Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppensaldenliste erstellen und auf eine Bibliothek anwenden.
Details zur Konfiguration
Sie müssen ein App-Admin sein, um diese Aufgabe ausführen zu können.
Wechseln Sie zu der Seite „Admin-Einstellungen“.
- In der MindBridge-Seitenleiste von einer beliebigen Seite in MindBridge aus.
- Wählen Sie Admin (dritte Option von unten).
Sie gelangen zur Registerkarte „Benutzerverwaltung“ auf der Seite „Admin“. - Wählen Sie die Registerkarte Kontogruppierungen am oberen Rand der Seite.
Sie sehen eine Listenansicht aller Kontogruppierungen in Ihrem Mandanten.
Erstellen einer Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppensaldenliste
Da eine CCH-Datei keine Gut- oder Lastschriftspalte hat, untersucht MindBridge den MAC-Code der Buchung, um den Wert der Buchung zu ermitteln.
- Wählen Sie Kontogruppierung erstellen.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie CCH-Gruppe-Summen- und Saldenliste.
- Wählen Sie Weiter.
- Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm einen Kontogruppierungsnamen ein.
- Um das Dokument zu importieren:
- Durchsuchen Sie Ihren Computer, oder
- Ziehen Sie die Datei in das Fenster und legen Sie sie dort ab.
- Sobald die Datei erfolgreich importiert wurde, wählen Sie Weiter.
Sie kehren zur Registerkarte „Kontogruppierungen“ zurück. - Überprüfen Sie, ob die Konten ordnungsgemäß dem entsprechenden MAC-Code zugeordnet sind und ob jedes Konto über die richtigen Kontokennzeichen und Branchenkennzeichen verfügt.
-
Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Veröffentlichen.
Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Sie darauf hinweist, dass nach der Veröffentlichung keine Änderungen mehr an einer Kontogruppierung vorgenommen werden können. - Wenn Sie zufrieden sind, veröffentlichen Sie die Kontogruppierung.
Die neue Kontogruppierung ist auf der Registerkarte „Kontogruppierungen“ verfügbar.
Anwenden der Kontogruppierung auf eine neue Bibliothek
Wechseln Sie wie zuvor beschrieben zu den Admin-Einstellungen.
- Wechseln Sie zur RegisterkarteBibliotheken.
- Wählen Sie Bibliothek erstellen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Geben Sie die folgenden Informationen an:
- Bibliotheksname: Der Name, der zur Identifizierung der Bibliothek in MindBridge verwendet wird.
- Basisbibliothek: Neue Bibliotheken müssen auf einer bestehenden Bibliothek basieren, um vordefinierte Verhältnisse, Filter und Kontrollpunkte über verschiedene Analysen hinweg zu nutzen. Wenn Sie eine Basisbibliothek auswählen, werden die Parameter dieser neuen Bibliothek mit der von Ihnen gewählten Basisbibliothek abgeglichen.
- Kontogruppierung: Wählen Sie die von Ihnen erstellte Kontogruppierung.
- Branchenkennzeichen: Da Prüfer Kontogruppierungen mit verschiedenen Konten erstellen, kann es zu Überschneidungen kommen. Branchenkennzeichen können genutzt werden, um nur einen Teil der Konten einer Kontogruppierung zu verwenden.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bibliothek erstellen um die neue Bibliothek zu erstellen, oder Abbrechen um zur Registerkarte Bibliotheken zurückzukehren.
Anwenden der Bibliothek auf einen neuen Auftrag
Um diese Aufgabe auszuführen, wechseln Sie auf die Seite „Aufträge“ der Organisation.
- Wählen Sie Auftrag erstellen.
Sie wechseln zur Seite „Auftrag erstellen”. - Verwenden Sie das Menü Bibliothek zur Auswahl einer Bibliothek für den neuen Auftrag*.
- Sobald Sie das Formular ausgefüllt und Ihre Bibliothek ausgewählt haben, wählen Sie Auftrag erstellen.
Ihr neuer Auftrag wird zusammen mit den anderen Aufträgen Ihrer Organisation auf der Seite „Aufträge“ aufgeführt.
*Erfahren Sie mehr über das Erstellen eines Auftrags.
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