Zusammenfassung
In diesem Artikel werden wir besprechen, warum der Eröffnungssaldo für Einnahmen- und Ausgabenkonten auf null gesetzt werden sollte und wie dies zu tun ist.
Warum ist das notwendig?
Oft sind beim Exportieren einer HAÜ-Datei aus CaseWare die Eröffnungsbuchungen für Einnahmen- und Ausgabenkonten nicht null. Dies liegt daran, dass diese Eröffnungsbuchungen tatsächlich die Schlussbilanz aus dem vorherigen Zeitraum sind, bevor irgendwelche Aufrundungsaktivitäten stattgefunden haben. MindBridge wird die Eröffnungsbilanzen für Einnahmen- und Ausgabenkonten nicht automatisch entfernen, daher müssen wir manuell eingreifen.
Eröffnungsbilanzen auf null setzen
Wir empfehlen, die ungruppierte Version der HAÜ für diesen Zweck zu exportieren.
Beispiel, wie eine standardmäßige ungruppierte HAÜ aussieht:
Alle Einnahmen- und Ausgabenkonten beginnen mit einer „5“ für ihre Standardpositions-Nr. aus CaseWare. Um dies zu tun, fügen Sie zuerst einen Filter zum Arbeitsblatt hinzu, indem Sie zum Datenband gehen und dann auf die Filter-Schaltfläche klicken.
Sie sehen nun die Hinzufügung einer Schaltfläche mit einem Abwärtspfeil rechts von jeder der Spaltenkopfzellen.
Klicken Sie auf die besagte Schaltfläche für die Zelle, die die Standardpositions-Nr. Kopfzeile enthält, die in unserem Fall Spalte E ist. Sie sehen dieses Menü aufpoppen.
Fahren Sie mit der Maus über „Textfilter“ und klicken Sie im resultierenden Menü auf „Beginnt mit…“
Geben Sie im resultierenden Fenster 5 ein, wie unten gezeigt, und klicken Sie dann auf „OK“
Dies wird unsere Daten filtern, um nur die GuV-Konten anzuzeigen. Nun möchten wir alle Eröffnungssalden für diese Konten auf 0 ändern. Die Eröffnungssaldo-Spalte in unserem Beispiel ist Spalte D, und da die erste Zeile die Kopfzeilen enthält, möchten wir alle gefilterten Zeilen unterhalb der ersten Zeile ändern. Klicken Sie dazu in die Zelle, die sich direkt unter der Kopfzeile in Spalte D befindet.
Drücken Sie nun gleichzeitig die Strg-, Umschalt- und Abwärtspfeiltaste; dies wird die gesamte Spalte der Daten hervorheben.
Mit der hervorgehobenen Zelle geben Sie nun 0 ein und drücken gleichzeitig Strg + Eingabetaste. Dies wird alle hervorgehobenen Zellen durch den Wert 0 ersetzen.
Nun möchten wir den Filter löschen, indem wir auf die Schaltfläche „Löschen“ unter dem Datenband klicken.
Ihre Datei sollte nun wie folgt aussehen.
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