Zusammenfassung
Dieser Artikel führt Sie durch einige Optionen, die hilfreich sein werden, wenn Sie eine Datei mit unausgeglichenen Zahlen überprüfen.
Lösung
Überprüfen Sie die Analysezeitraum-Daten
- Überprüfen Sie, ob die in MindBridge ausgewählten Analysezeitraum-Daten mit dem Datumsbereich in Ihrem HB für die Spalte übereinstimmen, die Sie als Buchungsdatum ausgewählt haben.
- Überprüfen Sie den Datumsbereich in Ihrer Datenspalte(n) doppelt und ob Sie die richtige Spalte dem Buchungsdatum zugeordnet haben.
Überprüfen Sie, ob Pflichtdaten fehlen
Kontonummer, Buchungsdatum, Soll/Haben/Betrag und Transaktions-ID sind Pflichtdaten. Wenn ein Eintrag in Ihrem HB eines dieser Felder fehlt, wird dieser Eintrag nicht in die Analyse einbezogen. Fehlende Pflichtdaten werden als Integritätsprüfung angezeigt, wenn Sie eine Transaktions-ID auswählen, und auch in den HB-Details nach Abschluss des Importprozesses.
Überprüfen Sie die Symbole in Ihren Spalten
Wenn Sie Soll- und Haben-Spalten zuordnen, überprüfen Sie, dass beide Werte eine positive Bilanz haben (überprüfen Sie nach Konto, einschließlich einiger Vermögens-, Verbindlichkeits-, Eigenkapital-, Einnahmen- und Aufwandskonten).
Wenn Sie eine Betragsspalte zuordnen, überprüfen Sie, dass alle Sollbeträge eine positive Bilanz und alle Gutschriften eine negative Bilanz haben.
Versuchen Sie, die Summe der Kontogesamtsummen mit den Zwischensummen in Ihrer Datei abzugleichen
- Berechnen Sie die Summe der Lastschriften und Gutschriften nach Konto für alle Transaktionen in Ihrer Datei und vergleichen Sie jede mit den Zwischensummen für das entsprechende Konto.
In Excel wird dies am besten mit einer Pivot-Tabelle und SUMIFS()-Formeln durchgeführt, um die Zwischensummen für jedes Konto nachzuschlagen und sie mit den Gesamtsummen nach Konto zu vergleichen (wenn dies für Sie keinen Sinn ergibt, können Sie sich gerne an unser Hilfe-Team wenden!).
Beachten Sie, dass die Zwischensummenlinien nicht in die formatierte HB-Datei aufgenommen werden sollten, die Sie in MindBridge hochladen. Wenn Sie Hilfe beim Entfernen dieser Zwischensummen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Hilfe-Team. - Überprüfen Sie Konten, bei denen die Summe der Transaktionen nach Konto nicht mit den Zwischensummen in der Datei übereinstimmt.
Dies wird oft eingrenzen, wo die Diskrepanz liegen könnte, die Sie möglicherweise mit Ihrem Kunden besprechen müssen.
Wenn keine Diskrepanz vorliegt, überprüfen Sie doppelt, ob die Summe der Lastschriften und Gutschriften der Zwischensummen ausgeglichen ist; wahrscheinlich nicht, in diesem Fall können Sie dieses Problem mit Ihrem Kunden besprechen.
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