Résumé
Dans cet article, nous discuterons de la définition d'un compte de bascule, des problèmes qui surviennent et d'une solution de contournement pour importer vos données si votre grand livre contient des comptes de bascule.
Qu'est-ce qu'un compte de bascule ?
Un compte de bascule est un compte qui peut prendre différentes positions dans le grand livre selon qu'une écriture rend le solde négatif ou positif. Un exemple pourrait être un compte bancaire avec un découvert, qui selon le solde, pourrait apparaître soit comme un actif soit comme un passif. Cela peut entraîner des écritures dupliquées dans la balance de vérification car le même compte occupe plusieurs positions.
Malheureusement, MindBridge n'est actuellement pas en mesure de prendre en charge les comptes de bascule, et par conséquent, les écritures dupliquées dans la balance de vérification causeront des problèmes lors de la tentative d'importation des soldes d'ouverture et de clôture dans la page de données. Comme solution de contournement, vous devrez supprimer tous les comptes dupliqués dans la balance de vérification et consolider tous les montants en une seule rangée.
Identifier et supprimer les comptes de bascule dans votre balance de vérification
Pour vérifier s'il y a des rangées dupliquées pour les comptes sur la BV, une option serait d'utiliser la formule Excel COUNTIF. La syntaxe serait en supposant que la colonne de compte est la colonne E et que le premier point de données est dans la deuxième rangée : =COUNTIF(E:E,E2). Cette formule, une fois remplie, comptera chaque cellule dans la colonne E pour le nombre d'occurrences à l'intérieur de la colonne E.
Nous voulons maintenant filtrer le résultat de cette formule pour tout ce qui n'est pas égal à 1, et trier le numéro de compte du plus petit au plus grand afin que toutes les valeurs dupliquées apparaissent les unes à côté des autres.
La table résultante devrait ressembler à ceci :
Les comptes de bascule ont généralement le solde d'ouverture et de clôture sur plusieurs rangées. Nous voudrons déplacer le solde de la rangée contenant le solde d'ouverture vers la rangée contenant le solde de clôture puis supprimer la rangée du solde d'ouverture. Par exemple dans le compte 15700 dans la capture d'écran ci-dessus.
Cela devra être répété pour tous les comptes contenant des écritures dupliquées.
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