Zusammenfassung

Erstellen Sie eine Kontogruppierung, um die Finanzkonten Ihrer Organisation in den Analyseergebnis-Dashboards und innerhalb von Exporten anzuzeigen.

Eine Kontogruppierung stellt die Struktur der Finanzberichte einer Organisation dar und ist in verschiedene Kontogruppen organisiert, die jeweils den MindBridge Account Classification ("MAC") Codes zugeordnet sind, die MindBridge zur Analyse und Bewertung Ihrer Finanzdaten verwendet.

Erfahren Sie, wie Sie eine Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppenbilanz-Datei erstellen und veröffentlichen und wie Sie sie in MindBridge verwenden können:

• Erstellen Sie eine Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppenbilanz
• Exportieren Sie die Kontogruppierung
• Ergänzen Sie die Kontogruppierung
• Wenden Sie die Kontogruppierung auf eine neue Bibliothek an
• Wenden Sie die Bibliothek auf ein neues Engagement an

Gehen Sie zur Kontogruppierungen Registerkarte

1. Wählen Sie Admin ( ) nahe dem unteren Rand der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Benutzerverwaltung Registerkarte in den Admin-Einstellungen.
2. Gehen Sie zur Kontogruppierungen Registerkarte. Sie sehen eine Listenansicht aller Kontogruppierungen in Ihrem Mieter.

Erstellen Sie eine Kontogruppierung mit einer CCH-Gruppenbilanz

• Schritt 1: Importieren Sie eine CCH-Summen- und Saldenliste
• Schritt 2: Überprüfen Sie die Konten und MAC-Zuordnungen
• Schritt 3: Finalisieren Sie die Kontogruppierung

Schritt 1: Importieren Sie eine CCH-Summen- und Saldenliste

1. Wählen Sie Kontogruppierung erstellen oben rechts auf der Kontogruppierung Seite. Ein Auswahlfenster erscheint und CCH-Gruppenbilanz ist standardmäßig ausgewählt.
2. Wählen Sie Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen der Kontogruppierung ein.
4. Importieren Sie die CCH-Summen- und Saldenliste Datei mit Drag & Drop oder Durchsuchen Sie auf Ihrem Computer danach. Sobald die Datei ausgewählt wurde, beginnt MindBridge mit dem Importieren und Validieren der Daten.
5. Wenn die Datei erfolgreich importiert wurde, wählen Sie Weiter. Sie gelangen zur Kontogruppierungsdetails Seite.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Konten und MAC-Zuordnungen

MindBridge weist den Konten automatisch MAC-Codes zu, daher ist es wichtig, zu überprüfen, ob alle Konten vorhanden sind und ob sie dem am besten geeigneten MAC-Code zugeordnet wurden.

Auf diesem Bildschirm können Sie...

• Konten suchen und filtern
• Ein Konto neu zuordnen oder mehrere Konten gleichzeitig neu zuordnen
• Die Konto-Tags für ein Konto aktualisieren oder Konto-Tags zu mehreren Konten gleichzeitig hinzufügen

Konten suchen

Die Suchleiste befindet sich über der Tabelle. Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Kontokategorien nach Name oder Beschreibung zu finden.

1. Geben Sie das Schlüsselwort in die Suchleiste ein.
2. Um zu suchen, drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe Symbol ( ). Die Tabelle zeigt Kontokategorien an, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

Verwenden Sie das X Symbol rechts von einem Suchbegriff, um das Feld zu löschen und die Tabelle zurückzusetzen.

Konten filtern

• MAC-Code: Ermöglicht das Filtern von Konten basierend auf den angewendeten MAC-Codes.
• Konto-Tags: Ermöglicht das Filtern von Konten basierend auf den angewendeten Konto-Tags.

Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um relevante Konto-Tags auszuwählen. Die Tabelle wird dynamisch basierend auf Ihrer Auswahl aktualisiert.

Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen oder verwenden Sie das X Symbol links von der Auswahl, um es aus dem Filter zu entfernen. Alternativ können Sie das X Symbol (rechts oben im Feld) verwenden, um alle Ihre Auswahlen zu entfernen.

Wählen Sie Filter zurücksetzen (rechts von den Filtern, über der Tabelle), um alle angewendeten Suchbegriffe und Filter zu entfernen. 

Ein Konto manuell neu zuordnen

Wenn Sie ein Konto neu zuordnen möchten, wählen Sie einen MAC-Code, der das niedrigste Konto in der Hierarchie am besten repräsentiert. Erfahren Sie mehr über das MAC-Codesystem

Verwenden Sie das Chevron Symbol, um jede Kategorienstufe zu erweitern ( ) oder zusammenzuklappen ( ).

Mehrere Konten gleichzeitig neu zuordnen

Sie können auch mehrere Konten mit der Massenaktionsfunktion neu zuordnen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen MAC-Code auswählen, der das niedrigste Konto in der Hierarchie am besten repräsentiert.

1. Verwenden Sie das Chevron Symbol ( ) um die gewünschten Kategorien bis zu den niedrigsten Konten zu erweitern.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen links von jedem Konto, um diejenigen auszuwählen, die Sie aktualisieren möchten. Sobald ein Kontrollkästchen ausgewählt wurde, erscheint eine Leiste für Massenaktionen.
3. Öffnen Sie das Aktionen Menü in der Massenaktionsleiste.
4. Wählen Sie MAC-Code bearbeiten. Ein Auswahlfenster erscheint.
5. Verwenden Sie das Chevron Symbol ( ) um das Feldmenü zu öffnen, und wählen Sie dann eine der niedrigsten Kategorien in der Hierarchie. Wenn Sie den Namen oder Code des MAC-Codes kennen, können Sie in diesem Fenster danach suchen.
6. Wenn Sie mit der Zuordnung zufrieden sind, wählen Sie Fertig, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zurückzugehen, ohne Ihre Änderungen zu speichern.

Die Konto-Tags für ein Konto aktualisieren

Verwenden Sie die Feldmenüs in der Konto-Tags Spalte, um Konto-Tags für jedes Konto nach Bedarf hinzuzufügen und zu entfernen.

• Konto-Tag hinzufügen: Wählen Sie das gewünschte Feld aus, dann wählen Sie ein Konto-Tag aus der Liste oder geben Sie Ihr eigenes ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um es zu speichern.
• Konto-Tag entfernen: Wählen Sie das X Symbol links von einem Konto-Tag, um es aus dem jeweiligen Feld zu entfernen.

Konto-Tags zu mehreren Konten gleichzeitig hinzufügen

Sie können auch Konto-Tags zu mehreren Konten mit der Massenaktionsfunktion hinzufügen.

1. Verwenden Sie das Chevron Symbol (links von jeder Kontokategorie), um die gewünschten Kategorien bis zu den niedrigsten Konten zu erweitern ( ).
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen links von jedem Konto, um diejenigen auszuwählen, die Sie aktualisieren möchten. Sobald ein Kontrollkästchen ausgewählt wurde, erscheint eine Leiste für Massenaktionen.
3. Öffnen Sie das Aktionen Menü in der Massenaktionsleiste.
4. Wählen Sie Konto-Tags bearbeiten. Ein Auswahlfenster erscheint.
5. Wählen Sie das leere Feld aus, dann wählen Sie ein Konto-Tag aus der Liste oder geben Sie Ihr eigenes ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um es zu speichern.
6. Optional können Sie das X Symbol links von einem Konto-Tag verwenden, um es aus dem Feld zu entfernen, oder das X Symbol rechts im Feld, um alle ausgewählten Konto-Tags zu entfernen.
7. Wenn Sie mit den Konto-Tags zufrieden sind, wählen Sie Speichern, um sie auf die ausgewählten Konten anzuwenden.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zurückzugehen, ohne Ihre Änderungen zu speichern.

Schritt 3: Finalisieren Sie die Kontogruppierung

1. Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, wählen Sie Veröffentlichen (unten rechts auf der Seite). Ein Bestätigungsfenster erscheint.
2. Wählen Sie Veröffentlichen, um die Kontogruppierung abzuschließen. Die neue Kontogruppierung wird zur Verwendung verfügbar sein und Sie kehren zur Kontogruppierungen Registerkarte zurück.
   
   

Exportieren Sie die Kontogruppierung

Sie können die aktuelle Kontogruppierung exportieren, um sie in einer Excel-Vorlage anzuzeigen. Wenn die Kontogruppierung innerhalb von MindBridge aktualisiert wurde, werden diese Änderungen in diesem Export reflektiert.

1. Öffnen Sie auf der Kontogruppierungen Registerkarte das Aktionen Menü in der Zeile der gewünschten Kontogruppierung.
2. Wählen Sie Gruppierung exportieren. Die Datei erscheint in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis.
   
   

Ergänzen Sie die Kontogruppierung

Sie können jede Kontogruppierung ergänzen, sofern sie nicht archiviert wurde.

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Kontogruppierungen das Aktionen-Menü in der Zeile mit der gewünschten Kontogruppierung.
2. Wählen Sie Hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
3. Importieren Sie die Hinzufügedatei mit Drag & Drop oder Durchsuchen Sie auf Ihrem Computer danach. Sobald die Datei ausgewählt wurde, beginnt MindBridge mit dem Importieren und Validieren der Daten.
4. Wenn die Datei erfolgreich importiert wurde, wählen Sie Weiter. Die neuen Konten werden der Kontogruppierung hinzugefügt und Sie gelangen zur Kontogruppierungsdetails-Seite.
5. Wählen Sie Aktualisieren. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
6. Wählen Sie Veröffentlichen. Die hinzugefügte Kontogruppierung wird veröffentlicht und Sie kehren zur Registerkarte Kontogruppierungen im Admin-Bereich zurück.
   
   

Kontogruppierung auf eine neue Bibliothek anwenden

1. Gehen Sie innerhalb der Admin-Einstellungen zur Registerkarte Bibliotheken.
2. Wählen Sie Bibliothek erstellen. Ein Formular erscheint.
3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
   • Bibliotheksname: Der Name, der zur Identifizierung der Bibliothek in MindBridge verwendet wird.
   • Basisbibliothek: Neue Bibliotheken müssen auf einer bestehenden Bibliothek basieren, um vordefinierte Kennzahlen, Filter und Kontrollpunkte in verschiedenen Analysen zu nutzen. Wählen Sie eine Basisbibliothek (oder importieren Sie eine Bibliothekskonfigurationsdatei), um Einstellungen in diese neue Bibliothek zu kopieren.
   • Kontogruppierung: Wählen Sie die erstellte Kontogruppierung aus.
   • Branchentags: Da Prüfer Kontogruppierungen mit verschiedenen Konten erstellen, können Überlappungen auftreten. Branchentags können genutzt werden, um nur einen Teil der Konten einer Kontogruppierung zu verwenden.
4. Wählen Sie den Risikowertanzeige-Typ, den Sie in den Analyseergebnissen sehen möchten.
5. Verwenden Sie die Kontrollkästchen unten, um die Risikobewertungsberechtigungen für Ihr Team festzulegen.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bibliothek erstellen. Die neue Bibliothek wird erstellt und Sie kehren zur Registerkarte Bibliotheken zurück.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um zur Registerkarte Bibliotheken zurückzukehren, ohne eine neue Bibliothek zu erstellen.

Bibliothek auf ein neues Engagement anwenden

Um diese Aufgabe auszuführen, gehen Sie zur Engagements-Seite der Organisation.

1. Wählen Sie Engagement erstellen. Sie gelangen zur Engagement erstellen-Seite.
2. Verwenden Sie das Bibliotheksmenü, um die erstellte Bibliothek auszuwählen.
3. Sobald Sie die erforderlichen Felder auf dieser Seite ausgefüllt haben*, wählen Sie Engagement erstellen.
   Ihr neues Engagement wird auf der Engagements-Seite aufgeführt.

*Erfahren Sie mehr über die Erstellung eines Engagements

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