Zusammenfassung

MindBridge hat einen 3-Schritte-Prozess, um Ihre Konten zu überprüfen:

1. Kontogruppierung (auf der Engagement-Ebene)
2. Kontozuordnung
3. Überprüfung

Dieser Prozess spart Zeit, indem er Ihnen ermöglicht, die Kontostände und Hierarchie zu sehen, bevor Sie eine Analyse durchführen, sodass Sie die Genauigkeit der Kontogruppierung und Kontozuordnungen besser beurteilen können.

Erfahren Sie, wie Sie die Konten in Ihrem Engagement vor der Durchführung einer Analyse in MindBridge überprüfen können.

Gehen Sie zur Datenseite

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. 
   Sie gelangen zur Organisationsseite.
2. Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. 
   Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagement-Zeile. 
   Sie gelangen zur Datenseite für dieses spezielle Engagement.

Kontenprüfungs-Workflow

Schritt 1: Anpassen und Überprüfen der Kontogruppierung auf der Engagement-Ebene

Die Kontogruppierung wird typischerweise von App-Administratoren durchgeführt, bevor eine Bibliothek eingerichtet wird, aber jetzt können Sie Kontogruppierungen auf der Engagement-Ebene sehen und umbenennen. Dies ermöglicht es Ihnen, MindBridge besser mit den Finanzberichten Ihres Kunden abzustimmen, ohne auf Unterstützung warten zu müssen.

Diese aktualisierten Kontogruppierungen können auch in neue Engagements übernommen werden.

1. Wählen Sie Konten überprüfen in der Zeile mit dem Namen der Analyse.
   Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein ( ) oder verwenden Sie das Konto-Tags Menü, um nach bestimmten Konten zu filtern.
   Wählen Sie Filter zurücksetzen, um alle angewendeten Filter, einschließlich gesuchter Begriffe, zu entfernen.
3. Verwenden Sie das Ansichtsmenü, um die Tabellenanordnung zu ändern:
   • Liste: Zeigt die Konten in einer flachen Struktur an.
   • Hierarchie: Zeigt die Kontogruppierungsstruktur an, die auf der Admin-Ebene erstellt wurde.
     • Im Hierarchiemodus verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links von jedem Konto, um die Ebenen einzeln zu erweitern, oder öffnen Sie das Aktionsmenü und wählen Sie Alle Gruppierungen erweitern oder Alle Gruppierungen reduzieren, um in großen Mengen zu erweitern und zu reduzieren.
4. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der Kontostruktur, die Sie umbenennen möchten.
5. Wählen Sie Umbenennen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
6. Geben Sie die gewünschten neuen Kontonamen für die gewünschten Konten ein.
   Wählen Sie Standard neben einem Kontonamen, um zum ursprünglichen Kontonamen zurückzukehren.
   Wählen Sie Alle auf Standard zurücksetzen, um alle Konten im Fenster auf ihre ursprünglichen Namen zurückzusetzen.
7. Wenn Sie zufrieden sind, Speichern Sie Ihre Änderungen.
   Konten, die aktualisiert wurden, werden in der Statusspalte als Geändert markiert.
8. Wählen Sie Weiter, um zu Schritt 2 (Kontozuordnung) zu gelangen, oder wählen Sie Überspringen zur Überprüfung, um direkt zu Schritt 3 (Überprüfung) zu gelangen.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um zur Datenseite zurückzukehren. 

Kontogruppierungen exportieren

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Exportieren.
3. Wählen Sie, welche Version der Kontogruppierung Sie exportieren möchten:
   • Aktuelle Kontogruppierung: Die Kontogruppierung, wie sie auf der Engagement-Ebene erscheint.
   • Standard-Kontogruppierung: Die Kontogruppierung, die auf der Admin-Ebene erstellt wurde.
4. Exportieren Sie Ihre Auswahl.

Alle Kontogruppierungen auf der Engagement-Ebene auf Standardeinstellungen zurücksetzen

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Auf Standard-Gruppierungen zurücksetzen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass das Zurücksetzen auf Standard-Gruppierungen alle auf der Engagement-Ebene vorgenommenen Änderungen verwirft.
3. Um mit dem Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen fortzufahren, wählen Sie Zurücksetzen.
   Um Ihre Änderungen beizubehalten und zur Kontogruppierungsseite zurückzukehren, wählen Sie Abbrechen.

Schritt 2: Anpassen und Überprüfen der Kontozuordnung

MindBridge ordnet importierte Konten automatisch den MindBridge Account Classification (MAC) Codes zu. Vor der Durchführung einer Analyse ist es wichtig, die Kontozuordnung zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Für die Integrität der Analyse muss jedes Konto dem richtigen MAC-Code zugeordnet sein.

1. Geben Sie einen Suchbegriff ein ( ) oder verwenden Sie das Konto-Tags Menü, Status Menü oder Nutzungs Menü, um nach bestimmten Konten zu filtern.
   Wählen Sie Filter zurücksetzen, um alle angewendeten Filter, einschließlich Suchbegriffen, zu entfernen.
2. Wenn eine Neuzuordnung erforderlich ist, verwenden Sie das Kontotyp Menü in der Tabelle, um die Zuordnung eines Kontos zu ändern, oder öffnen Sie das Aktionsmenü und wählen Sie Kontenliste importieren, um eine aktualisierte Kontenliste oder einen Kontenplan zu importieren.
3. Verwenden Sie das Konto-Tags Menü in der Tabelle, um Konto-Tags hinzuzufügen und zu entfernen.
   • Tags hinzufügen: Wählen Sie ein Konto-Tag aus dem Menü oder verwenden Sie Ihre Tastatur, um ein neues Konto-Tag einzugeben.
   • Tags entfernen: Wählen Sie das X-Symbol ( ) in der Zeile mit dem Konto-Tag, das Sie entfernen möchten.
4. Um mehrere Konten gleichzeitig zu aktualisieren, aktivieren Sie die Kästchen neben den Konten, die Sie ändern möchten, öffnen Sie dann das Aktionsmenü in der Leiste, die erscheint, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Kontotyp bearbeiten: Ermöglicht es Ihnen, die ausgewählten Konten dem MAC-Code Ihrer Wahl neu zuzuordnen. 
   • Konto-Tags hinzufügen: Ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Konto-Tags zu den ausgewählten Konten hinzuzufügen.
   • Konto-Tags entfernen: Ermöglicht es Ihnen, Konto-Tags von den ausgewählten Konten zu entfernen.
5. Die von Ihnen aktualisierten Konten werden in der Statusspalte mit Manuell gekennzeichnet, was darauf hinweist, dass sie manuell und nicht automatisch mit einem Kontenplan oder einer Kontenliste zugeordnet wurden.
6. Wenn Sie mit den Kontozuordnungen und Tags zufrieden sind, wählen Sie Weiter, um zum Überprüfungsschritt zu gelangen.

Sie können jederzeit Zurück wählen, um zum Schritt Kontogruppierung zurückzukehren, oder Abbrechen, um zur Datenseite zurückzukehren. 

Unbenutzte Zuordnungen entfernen

Alle Konten müssen zugeordnet sein, bevor Sie eine Analyse durchführen können. Wenn Sie unbenutzte Zuordnungen haben, ermöglicht das Entfernen dieser, dass Sie fortfahren können.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Unbenutzte Zuordnungen entfernen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
3. Wenn Sie sicher sind, dass Sie unbenutzte Kontozuordnungen entfernen möchten, wählen Sie Entfernen.
   Alle unbenutzten Zuordnungen werden aus dem Engagement entfernt.

Exportoptionen

Der Schritt Kontozuordnung bietet 2 Exportoptionen.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Exportieren.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Kontoliste: Eine Liste aller Konten und zugehörigen Zuordnungen.
   • Vollständigkeitsprüfung*: Ein Bericht, der die Eröffnungsbilanzen und Hauptbuchaktivitäten mit den bereitgestellten Abschlussbilanzen vergleicht.
4. Wählen Sie Exportieren.
   Das Dokument wird an den von Ihnen festgelegten Download-Speicherort als .XLSX-Datei exportiert.

Organisieren Sie die Kontozuordnungstabelle

• Spalten sortieren in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken. Das dunklere Dreieck zeigt die Sortierreihenfolge an.
• Spalten neu anordnen durch Klicken und Ziehen des gewünschten Spaltenkopfs nach links oder rechts an die neue Position.
• Spalten hinzufügen und entfernen mit dem Spaltenmenü auf der rechten Seite der Tabelle. Aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.
• Eine Spalte anheften, um sicherzustellen, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleibt. Öffnen Sie das Menü ( ) im Spaltenkopf, den Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, dann wählen Sie den Anheftungsort in der Tabelle: Links, Rechts oder Keine Anheftung (Standard).

Schritt 3: Überprüfen

In diesem Schritt können Sie die Änderungen der Kontogruppierung und die Kontozuordnung aus den vorherigen Schritten sowie die Bilanzen* basierend auf den importierten Dateien überprüfen. Wenn MindBridge Probleme bei der Kontenüberprüfung erkennt, erscheint eine Warnmeldung und betroffene Konten werden oben in der Tabelle hervorgehoben.

1. Verwenden Sie das Kontotyp-Menü, das Konto-Tags-Menü oder das Status-Menü, um den Umfang der Ergebnisse einzugrenzen, und geben Sie dann einen Suchbegriff ein ( ), um weiter zu filtern.
   Wählen Sie Filter zurücksetzen, um alle angewendeten Filter, einschließlich Suchbegriffe, zu entfernen.
   • Hinweis: Da dieser Schritt die Bilanzen neu berechnet, verbessert die Verwendung der Filter vor der Anwendung von Suchbegriffen die Ladezeiten.
2. Wenn eine erneute Zuordnung erforderlich ist, verwenden Sie das Kontotyp-Menü in der Tabelle, um die Zuordnung eines Kontos zu ändern, oder öffnen Sie das Aktionsmenü und wählen Sie Kontoliste importieren, um eine aktualisierte Kontoliste oder einen Kontenplan zu importieren.
3. Um die Zuordnung mehrerer Konten gleichzeitig zu aktualisieren, aktivieren Sie die Kästchen neben den Konten, die Sie ändern möchten, öffnen Sie dann das Aktionsmenü in der erscheinenden Leiste und wählen Sie Kontotyp bearbeiten. Im erscheinenden Pop-up-Fenster wählen Sie einen geeigneten MAC-Code zur Zuordnung und klicken dann auf Fertig. 
4. Die von Ihnen aktualisierten Konten werden in der Statusspalte mit Manuell gekennzeichnet, was anzeigt, dass sie manuell und nicht automatisch mithilfe eines Kontenplans oder einer Kontoliste zugeordnet wurden.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig.
   Wenn Konten nicht verifiziert sind, erscheint ein Pop-up-Fenster.
   Wenn Sie mit der Genauigkeit der Kontogruppierungen und Kontozuordnungen zufrieden sind, wählen Sie Konten überprüfen.

Sie können jederzeit Zurück wählen, um zum Schritt der Kontozuordnung zurückzukehren, oder Abbrechen, um zur Datenseite zurückzukehren. 

Exportoptionen

Der Überprüfungsschritt bietet 2 Exportoptionen.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Exportieren.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Kontoliste: Eine Liste aller Konten und zugehörigen Zuordnungen, exportiert als .xlsx-Datei.
   • Vollständigkeitsprüfung*: Ein Bericht, der die Eröffnungsbilanzen und Hauptbuchaktivitäten mit den bereitgestellten Abschlussbilanzen vergleicht, exportiert als .xlsx-Datei.
4. Wählen Sie Exportieren.
   Das Dokument wird an den von Ihnen festgelegten Download-Speicherort als .XLSX-Datei exportiert.

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