Zusammenfassung
Konten müssen einem entsprechenden MAC-Code zugeordnet sein, damit die Kontrollpunkte von MindBridge korrekt funktionieren. Die Erstellung einer eigenen Kontogruppierung ermöglicht das Ersetzen der auf der MindBridge-Benutzeroberfläche angezeigten MAC-Code-Konten durch Ihre eigenen.
Erfahren Sie, wie Sie eine Kontogruppierung mit Hilfe der unterhalb dieses Artikels bereitgestellten Vorlage erstellen können.
Konfiguration
Für den Zugriff auf Kontogruppierungen müssen Sie ein App-Admin sein.
Wechseln zu der Registerkarte „Kontogruppierungen“
- Öffnen Sie die Seitenleiste (
) an einer beliebigen Stelle in MindBridge.
- Wählen Sie Admin (
).
- Wechseln zu der Registerkarte Kontogruppierungen.
Sie sehen eine Listenansicht aller in Ihrem Mandanten verfügbaren Kontogruppierungen.
Übersicht
Kontogruppierungen vermitteln MindBridge die Struktur Ihrer Kontohierarchie. Nach dem Import einer Kontogruppierung spiegeln die Analysen, Tabellen und Trends von MindBridge die in die Kontogruppierung importierten Konten wider.
Die folgenden Spalten sind in der Excel*-Vorlage „MindBridge-Kontogruppierung“ unterhalb dieses Artikels enthalten.
| Spaltenname | Inhalt | Erforderlich |
|---|---|---|
| Name |
Der eindeutige Name, der der neuen Kontogruppierung zugewiesen wurde, und in MindBridge unter Admin > Kontogruppierungen angezeigt wird. Hinweis: Beim Importieren der Vorlage haben Sie die Möglichkeit, den Namen der Kontogruppierung zu ändern. |
Ja |
| Code-Anzeigename |
Der Name des Kontocode-Hierarchiesystems, das innerhalb des Datensatzes verwendet wird und in MindBridge unter Admin > Kontogruppierungen > Details anzeigen angezeigt wird. Hinweis: Dies ist der Name des Codesystems, das Ihr Unternehmen verwendet. Der Name kann von einer ERP vordefiniert werden, oder wenn Ihr Unternehmen ein proprietäres Codesystem verwendet, kann ihm ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden. Zum Beispiel verwendet das Unternehmen Highland Wilding Technologies ein internes Codesystem mit der Bezeichnung HWT Code. Dieser Name wird in MindBridge angezeigt, wenn er in der Zelle neben „Code-Anzeigename“ hinzugefügt wird. |
Empfohlen |
| Trennzeichen |
Kontogruppierungscodes sind in der Regel getrennt (d. h. durch ein Zeichen getrennt), um eine hierarchische Struktur darzustellen. Dieses Feld gibt das in dem Datensatz verwendete Trennzeichen an. Wenn kein Trennzeichen vorhanden ist, sollte dieses Feld leer sein. Hinweis: Wenn ein Trennzeichen angegeben ist, jedoch nicht in den eigentlichen Daten gefunden wird, wird es gelöscht. |
Empfohlen |
| Code |
Das Konto, auf das in der neuen Hierarchie verwiesen wird. Zum Beispiel kann „Umlaufvermögen“ auf den Code „10.2“ verweisen. Hinweis: Codes in dieser Vorlage müssen mit denen übereinstimmen, die in den importierten Dateien für Summen- und Saldenliste, Kontoliste und Hauptbuch erscheinen. |
Ja |
| Ebene 1 |
Der Name der primären Kontogruppierung. Zum Beispiel:
Hinweis: Dieser Text wird auf der gesamten MindBridge-Oberfläche angezeigt. |
Ja |
| Ebene 2 |
Der Name der sekundären Kontogruppierung. Zum Beispiel:
Hinweis: Dieser Text wird auf der gesamten MindBridge-Oberfläche angezeigt. |
Ja |
| Ebene 3 |
Der Name der tertiären Kontogruppierung. Zum Beispiel:
Hinweis: Dieser Text wird auf der gesamten MindBridge-Oberfläche angezeigt. |
Empfohlen |
| Ebene 4 |
Der Name des granularsten Kontos innerhalb der Gruppierung. Zum Beispiel:
Hinweis: Dieser Text wird auf der gesamten MindBridge-Oberfläche angezeigt. |
Empfohlen |
| Kontokennzeichen |
Beim Hinzufügen zu der Vorlage werden diese „Kennzeichen“ automatisch auf das entsprechende Konto angewendet, wenn es in MindBridge zugeordnet wird. Mehrere Kennzeichnungen können durch Komma getrennt werden. Kontokennzeichen können auch verwendet werden, um nach der Durchführung der Analyse nach Ergebnissen zu filtern. |
Empfohlen |
| Branchenkennzeichnungen |
Beim Hinzufügen zu einer Stammliste von Konten ermöglichen Ihnen diese „Kennzeichen“ bei der Erstellung neuer Bibliotheken die Verwendung eines Teilbereichs der Kontogruppierung (basierend auf der Branche). Mehrere Kennzeichnungen können durch Komma getrennt werden. |
Empfohlen |
| MAC-Code |
Die in MindBridge verwendete Codehierarchie zur Zuordnung von Konten zu einem einzigen, einheitlichen Klassifizierungssystem. Erfahren Sie mehr über das MindBridge Kontoklassifizierungssystem. |
Ja |
*Microsoft, Word und Excel sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Zuordnung von MAC-Codes zur granularsten Ebene
MAC-Codes können über 4 Ebenen erscheinen und werden zur Angabe von Konten verwendet. Jede Ebene zeigt eine höhere Ebene der Kontengranularität an. Zum Beispiel,
-
Vermögenswerte (Ebene 1)
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Umlaufvermögen (Ebene 2)
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Bargeld und Bargeldäquivalente (Ebene 3)
- Bargeld (Ebene 4)
-
Bargeld und Bargeldäquivalente (Ebene 3)
-
Umlaufvermögen (Ebene 2)
Es muss nur die tiefste Kontoebene zugeordnet werden. MindBridge leitet die Kontozuordnungen für die höheren Ebenen ab.
Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie die Datei als kommagetrennte Datei (CSV) oder Excel-Datei und importieren Sie danach die Kontogruppierungen über die Kontogruppierungen-Vorlage (angehängt).
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