Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie eine Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppensaldenliste erstellen und auf eine Bibliothek anwenden.

Details zur Konfiguration 

Sie müssen ein App-Admin sein, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Wechseln zu der Registerkarte „Kontogruppierungen“

1. Öffnen Sie die Seitenleiste ( ) an einer beliebigen Stelle in MindBridge.
2. Wählen Sie Admin ( ).
3. Wechseln zu der Registerkarte Kontogruppierungen.
   Sie sehen eine Listenansicht aller in Ihrem Mandanten verfügbaren Kontogruppierungen.
   
   

Erstellen einer Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppensaldenliste

Da eine CCH-Datei keine Haben- oder Soll-Spalte hat, untersucht MindBridge den MAC-Code der Buchung, um den Wert der Buchung zu ermitteln.

1. Wählen Sie die Registerkarte Kontogruppierung erstellen am oberen Rand der Seite.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie CCH-Gruppe-Summen- und Saldenliste.
3. Wählen Sie Weiter.
4. Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm einen Kontogruppierungsnamen ein.
5. Wählen Sie das zu importierende Dokument per Ziehen und Ablegen aus oder durchsuchen Sie Ihren Computer.
6. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Weiter.
   Sie kehren zur Registerkarte „Kontogruppierungen“ zurück.
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konten dem richtigen MAC-Code zugeordnet sind, und stellen Sie sicher, dass jedes Konto über die richtigen Kontokennzeichen und Branchenkennzeichen verfügt.
8. Wenn Sie zufrieden sind, veröffentlichen Sie die neue Kontogruppierung.
9. Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Sie darauf hinweist, dass nach der Veröffentlichung keine Änderungen mehr an einer Kontogruppierung vorgenommen werden können.
10. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung zur Veröffentlichung.
    Die neue Kontogruppierung ist auf der Registerkarte „Kontogruppierungen“ im Bereich „Admin“ verfügbar.
    
    

Anwenden der Kontogruppierung auf eine neue Bibliothek

Wechseln Sie wie zuvor beschrieben zu den Admin-Einstellungen.

1. Wechseln Sie zur RegisterkarteBibliotheken.
2. Wählen Sie Bibliothek erstellen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
   • Bibliotheksname: Der Name, der zur Identifizierung der Bibliothek in MindBridge verwendet wird.
   • Basisbibliothek: Neue Bibliotheken müssen auf einer bestehenden Bibliothek basieren, um vordefinierte Verhältnisse, Filter und Kontrollpunkte über verschiedene Analysen hinweg zu nutzen. Wenn Sie eine Basisbibliothek auswählen, werden die Parameter dieser neuen Bibliothek mit der von Ihnen gewählten Basisbibliothek abgeglichen.
   • Kontogruppierung: Wählen Sie die von Ihnen erstellte Kontogruppierung.
   • Branchenkennzeichen: Da Prüfer Kontogruppierungen mit verschiedenen Konten erstellen, kann es zu Überschneidungen kommen. Branchenkennzeichen können genutzt werden, um nur einen Teil der Konten einer Kontogruppierung zu verwenden.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bibliothek erstellen um die neue Bibliothek zu erstellen, oder Abbrechen um zur Registerkarte Bibliotheken zurückzukehren.
   
   

Anwenden der Bibliothek auf einen neuen Auftrag

Um diese Aufgabe auszuführen, wechseln Sie auf die Seite „Aufträge“ der Organisation.

1. Wählen Sie Auftrag erstellen.
   Sie wechseln zur Seite „Auftrag erstellen”.
2. Verwenden Sie das Menü Bibliothek zur Auswahl einer Bibliothek für den neuen Auftrag*.
3. Sobald Sie das Formular ausgefüllt und Ihre Bibliothek ausgewählt haben, wählen Sie Auftrag erstellen.
   Ihr neuer Auftrag wird zusammen mit den anderen Aufträgen Ihrer Organisation auf der Seite „Aufträge“ aufgeführt.

*Erfahren Sie mehr über das Erstellen eines Auftrags.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.