatz.
• Geldwert (Transaktionen-Ansicht nur): 
• Sollwert (Buchungen-Ansicht nur): Sollbuchungen basierend auf einem spezifischen Wert oder einem Wertebereich anzeigen.
• Habenwert (Buchungen-Ansicht nur): Habenbuchungen basierend auf einem spezifischen Wert oder einem Wertebereich anzeigen.
• MindBridge-Bewertung: Buchungen oder Transaktionen basierend auf Risikobewertungen anzeigen.
• Buchungsdatum: Buchungen oder Transaktionen basierend auf dem Datum anzeigen, an dem jede Transaktion wirksam wird, unabhängig davon, wann sie im Hauptbuch erfasst wurde.
• Wesentlichkeit: Buchungen oder Transaktionen basierend darauf anzeigen, ob sie Beträge über oder unter dem von Ihrem Team festgelegten wesentlichen Schwellenwert enthalten.
• Population ausschließen: Buchungen oder Transaktionen anzeigen, die nicht in ausgewählten Populationen enthalten sind.
• Population einbeziehen: Buchungen oder Transaktionen aus ausgewählten Populationen anzeigen.

Wählen Sie Mehr…, um zusätzliche Spalten zu sehen, die während des Importprozesses zugeordnet wurden.

• Firmencode: Oberflächenbuchungen oder Transaktionen basierend auf den eindeutigen Codes, die zur Identifizierung jeder einzelnen Firma oder juristischen Person innerhalb eines Datensatzes verwendet werden.
• Erfassungsdatum: Das Datum, an dem die Buchung oder Transaktion in das Journal eingetragen wurde (auch bekannt als "Buchungsdatum"), oft von ERP-Systemen generiert. 
• Typ: Der Code, der verwendet wird, um jede Buchung zu kategorisieren. Zum Beispiel AM für Asset Management.
• Benutzer-ID: Der Name oder der Identifikationscode des Benutzers, der mit jeder Buchung verbunden ist.
• Kostenstelle: Die Abteilung, das Team oder eine andere Funktion innerhalb einer Organisation, der Kosten zugeordnet werden können.
• Dokumentenwährungsschlüssel: Die Währungseinheit, die in der ursprünglichen Buchung oder Transaktion verwendet wurde.
• Lokale Währungsschlüssel: Die Währungseinheit, die vom lokalen operativen Land oder der Einheit verwendet wird.
• Alle für die Filterung hinzugefügten Spalten

Grundlegende Filter anwenden

1. Öffnen Sie Ihr gewünschtes Filter-Menü.
2. Abhängig vom Filtertyp…
   • Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Elemente auszuwählen, die Sie in den Filter einbeziehen möchten, oder
   • Verwenden Sie die Menüoptionen, um zusätzliche Filterfacetten hinzuzufügen (wie Geldwerte oder Prozentsätze).
3. Nach der Auswahl können Sie das X-Symbol verwenden, um ausgewählte Elemente aus dem Filter zu entfernen.
4. Wenn Sie mit dem Filter zufrieden sind, wählen Sie Anwenden, um ihn auf das Dashboard anzuwenden. Diese Filter bleiben bestehen, während Sie durch die MindBridge-Plattform navigieren.
5. Wählen Sie Abbrechen im Filtermenü, um den Filter zu verwerfen, ohne ihn auf das Dashboard anzuwenden.

Wählen Sie Filter zurücksetzen, um angewendete Filter vom Dashboard zu entfernen.

Erweiterte Filter

Erweiterte Filter sind ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verwaltung großer Datensätze und zur Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse.

Erfahren Sie, wie Sie erweiterte Filter in MindBridge erstellen, speichern und anwenden

Gespeicherte Filter

Wenn Ihr Team erweiterte Filter gespeichert hat (entweder für den persönlichen Gebrauch oder innerhalb des Engagements geteilt), können Sie diese auf das Datentabelle-Dashboard anwenden.

Einen gespeicherten Filter anwenden

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben rechts auf dem Dashboard.
2. Wählen Sie Aus gespeicherten Filtern hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
3. Verwenden Sie das Menü auf der linken Seite, um den Speicherort des gespeicherten Filters auszuwählen, den Sie verwenden möchten:
   • Bibliothek: Ermöglicht den Zugriff auf in der Bibliothek gespeicherte Filter.
   • Organisation: Ermöglicht den Zugriff auf in der Organisation gespeicherte Filter.
   • Engagement: Ermöglicht den Zugriff auf im Engagement gespeicherte Filter.
   • Privat: Ermöglicht den Zugriff auf von Ihnen erstellte Filter.
4. Wählen Sie den Filter, den Sie verwenden möchten.
   Tipp: Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ), um die Details jedes Filters zu erweitern und die angewendeten Regeln und Bedingungen anzuzeigen.

5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Anwenden, um das Datentabelle-Dashboard zu aktualisieren.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zurückzugehen, ohne einen gespeicherten Filter auszuwählen.

Einen gespeicherten Filter umbenennen

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben rechts auf dem Dashboard.
2. Wählen Sie Aus gespeicherten Filtern hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
3. Verwenden Sie das Menü auf der linken Seite, um den Speicherort des gewünschten Filters auszuwählen.
4. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben dem Filter, den Sie umbenennen möchten.
5. Wählen Sie Umbenennen. Ein Formularfenster erscheint.
6. Geben Sie einen neuen eindeutigen Namen für den Filter ein.
7. Optional können Sie eine andere Kategorie auswählen, um den Filter zu speichern. 
8. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Anwenden, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wählen Sie Zurück jederzeit, um zum Filterauswahlfenster zurückzukehren.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zum Datentabelle-Dashboard zurückzukehren, ohne zu speichern.

Einen gespeicherten Filter teilen

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben rechts auf dem Dashboard.
2. Wählen Sie Aus gespeicherten Filtern hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
3. Verwenden Sie das Menü auf der linken Seite, um den Speicherort des gewünschten Filters auszuwählen.
4. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben dem Filter, den Sie teilen möchten.
5. Wählen Sie Teilen. Ein Formularfenster erscheint.
6. Optional können Sie einen neuen eindeutigen Namen für den Filter eingeben.
7. Optional können Sie eine andere Kategorie auswählen, um den Filter zu speichern.
8. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen, wo Sie den Filter teilen möchten. Der aktuelle Speicherort des Filters kann nicht abgewählt werden.
9. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Anwenden, um den Filter an den ausgewählten Speicherort(en) zu teilen.

Wählen Sie Zurück jederzeit, um zum Filterauswahlfenster zurückzukehren.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zum Datentabelle-Dashboard zurückzukehren, ohne den Filter zu teilen.

Einen gespeicherten Filter löschen

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben rechts auf dem Dashboard.
2. Wählen Sie Aus gespeicherten Filtern hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
3. Verwenden Sie das Menü auf der linken Seite, um den Speicherort des gewünschten Filters auszuwählen.
4. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben dem Filter, den Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie Löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
6. Um den Filter dauerhaft aus dem gespeicherten Speicherort zu löschen, wählen Sie Löschen.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zurückzugehen, ohne den Filter zu löschen.

Die Datentabelle konfigurieren

Das Datentabelle-Dashboard kann konfiguriert werden, um eine effektivere Überprüfung Ihrer Daten zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Ansichten in der Datentabelle und wie Sie Spalten basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Methodik manipulieren und organisieren können.

Buchungen oder Transaktionen anzeigen

Die Standardansicht wird von App-Administratoren in den Bibliothekseinstellungen konfiguriert, aber Sie können das Ansichtsmenü (über der Tabelle) verwenden, um auszuwählen, ob Sie Transaktionen oder Buchungen in der Datentabelle anzeigen möchten.

• Die Ansicht nach Transaktionen zeigt alle Transaktionen im Datensatz an. 
  • Jede Transaktion enthält eine verschachtelte Liste ihrer Buchungen. Verwenden Sie das Chevron-Symbol (links von der Transaktions-ID), um die Liste zu erweitern und zu reduzieren. 
• Die Ansicht nach Buchungen zeigt jede Position im Datensatz an.

Details aufrufen

Wählen Sie einen Eintrag oder eine Transaktion in der Datentabelle aus, um zur Detailseite zu gelangen. Diese Seite bietet Informationen zu jeder der Kontrollpunktbewertungen für den gegebenen Eintrag oder die Transaktion.

Spalteninhalte sortieren

Wählen Sie einen Spaltenkopf, um dessen Inhalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren (angezeigt durch das dunklere Dreieck). Wenn eine Spalte sortiert ist, wird die gesamte Tabelle basierend auf Ihrer Auswahl neu organisiert.

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie den gewünschten Spaltenkopf nach links oder rechts, wie gewünscht.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Spalten-Menü (auf der rechten Seite der Tabelle) und markieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Eine Spalte anheften

Das Anheften von Spalten stellt sicher, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleiben.

Öffnen Sie das Menü ( ) in der Spaltenüberschrift, die Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, dann wählen Sie den Anheftungsort in der Tabelle: Links, Rechts oder Keine Anheftung („Keine Anheftung“ ist die Standardeinstellung für die meisten Spalten).

Eine Stichprobe erstellen

MindBridge ermöglicht es Ihnen, zufällige und risiko-stratifizierte Stichproben zu generieren, basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Methodik.

Erfahren Sie, wie Sie Stichproben in MindBridge erstellen

Eine Population erstellen

MindBridge ermöglicht es Ihnen, Populationen zu erstellen, basierend auf Daten, die Sie in Ihre Analyseergebnisse einbeziehen oder ausschließen möchten.

Erfahren Sie, wie Sie Populationen in Ihrer Analyse erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Populationen in Ihrer Bibliothek erstellen (App-Administratoren nur)

Populationen bearbeiten

Wenn Ihr Team Populationen aus den Analyseergebnissen erstellt hat, können Sie Populationen vom Datentabelle-Dashboard aus bearbeiten.

1. Verwenden Sie das Ansichts-Menü, um die Ansicht Buchungen innerhalb der Datentabelle auszuwählen.
2. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü (  ) rechts von einem Eintrag, der zu einer Population gehört.
3. Wählen Sie Population bearbeiten.
   
   

Aufgaben

Aufgaben ermöglichen es Ihnen, Ihre Untersuchungen zu optimieren, indem Sie sich auf bestimmte Buchungen oder Transaktionen von Interesse konzentrieren. In der Datentabelle können Sie den Aufgabenstatus jedes relevanten Eintrags und jeder Transaktion in der Status-Spalte sehen.

Aufgaben werden über den Auftrag hinweg geteilt, indem sie auf der Prüfungsplan-Seite gespeichert und verwaltet werden und jederzeit zugänglich sind.

Aufgabenaktionen

Im Datentabelle-Dashboard können Sie Aktionen für Aufgaben ausführen, die Sie und Ihr Team erstellt haben. Aufgaben können weiter im Prüfungsplan verwaltet werden.

• Aufgabe erstellen: Erstellt eine neue Aufgabe für den Eintrag oder die Transaktion, der Sie oder Ihr Team im Prüfungsplan nachgehen können. Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben erstellen
• Aufgabe anzeigen: Führt Sie zur Prüfungsplan-Seite, damit Sie die bestehende Aufgabe und alle aufgezeichneten Arbeiten sehen können. Erfahren Sie mehr über Aufgabendetails
• Als normal markieren: Markiert die ausgewählten Elemente als "normal", was bedeutet, dass keine weitere Untersuchung erforderlich ist. Erfahren Sie mehr über mögliche Aufgabenstatus
  • Wenn Sie eine oder mehrere Buchungen oder Transaktionen als normal markieren, müssen Sie die am besten geeignete Prüfungsbereich-Kategorie für sie eingeben oder auswählen.
  • Wenn Sie eine zuvor erstellte Aufgabe als normal markieren, werden Sie aufgefordert, eine Beschreibung der Änderung einzugeben. Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, warum die Aufgabe als normal markiert wird, einschließlich einer vorläufigen Bewertung der Daten.
    
    

Daten aus der Datentabelle exportieren

Wählen Sie Buchungen oder Transaktionen aus, die Sie aus dem Datentabelle-Dashboard exportieren möchten.

Transaktionen und Buchungen exportieren

1. Verwenden Sie das Ansichts-Menü (über der Tabelle), um auszuwählen, ob Sie Transaktionen oder Buchungen in der Datentabelle sehen möchten.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen links von den Transaktionen oder Buchungen, die Sie für den Export auswählen möchten. Beim Auswählen des ersten Kontrollkästchens erscheint eine Leiste für Massenaktionen.
3. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, öffnen Sie das Aktions-Menü in der Leiste für Massenaktionen.
4. Wählen Sie Ausgewählte exportieren. Ein Pop-up-Fenster erscheint.
5. Markieren Sie die Kästchen neben den Optionen, die Sie in den Export einbeziehen möchten:
   • Allgemein
     • *Alle Buchungsebene-Details für die gesamte Transaktion: Wenn ausgewählt, werden alle Buchungen, die zu einer bestimmten Transaktion gehören, in den Export einbezogen; wenn nicht ausgewählt, werden nur die ausgewählten Buchungen exportiert.
     • **Transaktionszusammenfassung Kopfzeile: Wenn ausgewählt, werden hochrangige Zusammenfassungsinformationen über alle Buchungen, die zu einer Transaktion gehören, in den Export einbezogen.
     • Aufgabendetails: Wenn ausgewählt, werden Spalten, die sich auf Aufgaben beziehen, in den Export einbezogen.
   • Risiko
     • Buchungswertungen: Wenn ausgewählt, wird die Risikobewertung für jede Buchung in den Export einbezogen.
     • ***Kontrollpunktbewertungen: Wenn ausgewählt, werden alle Kontrollpunkte in den Export einbezogen.
     • ***MindBridge-Bewertung: Wenn ausgewählt, wird die MindBridge-Bewertungsspalte in den Export einbezogen.
     • ***Risikobewertungen für Zusicherungen: Wenn ausgewählt, werden die folgenden Spalten automatisch in den Export einbezogen und können im Spalten-Menü nicht abgewählt werden:
       • Existenz/Auftreten-Wertung
       • Rechte- und Verpflichtungswert
       • Vollständigkeitswert
       • Bewertungs-/Genauigkeitswert
       • Darstellungs-/Klassifikationswert
       • Cut-off-Wert
6. Öffnen Sie das Spalten-Menü und markieren Sie die Kästchen neben den Spalten, die Sie in den Export einbeziehen möchten, oder Alle auswählen.
7. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Dateiformat**:
   • .XLSX (Excel-Arbeitsblatt)
   • .CSV (Komma-separierte Werte)
8.  Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Exportieren. Die Datei erscheint in Ihrem Standard-Download-Speicherort.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um zum Datentabelle-Dashboard zurückzukehren.

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