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PeopleSoft: Exportieren des Hauptbuchs

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie eine Hauptbuchdatei aus PeopleSoft exportieren können.

Daten extrahieren

Über PeopleSoft Interphase

  1. Navigieren Sie von PeopleSoft Finance zum Bericht Journal Entry Detail (Buchungsdetails) über:
    General Ledger (Hauptbuch) > General Reports (Allgemeine Berichte) > Journal Entry Detailimage__87_.png (Buchungsdetails)
    Hinweis    : Stellen Sie sicher, dass die Journal ID verfügbar ist, um den Bericht am effizientesten zu verwenden.
    Auf Ihrem Bildschirm wird die „Run Control ID“ des Hauptbuchs angezeigt.

  2. Wählen Sie eine vorhandene Run Control ID aus oder erstellen Sie gegebenenfalls eine neue. Die Suchparameter für die Summen- und Saldenliste werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
  3. Geben Sie die Journal ID für die Suche in das Feld „Journal ID“ ein.image__88_.png

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Refresh (Aktualisieren), um alle ChartFields anzuzeigen.image__89_.png

  5. Wählen Sie die ChartFields aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.chartfields.jpg

  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save (Speichern) und führen Sie (Run) den Bericht aus.

Über Skript 

  1. Stellen Sie Ihrem Kunden die Skript-Textdatei *** zur Verfügung – siehe unten.
  2. Bitten Sie Ihren Kunden, dieses Skript an seinen Datenbankadministrator (oder eine andere technische Ressource im Haus) weiterzugeben und von diesem das Skript ausführen zu lassen.
  3. Sie können die resultierenden Dateien direkt in MindBridge aufnehmen.

Hinweis: Die unten stehende Abfrage ist ein Ausgangspunkt, der je nach PeopleSoft-Implementierung des Kunden möglicherweise angepasst werden muss.

Beispiel eines HB-Exportskripts

-- GL Data

SELECT JL.ACCOUNT, ACCT.DESCR, JH.POSTED_DATE, JH.BUSINESS_UNIT AS TransactionId1, JH.JOURNAL_ID AS TransactionId2, TO_CHAR(JH.JOURNAL_DATE, 'YYYY-MM-DD') AS TransactionId3, JH.UNPOST_SEQ AS TransactionId4

, CASE WHEN JL.MONETARY_AMOUNT > 0 THEN JL.MONETARY_AMOUNT ELSE 0 END AS Debit

, CASE WHEN JL.MONETARY_AMOUNT < 0 THEN JL.MONETARY_AMOUNT ELSE 0 END AS Credit

, JL.LINE_DESCR AS memo, JH."SOURCE" AS TransactionType

, JH.OPRID AS UserId

FROM PS_JRNL_LN JL

JOIN PS_JRNL_HEADER JH ON JH.BUSINESS_UNIT = JL.BUSINESS_UNIT AND JH.JOURNAL_ID = JL.JOURNAL_ID AND JH.JOURNAL_DATE = JL.JOURNAL_DATE AND JH.UNPOST_SEQ = JL.UNPOST_SEQ

JOIN PS_GL_ACCOUNT_TBL ACCT ON ACCT.SETID = 'SHARE' AND ACCT.ACCOUNT = JL.ACCOUNT

WHERE

ACCT.EFFDT = (SELECT MAX(EFFDT) FROM PS_GL_ACCOUNT_TBL ACCT2 WHERE ACCT2.SETID = ACCT.SETID AND ACCT2.ACCOUNT = ACCT.ACCOUNT AND EFFDT <=sysdate)

AND JL.LEDGER = 'ACTUALS'

AND JH.JOURNAL_DATE BETWEEN DATE '2018-01-01' AND DATE '2018-09-30'

Quelle

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