Résumé

Avant de lancer une analyse, il est important de vérifier les mises en correspondance des comptes et de faire des écritures de redressement si nécessaire. Pour l'intégrité de l'analyse, chaque compte doit être mappé au code de classification des comptes MindBridge ("MAC") le plus approprié — ces comptes et mises en correspondance seront utilisés dans toutes les analyses au sein de la mission.

Vous pouvez mapper vos comptes dans MindBridge ou exporter les mises en correspondance des comptes sous forme de feuille de calcul et les mapper manuellement.

Apprenez à exporter et réimporter les mises en correspondance des comptes dans votre analyse du grand livre général ci-dessous.

• Exporter les mises en correspondance des comptes
• Travailler avec les mises en correspondance exportées
• Importer les mises en correspondance des comptes
  
  

Aller à la page de Données

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous accéderez à la page des Missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission. Vous accéderez à la page de Données pour cette mission particulière.

Exporter les mises en correspondance des comptes

1. Suivez la démarche la plus appropriée :
   
   • Si les comptes présents dans la mission n'ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes (situé en bas à droite de chaque analyse dans la mission).
   • Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec un nom d'analyse et sélectionnez Voir les comptes. Vous accéderez à l'étape de Regroupement des comptes du flux de travail Vérifier les comptes.
2. Sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de la page). Vous accéderez à l'étape de Mise en correspondance des comptes.
3. Ouvrez le menu d'Actions (situé près du haut de la page).
4. Sélectionnez Exporter la liste des comptes. Une feuille de calcul avec tous les comptes et les mises en correspondance associées sera exportée vers votre emplacement de téléchargement désigné.
   
   

Travailler avec les mises en correspondance exportées

La liste des comptes exportée contient 2 feuilles de calcul :

1. Comptes : La structure de mise en correspondance des comptes
2. Code MAC : Le système de code MAC

La feuille de calcul Comptes contient une série de formules "RECHERCHEV", qui sont utilisées pour trouver des valeurs spécifiques dans une feuille de calcul. Utilisez cette formule pour localiser le code MAC approprié à partir de la feuille Code MAC, qui contient tous les codes MAC disponibles. 

Pour plus d'informations sur les formules RECHERCHEV, consultez cette vidéo Microsoft.

Vous pouvez copier et coller le code MAC approprié dans la colonne Code MAC (colonne C) sur la feuille Comptes.

Lors de l'ajout d'un code MAC, les niveaux de compte inférieurs se mettent à jour pour correspondre au nouveau code.
Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez le fichier.

Importer les mises en correspondance des comptes

Lorsque vous êtes satisfait de vos mises en correspondance des comptes, vous pouvez importer le fichier dans MindBridge.

1. Suivez la démarche la plus appropriée :
   
   • Si les comptes n'ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes en ligne avec le nom de l'analyse.
   • Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse et sélectionnez Voir les comptes. Vous accéderez à l'étape de Regroupement des comptes du flux de travail Vérifier les comptes.
2. Sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de la page). Vous accéderez à l'étape de Mise en correspondance des comptes.
3. Ouvrez le menu d'Actions (situé au-dessus du tableau de mise en correspondance des comptes).
4. Sélectionnez Importer la liste des comptes.
5. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer. Une fois le fichier chargé, vous serez amené à l'étape de Validation des données du processus d'importation.
6. Examinez les détails du fichier, les vérifications de l'intégrité et l'aperçu des colonnes à cette étape. Lorsque vous êtes satisfait que tout est correct, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape suivante, Mapper les colonnes.
7. Examinez les colonnes mappées, et si vous le souhaitez, faites glisser et déposez vos en-têtes de colonnes de données (sur le côté gauche de la page) dans les emplacements vides sous Colonnes mappées (sur le côté droit de la page).
8. Lorsque vous êtes satisfait que tout est correct, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour terminer le processus d'importation. Vous retournerez à la page de Données.

Pour voir ou vérifier que les mises en correspondance des comptes sont correctes :

1. Retournez au flux de travail Vérifier les comptes (comme décrit à l'étape 1 ci-dessus).
2. Sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape suivante, Mise en correspondance des comptes.
3. Assurez-vous que chaque compte est mappé au code MAC le plus approprié, puis sélectionnez Suivant pour passer à l'étape de Revue.
4. Lorsque vous êtes satisfait de votre revue, sélectionnez Terminé pour finaliser le regroupement des comptes. Les comptes seront vérifiés et vous retournerez à la page de Données où vous pourrez exécuter ou ré-exécuter vos analyses.
   
   

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