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Erstellen einer Kontogruppierung aus einer Vorlage

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Konten müssen einem entsprechenden MAC-Code zugeordnet sein, damit die Kontrollpunkte von MindBridge korrekt funktionieren. Die Erstellung einer eigenen Kontogruppierung ermöglicht das Ersetzen der auf der MindBridge-Benutzeroberfläche angezeigten MAC-Code-Konten durch Ihre eigenen.

Erfahren Sie, wie Sie eine Kontogruppierung mit Hilfe der unterhalb dieses Artikels bereitgestellten Vorlage erstellen können.


Konfiguration

Für den Zugriff auf Kontogruppierungen müssen Sie App-Admin sein. 


Wechseln zu der Registerkarte Kontogruppierungen

  1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste.
  2. Wählen Sie Admin.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Kontogruppierungen .
    Sie sehen eine Listenansicht aller in Ihrem Mandanten verfügbaren Kontogruppierungen.


Übersicht

Kontogruppierungen vermitteln MindBridge die Struktur Ihrer Kontohierarchie. Nach dem Import einer Kontogruppierung spiegeln die Analysen, Tabellen und Trends von MindBridge die in die Kontogruppierung importierten Konten wider.

Die folgenden Spalten sind in der Microsoft Excel*-Vorlage „MindBridge-Kontogruppierung“ unterhalb dieses Artikels enthalten. 

Spaltenname Inhalt Erforderlich
Name Der Name der neuen Kontogruppierung. Dies wird unter Admin->Kontogruppierungen angezeigt.
Code-Anzeigename Die benutzerdefinierte Codenummer aus dem ERP-System, die während des Kontozuordnungsprozesses angezeigt wird.
Trennzeichen Nicht verwendet.
Code Das Konto, auf das in der neuen Hierarchie verwiesen wird. Zum Beispiel kann „Umlaufvermögen“ auf den Code „10.2“ verweisen. Ja
Ebene 1 Die primäre Kontogruppierung. Zum Beispiel „Vermögenswerte“. Ja
Ebene 2 Die sekundäre Kontogruppierung. Zum Beispiel „Umlaufvermögen“. Ja
Ebene 3 Die tertiäre Kontogruppierung. Zum Beispiel „Barmittel und Barmitteläquivalente“. Empfohlen
Ebene 4 Die granularste Konto-Kontogruppierung. Zum Beispiel „Bargeld“. Empfohlen
Kontokennzeichen Wird zur Unterstützung des Kontozuordnungsprozesses verwendet. Mehrere Kennzeichnungen können durch Komma getrennt werden. Nein
Branchenkennzeichnungen Kennzeichnungen, die gefiltert werden können, um spezifischere Bibliotheken zu erstellen. Mehrere Kennzeichnungen können durch Komma getrennt werden. Ja
MAC-Code Die in MindBridge verwendete Codehierarchie zur Zuordnung von Konten zu einem einzigen, einheitlichen Klassifizierungssystem.  Ja

*Microsoft, Word und Excel sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Zuordnung von MAC-Codes zur granularsten Ebene

MAC-Codes können über 4 Ebenen erscheinen und werden zur Angabe von Konten verwendet. Jede Ebene zeigt eine höhere Ebene der Kontengranularität an. Zum Beispiel,

  • Vermögenswerte (Ebene 1)
    • Umlaufvermögen (Ebene 2)
      • Bargeld und Bargeldäquivalente (Ebene 3)
        • Bargeld (Ebene 4)
Es muss nur die tiefste Kontoebene zugeordnet werden. MindBridge leitet die Kontozuordnungen für die höheren Ebenen ab.
Vorlage für Kontogruppierung in Excel
 
Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie die Datei als kommagetrennte Datei (CSV) oder Excel-Datei und importieren Sie danach die Kontogruppierungen über die Kontogruppierungen-Vorlage.
 

📚  MindBridge Academy


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