Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie Eröffnungs- und Abschlusssaldendateien zur Analyse in MindBridge importieren können.
Details zur Konfiguration
Sie müssen eine Analyse erstellen, bevor Sie eine Datei in MindBridge importieren können.
Übersicht
Eröffnungssaldo
Die Eröffnungssaldodatei enthält Kontoidentifikatoren, Kontobeschreibungen und den Eröffnungsbarsaldo für jedes Bilanzkonto. Um einen konsistenten Überblick über den Eröffnungssaldo und die Hauptbuchaktivitäten zu erhalten, sollte die Eröffnungssaldodatei nach allen Abschlussbuchungen (einschließlich der Buchungen nach dem Abschluss, wie beispielsweise die Übertragung des Nettosaldos von Erlös- und Aufwandskonten auf Eigenkapitalkonten) erstellt werden, und die Salden sollten mit dem veröffentlichten Jahresabschluss des Vorjahres übereinstimmen.
Das Importieren einer Eröffnungssaldodatei in MindBridge ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Bilanzberichts.
Abschlusssaldo
Die Abschlusssaldodatei enthält die Kontokennungen, die Kontobeschreibungen und den aktuellsten Abschlussbarsaldo für jedes Konto.
Das Importieren eines Eröffnungssaldos und eines Abschlusssaldos in MindBridge ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Berichts zur Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse. Die Schlussbilanz wird nur in diesem Bericht verwendet und ersetzt keine berechneten Salden in MindBridge.
Wechseln Sie zu der Datenseite
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um die Seite Daten aufzurufen.
Vor dem Import
Die Eröffnungs- und Abschlusssaldodateien müssen jeweils diese 3 Spalten enthalten:
- Konto-Nr.: Die Kontonummern für jede Buchung.
- Kontobeschreibung: Die Kontoinformationen, die zur Erstellung des Jahresabschlusses erforderlich sind. Sie kann Beschreibungen für Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Einnahmen und Ausgaben enthalten.
- Saldo: Der Eröffnungs- oder Abschlusssaldo für die Datei, die Sie hochladen.
Beim Importieren von Eröffnungssalden
Geben Sie, wenn möglich, den Saldo nach Abschluss des vorherigen Geschäftsjahres an, bei dem die Einnahmen und Ausgaben in Eigenkapitalkonten geschlossen wurden. Andernfalls stimmen die berechneten Abschlusssalden für Eigenkapital-, Ertrags- und Aufwandskonten möglicherweise nicht mit der unberichtigten Saldenliste überein.
Beim Importieren von Abschlusssalden
Geben Sie, wenn möglich, eine unberichtigte Saldenliste an (vorausgesetzt, das Hauptbuch enthält keine Berichtigungsbuchungen).
Zu importierende Dateien auswählen
MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten, Dateien mit der Datenseite auszuwählen und zu importieren.
Ziehen und ablegen
- Ziehen Sie auf der Seite „Daten“ die Datei von Ihrem Computer in den entsprechenden Zeitraum der Zeile Eröffnungssaldo oder Abschlusssaldo und legen Sie sie dort ab.
- Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Ihren Computer durchsuchen
- Wählen Sie Durchsuchen ... in der Zeile mit dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Eröffnungssaldo oder Abschlusssaldo.
- Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie verwenden möchten, und Öffnen diese.
Die Datei wird in Ihre Analyse importiert. - Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Dateimanager durchsuchen
- Wählen Sie Durchsuchen ... in der Zeile mit dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Eröffnungssaldo oder Abschlusssaldo.
- Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
Die Datei wird in Ihre Analyse importiert. - Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Importieren über einen Datenverbinder
Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für die Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.
Erfahren Sie mehr über den Massenimport mit einem Verbinder.
Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Validieren der Daten
Nachdem Sie Import fortsetzen gewählt haben, können Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau validieren. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.
Wenn die Daten in einem gruppierten Format angezeigt werden, kann MindBridge sie nicht analysieren. Wählen Sie Daten formatieren, um die Daten automatisch in ein nicht gruppiertes Format zu formatieren, und fahren Sie dann mit dem Importvorgang fort.
Datei-Details
Anhand dieser hochrangingen Dateidetails können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.
Integritätsprüfungen
Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.
Spaltenvorschau
Diese Statistiken können Ihnen auf einen Blick bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.
Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um den Importvorgang fortzusetzen.
Um den Importvorgang zu beenden, Schließen Sie die Seite. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Spalten zuordnen
Sobald Sie mit der Integrität der Daten zufrieden sind, ordnen Sie deren Spalten zu. Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt.
- Ziehen Sie ein Feld aus Ihre Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie es dort ab.
- Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie die Weitere Aktionen-Symbole, um Spalten aufzuteilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Wenn Ihr Import abgeschlossen ist, kehren Sie zur Datenseite zurück.
Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
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