Zusammenfassung
Dieser Artikel führt Sie durch einige Optionen, die bei der Fehlerbehebung in einer Datei mit nicht saldierten Zahlen hilfreich sind.
Lösung
Überprüfen der Daten des Analysezeitraums
- Überprüfen Sie, ob die in MindBridge ausgewählten Daten des Analysezeitraums mit dem Datumsbereich in Ihrem Hauptbuch für die Spalte übereinstimmen, die Sie als Buchungsdatum ausgewählt haben.
- Überprüfen Sie den Datumsbereich in Ihrer(n) Datumsspalte(n) und ob Sie dem Buchungsdatum die richtige Spalte zugeordnet haben.
Überprüfen Sie die Symbole in Ihren Spalten
Wenn Sie Soll- und Haben-Spalten zuordnen, stellen Sie sicher, dass beide Werte einen positiven Saldo aufweisen (prüfen Sie dies nach Konten, einschließlich einiger Aktiv-, Passiv-, Eigenkapital-, Ertrags- und Aufwandskonten).
Wenn Sie eine Spalte Betrag zuordnen, stellen Sie sicher, dass alle Sollbeträge einen positiven Saldo und alle Habenbeträge einen negativen Saldo haben.
Versuchen Sie, die Summe der Kontosummen mit Zwischensummen in Ihrer Datei zu verknüpfen
- Berechnen Sie die Soll- und Habensumme pro Konto für alle Transaktionen in Ihrer Datei und vergleichen Sie sie mit den Zwischensummen für das entsprechende Konto.
In Excel wird dies am besten mit einer Pivot-Tabelle und SUMIFS()-Formeln durchgeführt, um die Zwischensummen für die einzelnen Konten zu ermitteln und mit den Gesamtsummen für die einzelnen Konten zu vergleichen (wenn das für Sie keinen Sinn ergibt, können Sie sich gerne an unser Support-Team wenden!).
Beachten Sie, dass die Zwischensummenzeilen nicht in der formatierten Hauptbuchdatei enthalten sein sollten, die Sie in MindBridge hochladen. Wenn Sie Hilfe beim Entfernen dieser Zwischensummen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. - Überprüfen Sie Konten, bei denen die Summe der Transaktionen pro Konto nicht mit den Zwischensummen in der Datei übereinstimmt.
Dadurch lässt sich oft eingrenzen, wo die Diskrepanz liegen könnte, die Sie mit Ihrem Kunden besprechen müssen.
Wenn es keine Diskrepanz gibt, überprüfen Sie noch einmal, ob die Soll- und Habensummen der Zwischensummen übereinstimmen. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall, und Sie können dieses Problem mit Ihrem Kunden besprechen.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.