Zusammenfassung
Erfahren Sie mehr über die erforderlichen Datendateien und Felder, um eine Hauptbuchanalyse in MindBridge durchzuführen.
- Hauptbuch (oder ein Buchungsbericht, wenn die Daten aus Quickbooks Desktop oder Quickbooks Online extrahiert werden)
- Eröffnungssaldo (d.h. Schlussbilanz des Vorjahres)
- Schlussbilanz
- Kontenplan
- MindBridge-Kontoklassifizierung (MAC) Codesystem
- Zwischenanalyse (d.h. ein teilweises Hauptbuch)
MindBridge bietet leistungsstarke Analysen mit minimal erforderlichen Daten. Durch den Import zusätzlicher Datenfelder können Sie jedoch auf zusätzliche Funktionen und Filtermöglichkeiten zugreifen (wie die Suche nach Unternehmen, Niederlassung, Transaktionstyp, Kostenstelle, Abteilung usw.), die es Ihnen ermöglichen, die Ergebnisse effizienter und effektiver zu analysieren.
Hauptbuchdaten (erforderlich)
Ein Hauptbuch ist ein Verzeichnis, das alle Buchungssätze (z.B. Transaktionsdaten) eines Unternehmens enthält, um deren Finanzberichte zu erstellen. Dies ist die Hauptdatei, die für jede Hauptbuchanalyse erforderlich ist.
Die Hauptbuchdatei sollte aus einem ERP- oder Buchhaltungssystem entweder im .xlsx- oder .csv-Format exportiert werden.
Beachten Sie, dass beim Arbeiten mit Quickbooks Desktop oder Quickbooks Online empfohlen wird, einen Buchungsbericht anstelle eines Hauptbuchberichts zu exportieren.
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Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontonummer |
Die eindeutige Kennung für das angegebene Finanzkonto. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: 14028 |
Ja |
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2 |
Kontobeschreibung |
Der Name des angegebenen Finanzkontos. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: Bargeld und Barmittel |
Nein |
N/A |
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3 |
Buchungsdatum |
Das Datum, an dem der Buchungssatz im Hauptbuch wirksam wird, unabhängig davon, wann die Transaktion oder der Eintrag gebucht wurde. Dieses Datum kann auch als „Buchungsdatum“ bekannt sein. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Ja |
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4 |
Soll |
Der Sollwert des Eintrags. Beispiel: 19,834.22 |
Ja |
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5 |
Haben |
Der Habenwert des Eintrags. Beispiel: 19,834.22 |
Ja |
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6 |
Betrag |
Der Wert des Eintrags, der entweder positiv (d.h. Soll) oder negativ (d.h. Haben) sein kann. Beispiel: 19,834.22 (Soll) -19,834.22 (Haben) Hinweis: „Betrag“ ist ein alternatives Feld für Hauptbücher, die Einträge nicht in separate Soll- und Habenfelder aufteilen. In MindBridge entspricht es den Feldern „Soll“ und „Haben“. |
Nein |
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7 |
Erfassungsdatum |
Das Datum, an dem der Eintrag oder die Transaktion im Hauptbuch gebucht wurde, unabhängig davon, wann sie im Buchhaltungszyklus wirksam wird. Beispiel: 2014-01-01 (YYYY-MM-DD) |
Nein |
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8 |
Transaktions-ID |
Der eindeutige Code, der verwendet wird, um Einträge innerhalb einer bestimmten Transaktion zu gruppieren. Beispiel: 6524 |
Ja |
Alle Transaktions-Kontrollpunkte |
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9 |
Transaktionstyp |
Die „Klassifizierung“ der Transaktion, normalerweise basierend auf einer vordefinierten Liste. Beispiele: Bareinnahmen, Barausgaben, allgemeines Journal, Gutschrift, Einkäufe, Verkäufe. |
Nein |
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10 |
Buchungstext |
Eine Beschreibung des Buchungssatzes. Sie wird typischerweise manuell eingegeben und bietet eine Beschreibung dessen, was passiert ist. Beispiel: Dies wurde am 7. Dez. von Konto XYZ bezahlt. |
Nein |
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11 |
Quelle |
Die Quelle des Buchungssatzes. Beispiel: Hauptbuch (HB) Lohnbuchhaltung (PR) |
Nein |
N/A |
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12 |
Benutzer-ID |
Der Name oder Code des Benutzers, der für die Erstellung des Buchungssatzes verantwortlich ist. Beispiel: Paul Johnson oder 10922 |
Nein |
N/A |
Eröffnungssaldo-Daten (optional)
Dieses Dokument listet den Eröffnungssaldo für alle Hauptbuchkonten auf. Die Eröffnungssaldo-Datei sollte die Abschlussbuchungen des Vorjahres enthalten (z. B. Top-Side-Buchungssätze, Einnahmen- und Ausgabenabschlussbuchungen). Es ist bewährte Praxis, sicherzustellen, dass die Salden mit den Finanzberichten des Vorjahres übereinstimmen.
Der Import einer Eröffnungssaldo-Datei ermöglicht es MindBridge, einen Bilanzbericht zu erstellen.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontonummer |
Die eindeutige Kennung für das jeweilige Finanzkonto. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: 140002 |
Ja |
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2 |
Kontobeschreibung |
Der Name des jeweiligen Finanzkontos. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: Bargeld und Barmittel |
Nein |
N/A |
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3 |
Kontostand |
Der aktuellste Saldo für jedes der Konten (siehe Hinweis unter der Tabelle „Schlussbilanz“ für weitere Informationen). Beispiel: 18.152,16 |
Ja |
N/A |
Schlussbilanz-Daten (optional)
Dieses Dokument listet die Konto-IDs, Kontobeschreibungen und den Schlussbargeldsaldo für jedes Konto auf. Die Schlussbilanz sollte den aktuellsten Betrag in jedem der Konten widerspiegeln.
Der Import einer Eröffnungs- und Schlussbilanzdatei ermöglicht es MindBridge, einen Bericht zur Vollständigkeit der Voranalyse und einen Vollständigkeitsbericht zu erstellen. Die Schlussbilanz wird nur in diesem Bericht verwendet und ersetzt keine berechneten Salden in MindBridge.
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# |
Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontonummer |
Die eindeutige Kennung für das jeweilige Finanzkonto. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: 140002 |
Ja |
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2 |
Kontobeschreibung |
Der Name des jeweiligen Finanzkontos. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: Bargeld und Barmittel |
Nein |
N/A |
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3 |
Kontostand |
Der aktuellste Saldo für jedes der Konten (siehe Hinweis unten). Beispiel: 18.152,16 |
Ja |
N/A |
Falls der Saldo angepasst wird, sollten die Hauptbuchdaten mit den Anpassungen übereinstimmen und auch die Anpassungsbuchungen enthalten. Aus diesem Grund sollte die Schlussbilanz gleichzeitig mit den Hauptbuchdaten erstellt werden, um Unterschiede in den Transaktionen sowie in den Salden zu vermeiden.
Diese Formeln veranschaulichen das Konzept und die Beziehung zwischen den Schlussbilanzen und dem Hauptbuch.
- Schlussbilanz = Eröffnungssaldo + Hauptbuchdatenaktivität
-
Bereinigte Schlussbilanz = Eröffnungssaldo + Hauptbuchdatenaktivität + Anpassungsbuchungsaktivität
Kontenplan-Daten
Dieses Dokument ist ein Index der Finanzkonten, die im Hauptbuch des Unternehmens vorhanden sind.
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Feldname |
Beschreibung |
Erforderlich? |
Kontrollpunkte in Kraft |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Kontonummer |
Die eindeutige Kennung für das jeweilige Finanzkonto. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: 140002 |
Ja |
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2 |
Kontobeschreibung |
Der Name des gegebenen Finanzkontos. Diese Information findet sich auch im Kontenplan. Beispiel: Bargeld und Barmittel |
Ja |
N/A |
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3 |
MAC-Code |
Der Gruppierungscode, der in der Kontogruppierungsvorlage eingerichtet wurde. |
Ja |
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MindBridge Kontoklassifizierung (MAC) Codesystem
Um die einzigartigen Konten Ihres Kunden zu klassifizieren, verwendet MindBridge das MindBridge Kontoklassifizierung (MAC) Codesystem, um Konten aus einer breiten und vielfältigen Palette von Branchen in ein einziges, konsistentes Klassifizierungssystem zu überführen.
Erfahren Sie wie MindBridge Konten mit MAC-Codes klassifiziert.
Diese Spalte kann mit erweiterter Filterung gefiltert werden und beeinflusst die folgenden Kontrollpunkte:
- Barauslagen
- Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall
- Aufwandsflut
- Aufwandsflut (Gemeinnützig mit Fonds)
- Expertenregeln
- Geldflussanalyse
- Ausreißer-Anomalie
- Seltene Bewegung
- Ausgaben aufteilen (einzelne Transaktion)
- Ausgaben aufteilen (mehrere Transaktionen)
- Ungewöhnlicher Betrag
Zwischenzeitanalyse-Daten
Analysen, die den Zwischenzeitraum verwenden, nutzen teilweise Hauptbuchdaten (zum Beispiel kann die Analyse 9 Monate Hauptbuchaktivität umfassen, anstatt 12 Monate). Das gleiche Konzept eines Hauptbuchs gilt für Zwischenanalysen, der Hauptunterschied besteht darin, dass der Zeitraum keine Daten für den gesamten Geschäftsjahreszeitraum enthält. Sobald die Zwischenanalyse abgeschlossen ist, können Sie sie in eine vollständige Analyse umwandeln, sobald das vollständige Hauptbuch eingegangen ist.
Für die Datenfelder, die sich auf die Zwischenanalyse-Daten beziehen, siehe den Abschnitt Hauptbuchdaten oben.
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