Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie einen Eröffnungssaldo und eine Hauptbuchdatei von Tudor formatieren.
Details zur Konfiguration
Dieser Leitfaden ist in 2 Teile gegliedert:
- Formatieren eines Eröffnungssaldos zum Importieren in MindBridge
- Formatieren eines Hauptbuchs zum Importieren in MindBridge
Ein roher Excel-Export aus Tudor sieht wie das nachstehende Bild aus.
Teil 1: Formatieren eines Eröffnungssaldos
- Beginnen Sie mit der Filterung des „Eröffnungssaldos“ in der Spalte, die den Eröffnungssaldo enthält ( in diesem Beispiel Spalte F).
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Kopieren und fügen Sie die gefilterten Eröffnungssalden in eine neue Arbeitsmappe ein und speichern Sie sie als neue Datei für den Import.
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Konsolidieren Sie die Soll- und Haben-Werte in einer einzigen Spalte mit der Bezeichnung „Saldo“, unter Verwendung der folgenden Formel. Sollbeträge sind positiv, Habenbeträge sind negativ. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
Hinweis: Diese Formel sucht nach einem verfügbaren Sollwert. Wenn ein Sollwert vorhanden ist, wird dieser verwendet. Wird kein Soll-Wert gefunden, wird der Haben-Wert mit dem negativen Wert multipliziert, um einen negativen Wert zu erhalten.
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Kopieren und fügen Sie die Werte für eine neue Spalte „Saldo“ ein.
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Entfernen Sie alle Spalten außer „Kontonummer“, „Kontobeschreibung“ und „Saldo“.
Ihre Eröffnungssaldo-Datei ist nun bereit für den Import.
Sie können die gleichen Schritte zur Formatierung der Abschlusssaldo-Datei durchführen.
Teil 2: Formatieren des Hauptbuchs
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Speichern Sie eine Kopie der Hauptbuchdatei (HB) als .csv.
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Öffnen Sie die neu gespeicherte .csv-Datei erneut in Excel. Die Datei ist nun wie im nachstehenden Bild dargestellt formatiert.
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Entfernen Sie alle Zeilen oberhalb der Zelle „Datum“.
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Erstellen Sie 2 neue Spalten mit dem Namen „Kontonummer“ und „Kontobeschreibung“.
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Kopieren Sie die Kontonummer unter Verwendung der folgenden Formel: =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
Hinweis: Diese Formel sucht nach dem Text „Konto“ in Spalte C.- Wenn „Konto“ gefunden wird, nimmt die Formel die vierstellige Kontonummer, indem sie 10 Zeichen in die Zelle hineinzählt und dann die nächsten vier Ziffern nimmt.
- Wenn „Konto“ nicht gefunden wird, kopiert die Formel die Zelle oben in der Spalte B. Dieser Vorgang ermöglicht, dass die Formel in dem gesamte Hauptbuch herunterkopiert wird.
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Kopieren Sie die Kontobeschreibung unter Verwendung der folgenden Formel: =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
Hinweis: Diese Formel verwendet die oben angewandte Logik, erfasst aber stattdessen die Kontobeschreibung.
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Kopieren Sie beide Formeln an das Ende des Arbeitsblatts, kopieren und fügen Sie danach jede Spalte als Werte ein, um die Formeln zu entfernen.
- Entfernen Sie unnötige Zeilen von Daten, indem Sie die Spalte „Datum“ filtern.
- Verwenden Sie den Filter zur Abwahl der Datumswerte:
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Löschen Sie die gefilterten Zeilen:
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Entfernen Sie leere Spalten und benennen Sie die verbleibenden Spalten um:
Spalte Neuer Spaltenname Datum Buchungsdatum Kommentar Memo - Ihre endgültige Datendatei wird wie in der Abbildung unten aussehen.
Sie sind nun bereit, Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge zu importieren.
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