Zusammenfassung
Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie Probleme beim Auswählen der Transaktions-ID aus den Daten haben.
Ich kann keine Spalte identifizieren, die die Transaktions-ID darstellt
Überprüfen Sie zunächst, ob diese Information verfügbar ist. Falls ja, besorgen Sie sich einen aktualisierten Hauptbuch-Export, der diese Information enthält.
Wenn Sie die Informationen nicht überprüfen können, kann der Schritt Datenüberprüfung des Importprozesses verwendet werden, um die Datenintegrität verschiedener Transaktions-ID-Optionen zu testen. MindBridge wird meistens eine Transaktions-ID basierend auf den importierten Daten empfehlen.
Das Ziel hier ist es, dass die meisten Transaktionen aus 2-4 Einträgen bestehen, ohne einzelne Eintrag-Transaktionen. Ihre ausgewählte Transaktions-ID sollte die sechs Integritätsprüfungen auf der Seite bestehen.
Alternativ können Sie eine benutzerdefinierte laufende Summe auf verschiedene Spaltenanordnungen anwenden, um eine geeignete Transaktions-ID zu erstellen. Dies erfordert ein Verständnis dafür, wie die Transaktionen aufgezeichnet wurden, um zu wissen, in welcher Reihenfolge Ihre Datenspalten sortiert werden sollten.
Fehlerbehebung durch Integritätsprüfung
Unausgeglichene oder einseitige Transaktionen
Problem
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Transaktionen innerhalb eines Hauptbuchs unausgeglichen sein können, wie z. B. Eingabefehler, unvollständige Daten oder Schwächen in den internen Kontrollen.
Lösung 1
- Wählen Sie Details anzeigen bei der Integritätsprüfung, um anzuzeigen, welche Transaktionen mit der ausgewählten Transaktions-ID unausgeglichen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Gesamtbilanz der Lastschriften und Gutschriften null ("0") ergibt.
- Wenn es eine Gesamtunwucht in Ihren Daten gibt, überprüfen Sie, ob dies auf diese unausgeglichenen Transaktionen zurückzuführen ist. Wenn das gesamte Hauptbuch nur aufgrund dieser unausgeglichenen Transaktionen unausgeglichen ist, können Sie die Unwucht in den Daten anerkennen und mit dem Import fortfahren.
- Wenn die Gesamtbilanz null ergibt, haben Sie wahrscheinlich eine Transaktions-ID ausgewählt, die nicht zusammenhängende Einträge gruppiert, was zu individuellen Transaktionsunwuchten führt. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Transaktions-ID identifiziert haben oder ob ein besserer Identifikator in den Daten verfügbar ist.
Lösung 2
Einige Finanz-ERPs exportieren nicht automatisch Einträge aus allen Hauptbuchkonten, während andere Eröffnungs- und Schlussbilanzen als Einträge einbeziehen können.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Export aller Hauptbuchkonten aktiviert haben und den Export von Eröffnungs- und Schlussbilanzen entfernt haben.
Große Mehrfacheintrag-Transaktionen (mit >1000 Einträgen)
Problem
Die von Ihnen ausgewählte Transaktions-ID ist nicht granular genug und gruppiert daher Chargen von nicht zusammenhängenden Einträgen in einzelnen Transaktionen. Obwohl die große Transaktion möglicherweise null ergibt, ist diese Situation nicht ideal, da große Transaktionen keine hohe Detailtreue bei der Durchführung einer Risikoanalyse ermöglichen.
Lösung
Wählen Sie Details anzeigen bei der Integritätsprüfung und überprüfen Sie, ob die große Transaktion akzeptabel ist oder nicht (zum Beispiel Gehaltsabrechnung vs. Chargentransaktionen).
Wenn die großen Transaktionen nicht erwartet werden, sollten Sie den Smart Splitter ausführen.
Transaktionen mit mehreren Buchungsdaten
Problem
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass nicht zusammenhängende Einträge unter der angewendeten Transaktions-ID gruppiert wurden.
Lösung
- Wählen Sie Details anzeigen bei der Integritätsprüfung, um zu identifizieren, welche Transaktionen über mehrere Daten hinweg auftreten.
- Überprüfen Sie die zugehörigen Einträge in den Rohdaten, um zu bestätigen, ob zusammenhängende Einträge über mehrere Daten hinweg aufgezeichnet wurden.
Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Transaktions-ID identifiziert haben oder ob ein besserer Identifikator verfügbar ist.
Fehlende Pflichtinformationen und ignorierte Zeilen
Problem
Es wurden Zeilen gefunden, bei denen die ausgewählte Transaktions-ID Felder verwendet, in denen alle Werte leer sind. Dies führt dazu, dass diese Zeilen in der Analyse ignoriert werden. Wenn Sie jedoch mehrere Spalten zusammengeführt haben und nicht alle Werte in einer bestimmten Zeile leer sind, ist das akzeptabel.
Fehlende Pflichtdaten könnten auch darauf hinweisen, dass bestimmte Zeileneinträge ein erforderliches Buchungsdatum, eine Kontonummer oder einen Betrag/Soll- und Habenwert fehlen.
Lösung
Wählen Sie Details anzeigen bei der Integritätsprüfung und identifizieren Sie, welche fehlenden Informationen für die jeweiligen Einträge erforderlich sind, um in Ihre Analyse einbezogen zu werden.
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