Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie ein Hauptbuch zur Analyse in MindBridge importieren.
Details zur Konfiguration
Sie müssen eine Analyse erstellen, bevor Sie eine Hauptbuchdatei in MindBridge importieren können.
Wechseln Sie zu der Datenseite
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um die Seite Daten aufzurufen.
Zu importierende Dateien auswählen
MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten, Dateien mit der Datenseite auszuwählen und zu importieren.
Ziehen und ablegen
- Ziehen Sie die Datei in den entsprechenden Zeitraum der Zeile Hauptbuch und legen Sie sie dort ab.
- Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Ihren Computer durchsuchen
- Wählen Sie Durchsuchen ... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Hauptbuch.
- Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie verwenden möchten, und Öffnen diese.
Die Datei wird in Ihre Analyse importiert. - Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Dateimanager durchsuchen
- Wählen Sie Durchsuchen ... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Hauptbuch.
- Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
Die Datei wird in Ihre Analyse importiert. - Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Importieren über einen Datenverbinder
Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für die Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.
Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Lesen Sie unseren Artikel über Massenimport über einen Verbinder.
Validieren der Daten
Nachdem Sie Import fortsetzen gewählt haben, können Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau validieren. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.
Wenn die Daten in einem gruppierten Format angezeigt werden, kann MindBridge sie nicht analysieren. Wählen Sie Daten formatieren, um die Daten automatisch in ein nicht gruppiertes Format zu formatieren, und fahren Sie dann mit dem Importvorgang fort.
Datei-Details
Anhand dieser hochrangingen Dateidetails können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.
Integritätsprüfungen
Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.
Spaltenvorschau
Diese Statistiken können Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.
Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um den Importvorgang fortzusetzen.
Um den Importvorgang zu beenden, Schließen Sie die Seite. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Spalten zuordnen
Sobald Sie mit der Integrität der Daten zufrieden sind, ordnen Sie deren Spalten zu. Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt.
- Ziehen Sie ein Feld aus Ihre Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie es dort ab.
- Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie die Weitere Aktionen-Symbole, um Spalten zu teilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.
Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Überprüfen des Analysezeitraums
Der Schritt „Analysezeitraum“ ermöglicht Ihnen die Überprüfung der Genauigkeit Ihrer Daten, indem er eine Momentaufnahme der Einordnung in den definierten Analysezeitraum bietet.
Prüfen der Einstellungen des Analysezeitraums
Überprüfen Sie die folgenden Punkte auf ihre Richtigkeit. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter, um mit dem Schritt „Daten überprüfen“ fortzufahren.
Der linke Bereich bietet:
- Den definierten Datumsbereich für den Analysezeitraum mit der Möglichkeit, ihn anzupassen.
- Die in den Zeitraum fallenden Buchungen.
- Die nicht in den Zeitraum fallenden Buchungen.
- Den Gesamtsollwert der Buchungen innerhalb des Zeitraums.
- Den Gesamthabenwert der Buchungen innerhalb des Zeitraums.
Das zentrale Diagramm zeigt die Anzahl der Buchungen innerhalb und außerhalb des Analysezeitraums an, wobei Sie die Möglichkeit haben, diese nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen.
Der rechte Bereich bietet Integritätsprüfungen in Bezug auf den Analysezeitraum, einschließlich:
- Ob das Hauptbuch zeitraumfremde Buchungen enthält.
- Ob es eine Differenz zwischen beliebigen Zeiträumen gibt.
- Ob sich Zeiträume überschneiden.
Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.
Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Überprüfen der Daten
Im Schritt „Daten überprüfen“ können Sie die Richtigkeit der importierten Daten überprüfen.
- Wählen Sie Ihre Transaktions-ID und führen Sie bei Bedarf den Smart Splitter aus.
- Überprüfen Sie die Momentaufnahme Ihrer Daten.
- Überprüfen Sie das Diagramm, das die Anzahl der Transaktionen in Ihrem Hauptbuch auf der y-Achse und die Anzahl der Buchungen in jeder Transaktion auf der x-Achse zeigt.
- Überprüfen Sie die Integritäts-Checkliste unterhalb der Tabelle.
Warnsymbole weisen auf ein Element hin, das möglicherweise untersucht werden sollte. Diese Prüfungen haben keinen Einfluss auf Ihre Fähigkeit, die Analyse durchzuführen. - Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter, um mit dem Schritt „Einstellungen anpassen“ fortzufahren.
Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.
Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Anpassen der Einstellungen
Einige Kontrollpunkte können angepasst werden, während andere Ihre Eingabe erfordern.
Mit dem Schritt „Einstellungen anpassen“ können Sie die folgenden Kontrollpunkte anpassen:
Wenn Sie mit den Einstellungen für diese Kontrollpunkte zufrieden sind, wählen Sie Import beenden.
Sie kehren zur Seite „Daten“ zurück, auf der Sie die Zuordnung überprüfen müssen, bevor Sie die Analyse ausführen.
Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.
Löschen eines Hauptbuchs
Dauerhaftes Entfernen einer Datei aus der Analyse.
- Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
- Wählen Sie Datei löschen.
MindBridge wird bestätigen, dass Sie die Datei aus der Analyse entfernen möchten. - Wenn Sie bereit sind, löschen Sie die Datei.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen?
Teilen Sie Ihre Gedanken und Fragen mit der Community! Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.
Ähnliche Artikel
- MindBridge Account Classification (MAC-)Codesystem
- Datenverbinder: Sich selbst verbinden
- Datenverbinder: Einladen eines Kunden zur Verbindung
- Verstehen von Transaktions-IDs und Datenintegrität
- Fehlerbehebung bei der Auswahl der Transaktions-ID
- Tools zur Fehlerbehebung: Smart Splitter und benutzerdefinierte laufende Summe
- Importieren von Eröffnungs- und Abschlusssalden.
- Was ist ein Kontrollpunkt?