Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie einen Eröffnungssaldo und eine Hauptbuchdatei von Tudor formatieren.

Details zur Konfiguration

Dieser Leitfaden ist in 2 Teile gegliedert:

1. Beginnen Sie mit der Filterung des „Eröffnungssaldos“ in der Spalte, die den Eröffnungssaldo enthält ( in diesem Beispiel Spalte F).
   
   
   
2. Kopieren und fügen Sie die gefilterten Eröffnungssalden in eine neue Arbeitsmappe ein und speichern Sie sie als neue Datei für den Import.
   
   
   
3. Konsolidieren Sie die Soll- und Haben-Werte in einer einzigen Spalte mit der Bezeichnung „Saldo“, unter Verwendung der folgenden Formel. Sollbeträge sind positiv, Habenbeträge sind negativ. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
   
   Hinweis: Diese Formel sucht nach einem verfügbaren Sollwert. Wenn ein Sollwert vorhanden ist, wird dieser verwendet. Wird kein Soll-Wert gefunden, wird der Haben-Wert mit dem negativen Wert multipliziert, um einen negativen Wert zu erhalten. 
   
   
   
4. Kopieren und fügen Sie die Werte für eine neue Spalte „Saldo“ ein.
   
   
   
5. Entfernen Sie alle Spalten außer „Kontonummer“, „Kontobeschreibung“ und „Saldo“.
   
   
   

Ihre Eröffnungssaldo-Datei ist nun bereit für den Import.

Sie können die gleichen Schritte zur Formatierung der Abschlusssaldo-Datei durchführen. 

1. Speichern Sie eine Kopie der Hauptbuchdatei (HB) als .csv.
   
   
   
2. Öffnen Sie die neu gespeicherte .csv-Datei erneut in Excel. Die Datei ist nun wie im nachstehenden Bild dargestellt formatiert.
   
   
   
3. Entfernen Sie alle Zeilen oberhalb der Zelle „Datum“.
   
   
   
4. Erstellen Sie 2 neue Spalten mit dem Namen „Kontonummer“ und „Kontobeschreibung“.
   
   
   
5. Kopieren Sie die Kontonummer unter Verwendung der folgenden Formel: =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
   
   Hinweis: Diese Formel sucht nach dem Text „Konto“ in Spalte C.

   • Wenn „Konto“ gefunden wird, nimmt die Formel die vierstellige Kontonummer, indem sie 10 Zeichen in die Zelle hineinzählt und dann die nächsten vier Ziffern nimmt.
   • Wenn „Konto“ nicht gefunden wird, kopiert die Formel die Zelle oben in der Spalte B. Dieser Vorgang ermöglicht, dass die Formel in dem gesamte Hauptbuch herunterkopiert wird.
   
   
   
6. Kopieren Sie die Kontobeschreibung unter Verwendung der folgenden Formel: =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
   
   Hinweis: Diese Formel verwendet die oben angewandte Logik, erfasst aber stattdessen die Kontobeschreibung. 
   
   
   
7. Kopieren Sie beide Formeln an das Ende des Arbeitsblatts, kopieren und fügen Sie danach jede Spalte als Werte ein, um die Formeln zu entfernen.
   
   
   
8. Entfernen Sie unnötige Zeilen von Daten, indem Sie die Spalte „Datum“ filtern.
9. Verwenden Sie den Filter zur Abwahl der Datumswerte:
   
   
   
10. Löschen Sie die gefilterten Zeilen:
    
    
    
11. Entfernen Sie leere Spalten und benennen Sie die verbleibenden Spalten um:
    

    Spalte	Neuer Spaltenname
    Datum	Buchungsdatum
    Kommentar	Memo

12. Ihre endgültige Datendatei wird wie in der Abbildung unten aussehen.
    

Sie sind nun bereit, Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge zu importieren.