Zusammenfassung

Beim Anzeigen oder Überprüfen der Konten in der Kontogruppierung Ihres Auftrags müssen Sie validieren, dass jede eindeutige Kontogruppe einem geeigneten MindBridge Account Classification ("MAC")-Code zugeordnet ist.

Im Konten überprüfen Workflow bieten die Schritte Kontozuordnung und Überprüfung eine Status Spalte, die den Zuordnungsstatus jedes Kontos in der Kontogruppierung anzeigt.

Erfahren Sie unten mehr über die Bedeutung jedes Zuordnungsstatus.

Zuordnungsstatus

• Verifiziert: Zeigt an, dass das Konto automatisch einem MAC-Code oder Gruppierungscode zugeordnet wurde und/oder zuvor manuell verifiziert wurde.
• Nicht verifiziert: Zeigt an, dass MindBridge das Konto automatisch einem Level 3 MAC-Code basierend auf dem Gruppierungscode und/oder der Kontobeschreibung zugeordnet hat und vor dem Fortfahren auf Genauigkeit überprüft werden sollte.
• MAC-Code: Bei Verwendung einer MindBridge Standardbibliothek zeigt dies an, dass die importierte Hauptbuchdatei eine "MAC-Code" Spalte enthielt, die den niedrigsten MAC-Code für jede Kontogruppe im Hauptbuch genau widerspiegelt — in diesem Fall verwendet MindBridge direktes Matching, um die Konten zuzuordnen.
• Geändert: Zeigt an, dass der MAC-Code eines Kontos beim Kopieren zwischen Kontogruppierungen aktualisiert wurde — dies kann passieren, wenn eine andere Bibliothek ausgewählt wird, während eine Analyse vorwärts gerollt oder eine Analyse dupliziert wird in einen neuen Auftrag.
• Manuell: Zeigt an, dass die Kontozuordnung manuell von einem Mitglied Ihres Teams geändert wurde.
• Abgeleitet: Wenn ein weniger granularer Gruppierungscode oder MAC-Code bereitgestellt wird, zeigt dies an, dass MindBridge das Konto automatisch einem Level 3 MAC-Code basierend auf dem bereitgestellten Code und der Kontobeschreibung zugeordnet hat und vor dem Fortfahren auf Genauigkeit überprüft werden sollte.
• Nicht zugeordnet: Zeigt an, dass das Konto noch nicht einem gültigen MAC-Code oder Gruppierungscode zugeordnet wurde.

Sie können einzelne Konten in diesen Schritten mit den Kontogruppe Spaltenfeldern zuordnen und neu zuordnen.

Sie können auch mehrere Konten gleichzeitig zuordnen. Wählen Sie dazu Konten mit den Kontrollkästchen links von jedem Konto aus, öffnen Sie dann das Aktionen Menü in der angezeigten Leisten für Massenaktionen und wählen Sie Kontogruppe bearbeiten. Im erscheinenden Fenster verwenden Sie das Menü, um die am besten geeignete niedrigste Kategorie auszuwählen.

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