Résumé
Dans cet article, nous discuterons pourquoi le solde d’ouverture pour le compte de revenus et de dépenses doit être réglé à zéro et comment le faire.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
Souvent, lors de l'exportation d'un fichier HAÜ depuis CaseWare, les écritures de solde d’ouverture pour les comptes de revenus et de dépenses ne sont pas à zéro. Cela est dû au fait que ces écritures d’ouverture sont en réalité le solde de clôture de la période précédente, avant que toute activité de clôture n'ait eu lieu. MindBridge ne supprimera pas automatiquement les soldes d’ouverture pour les comptes de revenus et de dépenses, nous devons donc intervenir manuellement.
Régler les soldes d’ouverture à zéro
Nous recommandons d'exporter la version non groupée du HAÜ à cette fin.
Exemple de ce à quoi ressemble un HAÜ standard non groupé :
Tous les comptes de revenus et de dépenses commencent par un “5” pour leur Standardpositions-Nr. de CaseWare. Pour ce faire, ajoutez d'abord un filtre à la feuille de calcul en allant dans le ruban Données puis cliquez sur le bouton filtre.
Vous verrez maintenant l'ajout d'un bouton avec une flèche vers le bas à l'intérieur à droite de chacune des cellules d'en-tête de colonne.
Cliquez sur ledit bouton pour la cellule contenant l'en-tête Standardpositions-Nr., qui dans notre cas est la colonne E. Vous verrez ce menu apparaître.
Survolez “Filtres de texte” et dans le menu résultant cliquez sur “Commence par…”
Dans la fenêtre résultante, tapez 5 comme indiqué ci-dessous puis cliquez sur “OK”
Cela filtrera nos données pour ne montrer que les comptes P&L. Maintenant, nous voudrons changer tous les soldes d’ouverture pour ces comptes à 0. La colonne de solde d’ouverture dans notre exemple est la colonne D, et puisque la première rangée contient les en-têtes, nous voudrons changer toutes les rangées filtrées en dessous de la première rangée. Pour ce faire, cliquez dans la cellule qui est directement en dessous de la rangée d'en-tête dans la colonne D.
Maintenant, appuyez simultanément sur les touches Ctrl, Maj et flèche vers le bas ; cela mettra en surbrillance toute la colonne de données.
Avec la cellule en surbrillance, tapez maintenant 0 puis appuyez simultanément sur Ctrl + Entrée. Cela remplacera toutes les cellules en surbrillance par la valeur 0.
Maintenant, nous voudrons effacer le filtre en cliquant sur le bouton “Effacer” sous le ruban Données.
Votre fichier devrait maintenant ressembler à ce qui suit.
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