Zusammenfassung

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verwendung eines Direktverbinders, um Ihre Daten in MindBridge für Analysen zu importieren.

Läuft die Autorisierung ab? Wie lange habe ich Zugriff auf die ERP-Daten meines Kunden?

Wenn Sie sich selbst verbinden, haben Sie 7 Tage lang Zugriff auf das ERP Ihres Kunden.

Wenn Sie einen Kunden einladen, sich zu verbinden, können Sie beantragen, dass der Zugriff für 1 bis 180 Tage gewährt wird. Nach Ablauf der festgelegten Zeit müssen Sie die Verbindung erneut autorisieren, um Ihren Zugriff zu verlängern.

Welche Arten von Daten können aus dem ERP meines Kunden abgerufen werden?

Abhängig vom verwendeten ERP zeigt die folgende Tabelle die derzeit von MindBridge unterstützten ERPs sowie die zugehörigen Daten, die über den Direktverbinder in MindBridge importiert werden können.

journalreport

ledgerdetails

journals

balancesheetdetailreport

openclosingbalances

trialbalancereport

openclosingbalances

trialbalancereport

account

ledgerAccounts

accounts

TransactionListByVendor

apDetails

agedpayabledetailreport

agedpayabledetailreport

Vendor

vendors

TransactionListByCustomer

arDetails

agedreceivabledetailreport

arAging

agedreceivabledetailreport

arAging

Customer

 customers

Wie oft werden Daten in MindBridge importiert?

Daten können nur in MindBridge importiert werden, wenn ein Benutzer dies anweist. Führen Sie diesen Prozess durch Auswahl von Sync auf den ERP-Daten im Direktverbinder durch.

MindBridge wird niemals Daten in Ihr ERP übertragen.

Wie erhalte ich Zugriff auf die ERP-Software meines Kunden?

Endsystem-Anmeldeinformationen sind erforderlich, um Zugriff auf das ERP zu erhalten. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun:

• Sie als Prüfer müssen als „Buchhalter oder Accountant“ Zugriff haben. Ihr Kunde muss ein Benutzerkonto für „Buchhalter oder Accountant“ für Sie erstellen, um sich anzumelden.
• Während Sie vor Ort bei Ihrem Kunden sind, können Sie ihn durch den Workflow führen und ihn seine Anmeldeinformationen zur Autorisierung eingeben lassen.
  
  

Kann mein Kunde den Zugriff jederzeit verhindern oder widerrufen? Was beinhaltet dieser Prozess?

Ihr Kunde kann den Zugriff auf das ERP jederzeit verhindern oder widerrufen. Das ERP Ihres Kunden verfügt über einen Bereich zur Verwaltung und Deaktivierung von Verbindungen oder Anwendungen. Um den Zugriff zu deaktivieren, muss Ihr Kunde neben der MindBridge-Anwendung Trennen auswählen.

Wie starte ich den Import einzelner oder mehrerer Dateien neu, ohne andere Dateiimporte zu beeinträchtigen?

Wenn Sie eine oder mehrere Dateien erneut synchronisieren müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Verbindung zum ERP muss aktiv sein.
2. Wählen Sie Datenquelle konfigurieren in der Zielanalyse.
3. Wählen Sie die Datei(en) aus, die Sie erneut importieren möchten.
4. Wählen Sie Sync.
   
   

Was ist, wenn mein Kunde keinen vollständigen Datensatz zur Verfügung hat?

Damit Daten abgerufen werden können, müssen sie zunächst über einen Endpunkt zugänglich sein (z. B. verwenden wir in QuickBooks den „journal“-Endpunkt, um GL-Detaildaten abzurufen). Die konfigurierten Endpunkte stellen sicher, dass wir nur die entsprechenden Daten für jede erforderliche Datei abrufen und keine zusätzlichen, ungenutzten Daten. Das System verhält sich nach Abschluss des Datenabrufs normal. Wenn Daten im Quellsystem nicht vorhanden sind oder über den Endpunkt nicht zugänglich sind, werden keine Datensätze abgerufen.

Wenn Sie beispielsweise das System so konfigurieren, dass Daten vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 abgerufen werden, und Daten für Mai 2022 im Quellsystem nicht vorhanden sind oder über den Endpunkt nicht zugänglich sind, werden für den Monat Mai keine Datensätze abgerufen. Alle anderen Monate mit Daten werden wie gewohnt abgerufen, sofern sie vorhanden und zugänglich sind.

Kann ich Anpassungsbuchungen mit dem Direktverbinder abrufen?

Ja, Sie können Anpassungsbuchungen abrufen. Wenn Anpassungsbuchungen als Buchungssätze in vorherigen Zeiträumen gebucht wurden, werden sie als reguläre Buchungssätze mit dem entsprechenden Typ, Anpassungsbuchungen, behandelt und abgerufen.

Anpassungsbuchungen im aktuellen Zeitraum werden vom Prüfer zur Abschluss des Auftrags bereitgestellt. Wenn Benutzer diese Buchungen als Buchungssätze buchen, sind sie für zukünftige Datenabrufe zugänglich.

Wie verwende ich die Direktverbinder-Funktion, wenn ich mehrere Einheiten oder konsolidierte Prüfungen habe?

Dies hängt davon ab, wie die Einheiten in ihren Buchhaltungssystemen eingerichtet sind. Es gibt zwei verschiedene Anwendungsfälle:

• Wenn jede Tochtergesellschaft als eigene Organisation in QB eingerichtet ist, muss jede Organisation autorisiert werden und die Daten müssen in separaten Analysen ausgeführt werden
• Wenn die Finanzen konsolidiert sind, werden die Dateien im Schritt "Spalten zuordnen" des Importassistenten belassen, sodass kategorische Filter weiterhin auf die Datenquelle angewendet werden können.
  
  

Kann ich zusätzliche Spaltendaten aus dem ERP meines Kunden abrufen (z. B. zusätzliche Referenzspalten, Abteilungscodes, Staatencodes usw.)?

Alle verfügbaren Spaltendaten werden automatisch aus dem ERP Ihres Kunden abgerufen. Sie haben dann die Möglichkeit, die verfügbaren Spaltendaten selektiv zuzuordnen und/oder zu manipulieren, um Ihre Analyseanforderungen zu erfüllen. Wenn ein Feld in den Ziel-Daten innerhalb des ERP Ihres Kunden nicht vorhanden ist, kann MindBridge die fehlenden Informationen nicht extrahieren.

Wie schließe ich verbundene Parteien im Debitoren/Kreditoren-Modul ein?

Wenn verbundene Parteien in den ERP-Quelldaten nicht vorhanden sind, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um verbundene Parteien in Ihre Debitoren/Kreditoren-Analyse einzubeziehen:

1. Importieren Sie die Lieferanten-/Kundendatei mit dem Direktverbinder.
2. Exportieren Sie diesen Bericht aus MindBridge.
3. Fügen Sie die Informationen zu den verbundenen Parteien in einer zusätzlichen Spalte ein.
4. Importieren Sie die aktualisierte Datei manuell erneut von Ihrem lokalen Laufwerk, indem Sie sie per Drag & Drop ziehen oder auf Ihrem Computer durchsuchen.
   
   

Kann mein Kunde sehen, welche Daten ich aus dem Direktverbinder abgerufen habe? Was ist der Prüfpfad?

Im ERP-System gibt es keine Anzeige, wenn Dateien speziell in MindBridge abgerufen werden, sobald die Autorisierung erteilt wurde. Datenimporte sind unabhängig von der Quelle (d. h. Direktverbinder oder lokales Laufwerk) mit einem Zeitstempel versehen.

Gibt es eine Möglichkeit, meine Spaltenzuordnung oder Transaktions-ID-Auswahl zu ändern, nachdem ich meine Daten importiert habe?

Um Anpassungen an Ihren Importeinstellungen vorzunehmen, müssen Sie den Import der jeweiligen Datei neu starten/neu synchronisieren. Um diesen Prozess mit der Direktverbinder-Funktion abzuschließen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie Datenquelle konfigurieren neben der Analyse, die den jeweiligen Dateiimport enthält, den Sie neu starten oder aktualisieren möchten.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie aus der Liste der ERP-Datendateioptionen neu synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie Synchronisieren.

Um diesen Prozess manuell abzuschließen, wählen Sie Aktionen > Ersetzen neben dem jeweiligen Dateiimport und fahren Sie fort, Ihre Datendatei vom Anfangsschritt des Importprozesses erneut hochzuladen.

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung dieser Funktion für verschiedene MindBridge-Zugriffsberechtigungen?

Sobald Sie Zugriff auf ein Engagement als Prüfer oder Manager erhalten, haben Sie die Möglichkeit, Autorisierungs- und Datensynchronisierungs-Workflows zu starten. Alle zusätzlichen Benutzer, die Zugriff auf das Engagement haben, können die gleichen Workflows abschließen.

Werden die in MindBridge geladenen Daten automatisch mit Änderungen im ERP meines Kunden aktualisiert?

Alle Änderungen, die an Daten innerhalb der ERP-Software Ihres Kunden vorgenommen werden, werden nicht automatisch in MindBridge mit dem Direktverbinder aktualisiert. Sie müssen Ihre importierten Daten neu synchronisieren, um die kürzlich vorgenommenen Änderungen an den Daten in der ERP-Software Ihres Kunden anzuwenden.

Bleiben die Daten meines Kunden in MindBridge, nachdem sie aus unserem ERP gelöscht wurden?

Sobald Daten mit dem Direktverbinder in MindBridge geladen sind, bleiben diese Daten als herunterladbare .csv-Datei importiert. Sie können geladene Datendateien einzeln löschen oder gesamte Datenimporte auf Analyse-, Engagement- oder Organisationsebene je nach Ihren Zugriffsberechtigungen löschen.

Wie ziehe ich mehrere Jahre Daten auf einmal mit dem Direktverbinder ab?

Bevor Sie aus Ihrer Datenquelle importieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle zusätzlichen Zeiträume zu Ihrer Analyse-Einrichtung hinzufügen.

Die Anzahl der hinzugefügten vorherigen Zeiträume bestimmt, wie viele Zeiträume von Daten aus Ihrer ERP-Software extrahiert werden können. Um Daten aus vorherigen Zeiträumen zu extrahieren, wählen Sie alle Dateien aus, die Sie für jeden Zeitraum abrufen möchten.

Was passiert, wenn mein Kunde zu einer anderen ERP-Software gewechselt ist? Kann ich Daten aus dem Vorjahr mit ERP A (vorheriges ERP) und die aktuellen Jahresdaten mit ERP B (neueste Version) laden?

Sie können nur eine 1 Datenquelle pro Analyse verwenden, wenn Sie den Direktverbinder verwenden. Um Daten aus vorherigen Zeiträumen aus verschiedenen ERP-Softwares zu importieren, führen Sie bitte den folgenden Workflow aus:

1. Erstellen Sie mehrere Analysen innerhalb Ihres Engagements, abhängig von der Anzahl der ERP-Softwares, aus denen Sie Daten benötigen.
2. Verbinden Sie jede Analyse mit ihrer jeweiligen ERP-Software.
3. Führen Sie den automatisierten Extraktionsprozess aus jeder ERP-Software für jeden Zeitraum von Daten durch.
4. Laden Sie jede Datei aus dem vorherigen Zeitraum herunter, sobald sie aus ihrer jeweiligen Datenquelle importiert wurde.
5. Fügen Sie vorherige Zeiträume zu Ihrer Analyse des aktuellen Jahres hinzu und fahren Sie dann fort, jede heruntergeladene Datei manuell in jeden jeweiligen Zeitraum zu importieren.
   
   

Funktioniert der Direktverbinder für benutzerdefinierte Bibliotheken genauso wie für die Standardbibliotheken von MindBridge?

Für benutzerdefinierte Bibliotheken

Sie haben die Möglichkeit, einen Kontenplan aus Ihrer ERP-Software zu importieren, wenn diese Daten enthält, die die Hauptbuchcodes mit den auf Ihr Engagement angewendeten Kontogruppierungen verknüpfen. Wenn diese Daten in Ihrer ERP-Software nicht verfügbar sind, müssen Sie den Kontozuordnungsprozess separat mit der manuellen Importmethode abschließen.

Für die Standardbibliotheken von MindBridge

Sie müssen den Kontozuordnungsprozess für Ihre Hauptbuchkontencodes manuell abschließen, da MAC-Codes in Ihrer ERP-Software fehlen.

Gibt es einen Absatz, den ich kopieren und meinem Kunden einfügen kann, damit er die Sicherheit hinter der Datenübertragung mit einem Direktverbinder versteht?

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht darüber, wie der Direktverbinder-Workflow in MindBridge die SOC2 Type 2- und DSGVO-Konformität aufrechterhält.

• Ein MindBridge-Benutzer initiiert den Autorisierungs-Workflow für den Direktverbinder
• Die Autorisierung wird für den Direktverbinder erteilt und das Autorisierungs-Token wird basierend auf der genehmigten Dauer gespeichert
• Mit der autorisierten Verbindung können Sie eine Datensynchronisierung mit MindBridge konfigurieren und initiieren
• Die Quelldaten fließen in MindBridge und werden in ein .csv-Dokument formatiert
  
  

Müssen alle Dateien für meine Analyse mit dem Direktverbinder importiert werden? Kann ich einige Dateien manuell importieren?

Für jede Analysedatei haben Sie die Möglichkeit, manuell von Ihrem lokalen Laufwerk oder automatisch über den Direktverbinder zu importieren, um Ihre Analyse abzuschließen. Wenn Sie den Direktverbinder verwenden, können Sie die genauen Dateien, die Sie extrahieren möchten, mit den Kontrollkästchen unten auswählen.

Wird der Direktverbinder getrennt, wenn ich mich von MindBridge abmelde? Werden meine Daten weiterhin importiert, wenn ich gehe?

Der Importprozess wird von unseren cloudbasierten Servern betrieben, daher können Sie sich von MindBridge abmelden, ohne einen Datenimport abzubrechen.

Warum ist der Indikator „ERP Connected“ neben einer Datei, die ich zuvor mit dem Direktverbinder importiert habe, verschwunden? Sind diese Daten nicht mehr gültig?

Der Indikator „ERP Connected“ wird nur neben Dateien angezeigt, die zuletzt mit dem Direktverbinder aktualisiert (neu synchronisiert) wurden. Das Anwenden eines teilweisen Updates/Neu-Synchronisierens auf bestimmte Dateien in Ihrer Analyse beeinträchtigt nicht die Integrität anderer importierter Dateien.

Wie starten Sie einen einzelnen Dateiimport neu? Wenn ich nur eine meiner importierten Dateien neu synchronisiere/neu importiere, wird dies den Fortschritt, den ich bei meinen anderen Dateiimporten gemacht habe, rückgängig machen?

Um einen Datei-Upload neu zu starten oder neu zu synchronisieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie Datenquelle konfigurieren neben der Analyse, die den jeweiligen Dateiimport enthält, den Sie neu starten oder aktualisieren möchten.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie aus der Liste der ERP-Datendateioptionen neu synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie Synchronisieren.

Sie werden beobachten, dass der Importprozess für die spezifischen Dateien, die Sie ausgewählt haben, neu startet, während andere importierte Dateien unverändert bleiben.

Erfordert die Daten meines Kunden eine zusätzliche Formatierung, nachdem sie aus der ERP-Software abgerufen wurden?

Der Direktverbinder importiert effektiv Daten aus der ERP-Software, ohne dass eine zusätzliche Datenformatierung erforderlich ist. Der Direktverbinder nimmt automatisch alle verfügbaren Spaltendaten in Ihrer ERP-Software für jeden Dateiquellentyp auf. Sobald ERP-Daten extrahiert sind, ermöglicht der verbleibende Aufnahmeprozess den Benutzern, verfügbare Spaltendaten benutzerdefiniert zuzuordnen und zu manipulieren, benutzerdefinierte Transaktions-IDs anzuwenden und vorläufige Kontrollpunkteinstellungen festzulegen.

Können meine Teammitglieder Daten-Dateien herunterladen, die ich in MindBridge abgerufen habe, wenn sie selbst keine Autorisierung haben?

Der Direktverbinder extrahiert Daten in Form von .csv-Dateien. Diese Dateien können von jedem mit Zugriff auf das Engagement heruntergeladen werden, sobald der anfängliche Upload-Prozess abgeschlossen ist.

Muss ich für jedes neue Engagement eine Autorisierung für das ERP des Kunden anfordern?

Ja, Sie müssen für jedes neue Engagement eine Autorisierung anfordern. Wenn Sie jedoch vier Jahre Daten hochladen möchten, müssen Sie möglicherweise nicht vier Engagements erstellen. Sie können einfach ein Engagement erstellen und Daten aus vorherigen Zeiträumen in derselben Analyse hinzufügen.

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